Der Bitcoin-Preis hat sich am 12. Oktober wieder über 84.000 $ erholt, aber die nachlassende institutionelle Nachfrage, die hohen Renditen von Staatsanleihen und der Widerstand nahe 85.000 $ haben seine Gewinne weiter begrenzt.
Zusammenfassung
- Bitcoin hat sich über 84.000 $ erholt, sieht sich jedoch weiterhin Widerstand nahe 85.000 $ gegenüber, nachdem mehrere Versuche, 87.000 $ zu durchbrechen, gescheitert sind.
- Abflüsse aus US-Spot-Bitcoin-ETFs und hohe Renditen von Staatsanleihen haben die Nachfrage belastet, obwohl sich die Mittelflüsse am Freitag leicht verbesserten.
- Bitcoin bleibt über seinen wichtigen täglichen gleitenden Durchschnitten, wobei Aroon Up bei 71,43 % liegt, was darauf hindeutet, dass die Käufer einen Vorteil behalten.
- Der MACD im Vier-Stunden-Chart hat sich ins Positive gedreht, während der Chaikin Money Flow bei 0,20 auf erneuten Kaufdruck hindeutet.
- Ein Durchbruch über 85.000 $ könnte den Weg in Richtung 86.500 $ und 87.400 $ ebnen, während der 20-Tage-EMA nahe 83.386 $ unmittelbare Unterstützung bietet.
Laut TradingView-Daten wurde Bitcoin (BTC) zum Zeitpunkt des Verfassens dieses Artikels bei etwa 84.234 $ gehandelt, was einem Anstieg von etwa 0,55 % auf der Tageskerze entspricht. Die Kryptowährung erreichte ein Tageshoch von 84.290 $, nachdem sie sich von einem Tief von 83.462 $ erholt hatte.
Die Erholung folgt auf eine schwierige Woche für Bitcoin, in der sein Preis kurzzeitig in Richtung 80.000 $ fiel, nachdem er wiederholt nicht in der Lage war, Gewinne über 87.000 $ zu halten.
Obwohl die Käufer bei niedrigeren Preisen zurückgekehrt sind, haben die jüngsten Abflüsse aus US-Spot-Bitcoin-ETFs und die Unsicherheit über die nächste Zinsentscheidung der Federal Reserve die Händler vorsichtig bleiben lassen.
Technische Indikatoren zeigen nun eine sich verbessernde Kaufdynamik, wobei Bitcoin über seinen wichtigen täglichen gleitenden Durchschnitten gehandelt wird. Ein Anstieg über 85.000 $ bleibt jedoch notwendig, bevor die Kryptowährung ihre jüngsten Höchststände herausfordern kann.
Bitcoin-Preis bleibt unter Druck
Die institutionelle Nachfrage hat seit Ende September erheblich nachgelassen, als US-Spot-Bitcoin-ETFs wöchentliche Zuflüsse von etwa 2,39 Milliarden $ anzogen.
Laut einer Bewertung des Bitfinex Alpha vom 5. Oktober fielen die wöchentlichen Zuflüsse in der Folge auf 241,1 Millionen $ für den Zeitraum bis zum 2. Oktober, ein Rückgang von fast 90 %.
Wie crypto.news zuvor berichtete, führten Bitfinex-Analysten Bitcoins wiederholte Misserfolge nahe 87.000 $ teilweise auf unzureichende Spot-Käufe zurück, trotz erhöhter Aktivität an den Futures-Märkten.
Die Analysten stellten fest, dass das offene Interesse an Futures vor dem US-Beschäftigungsbericht für September um 2,1 Milliarden $ stieg, bevor es um 1,5 Milliarden $ zurückging, als Bitcoin nachgab.
In ihrer Bewertung hatte der gehebelte Handel dazu beigetragen, die Preise höher zu treiben, ohne dass genügend direkte Käufe den Aufschwung stützten.
Die ETF-Zuflüsse verschlechterten sich in der folgenden Woche weiter. Laut Daten, die von Alpha Finance zusammengestellt wurden, verzeichneten US-Spot-Bitcoin-ETFs am 7. Oktober Nettoabflüsse von 484,9 Millionen $, gefolgt von weiteren 244,1 Millionen $ am 8. Oktober.
Der Freitag brachte etwas Erleichterung, da die Fonds am 9. Oktober Nettozuflüsse von 21,1 Millionen $ anzogen. Die bescheidene Erholung reichte jedoch nicht aus, um die vorangegangenen Abflüsse auszugleichen.
Die makroökonomischen Bedingungen haben ein weiteres Hindernis für Bitcoin geschaffen.
Die Renditen von US-Staatsanleihen stiegen, als die Ölpreise aufgrund von Spannungen im Nahen Osten anzogen, während der stärkere Dollar die Nachfrage nach Risikoanlagen belastete.
Die Rendite der richtungsweisenden 10-jährigen Staatsanleihe überschritt in der ersten Oktoberwoche 5,3 %, was Staatsanleihen für Anleger, die Renditen mit geringerer Volatilität suchen, vergleichsweise attraktiv machte.
Die Politik der Federal Reserve ist eine weitere Quelle der Unsicherheit geblieben.
In jüngsten Kommentaren deutete Federal Reserve Vize-Vorsitzender Philip Jefferson an, dass die politischen Entscheidungsträger möglicherweise mehr Zeit benötigen, bevor sie eine weitere Zinserhöhung in Betracht ziehen.
Obwohl die Erwartungen einer Pause im Oktober gestiegen sind, bleibt die Inflation nach der Zinserhöhung im September ein Problem.
Bitcoins allmähliche Erholung am Montag fiel mit einer gewissen Entspannung bei den Ölpreisen und geopolitischen Sorgen zusammen, was half, die Risikostimmung nach dem Ausverkauf der letzten Woche wiederherzustellen.
Händler warten nun auf den US-Verbraucherpreisindex-Bericht für September am 14. Oktober, der die Erwartungen für die geldpolitische Sitzung der Fed vom 27. bis 28. Oktober beeinflussen könnte.
Marktindikatoren haben sich verbessert
Bitcoins tägliche technische Struktur bleibt positiv, obwohl es nicht gelungen ist, 85.000 $ zurückzuerobern.
Auf dem täglichen TradingView-Chart wurde BTC bei 84.233,79 $ gehandelt, über seinem 20-Tage-EMA von 83.385,98 $ und seinem 50-Tage-EMA von 80.216,67 $. Siehe unten.
Die 100-Tage- und 200-Tage-EMAs lagen niedriger bei 76.415,76 $ bzw. 75.553,33 $.
Da die kürzeren gleitenden Durchschnitte über den längeren bleiben, deutet die Anordnung darauf hin, dass der Erholungstrend von Bitcoin noch nicht gebrochen ist.
Der 20-Tage-EMA bietet die erste wichtige Unterstützung, falls Bitcoin um 84.000 $ an Dynamik verliert.
Ein Tagesschluss unter 83.386 $ könnte die Region um 82.000 $ freilegen, während ein tieferer Rückgang den 50-Tage-EMA bei etwa 80.217 $ in den Fokus rücken würde.
Der Aroon-Indikator zeigt ein ähnliches Bild, obwohl seine jüngsten Werte eine gewisse Abschwächung der Trendstärke nahelegen.
Bei der 14-Perioden-Einstellung lag Aroon Up bei 71,43 %, verglichen mit Aroon Down bei 28,57 %.
Die Differenz zeigt, dass jüngste Hochs weiterhin einflussreicher sind als jüngste Tiefs, was damit übereinstimmt, dass Käufer die Kontrolle über den Tagestrend behalten.
Allerdings ist Aroon Up von seinen vorherigen höheren Werten zurückgegangen, was darauf hindeutet, dass sich die Aufwärtsbewegung verlangsamt hat, seit Bitcoin sich der Region um 87.000 $ genähert hat.
Der Markt ist seit Ende September mehrmals auf Widerstand um diesen Preis gestoßen.
In einer Analyse vom 6. Oktober wurde Bitcoins wiederholte Ablehnung nahe 87.000 $ mit einem konzentrierten Widerstandsbereich in Verbindung gebracht, während der Analyst Ali Martinez etwa 1,59 Millionen BTC identifizierte, die zwischen 83.300 $ und 84.600 $ erworben wurden.
Martinez nutzte Glassnodes Daten zur realisierten Preisverteilung, um die Kaufkonzentration zu identifizieren, die Unterstützung bieten könnte, wenn Bitcoin diese Spanne erneut erreicht.
Seine Analyse setzte die nächste wichtige Ausbruchsschwelle bei etwa 86.700 $.
Indikatoren für kürzere Zeitrahmen sind günstiger geworden, da sich Bitcoin vom Rückgang der letzten Woche erholt.
Auf dem 4-Stunden-Chart hat sich der Moving Average Convergence Divergence-Indikator in bullisches Terrain bewegt, wobei die MACD-Linie bei 207,64 und die Signallinie bei 75,07 liegt.
Der positive Histogrammwert von 132,57 zeigt, dass die MACD-Linie über ihre Signallinie gestiegen ist, wobei sich die Dynamik während der jüngsten Erholung verbessert hat.
Eine Fortsetzung positiver Histogrammwerte würde einen weiteren Versuch unterstützen, 85.000 $ zurückzuerobern, insbesondere wenn Bitcoin den Handel über dem jüngsten Intraday-Hoch von 84.290 $ aufrechterhalten kann.
Der Chaikin Money Flow-Indikator liefert ein weiteres positives Signal.
Der CMF lag bei der 20-Perioden-Einstellung bei 0,20 und hat sich während des jüngsten Ausverkaufs aus dem negativen Bereich erholt.
Ein positiver Wert zeigt an, dass der Kaufdruck den Verkaufsdruck über den Messzeitraum des Indikators überwogen hat.
Der jüngste Wert hat sich von einem kürzlichen Hoch nahe 0,30 abgeschwächt, liegt aber weiterhin komfortabel über der Nulllinie.
Kann der Bitcoin-Preis über 85.000 $ steigen?
Die unmittelbare Herausforderung für Bitcoin besteht darin, den Handel über 84.300 $ aufrechtzuerhalten, bevor ein weiterer Versuch in Richtung 85.000 $ unternommen wird.
Ein überzeugender Ausbruch über dieses psychologische Niveau könnte 86.500 $ in den Fokus rücken, gefolgt vom Widerstandsbereich 87.000–87.400 $, der frühere Rallyes wiederholt gestoppt hat.
Über diesen Niveaus bleibt 90.000 $ ein mögliches Aufwärtsziel, falls sich die Spot-Nachfrage verbessert.
Bitfinex-Analysten identifizierten zuvor einen Tagesabschluss über 87.722 $, gestützt durch mehrere ETF-Sitzungen, die jeweils mindestens 340 Millionen $ anzogen, als Bedingungen, die den Fall für eine Bewegung in Richtung 90.000 $ stärken könnten.
Das Abwärtsszenario beginnt mit dem 20-Tage-EMA bei etwa 83.386 $.
Ein Scheitern bei der Verteidigung dieses Durchschnitts könnte 82.000 $ freilegen, ein Niveau, das zuvor vom ViaBTC-Chefanalysten Jeff Ko und der Forschungsleiterin von Bitget Wallet, Lacie Zhang, als wichtige Unterstützung identifiziert wurde.
In ihrer Oktober-Bitcoin-Markteinschätzung identifizierten die Analysten institutionelle Käufe, Inflationsdaten und Treasury-Renditen als wesentliche Faktoren, die die Richtung der Kryptowährung beeinflussen.
Zhang verortete einen potenziellen Abwärtsliquidationsbereich zwischen 82.000 $ und 82.500 $, wobei ein Verlust dieser Region die Möglichkeit eines Rückgangs in Richtung 80.000 $ eröffnen würde.
Der tägliche 50-Tage-EMA bei 80.217 $ liegt nahe an diesem psychologischen Unterstützungsniveau und stellt damit einen weiteren technischen Bezugspunkt dar, falls der Verkaufsdruck wieder einsetzt.
Eine tiefere Korrektur könnte den 100-Tage-EMA bei etwa 76.416 $ in Betracht ziehen, obwohl eine solche Bewegung eine wesentlich stärkere Verschlechterung der aktuellen Preisstruktur erfordern würde.
