La semana pasada utilizamos la Teoría Chan para analizar la estructura de BTC, y el movimiento del mercado estuvo básicamente dentro de lo esperado. Esta semana, cambiemos de perspectiva y volvamos a analizar usando la Teoría de las Ondas de Elliott. La conclusión es en realidad más clara y más digna de precaución: Este rebote que comenzó en julio puede estar acercándose a su fin.
Cuando el mercado se mueve sin problemas, lo más fácil de pasar por alto es la cuestión de "¿es esto un rebote o una reversión?". Esta semana expondremos la respuesta y también echaremos un vistazo a HYPE, que acaba de alcanzar un nuevo máximo y actualmente está retrocediendo, para ver si este paso que está dando es estable.
Resumen de las opiniones comerciales centrales de esta semana:
• Análisis de la estructura de tendencia a nivel diario de BTC (ver Parte 1 para más detalles)
• Pronóstico del mercado de BTC de esta semana y estrategias de trading a medio y corto plazo (ver Parte 2 para más detalles)
• Análisis de la estructura de tendencia a nivel diario de HYPE (ver Parte 3 para más detalles)
• Pronóstico del mercado de HYPE de esta semana y estrategias de trading a corto plazo (ver Parte 4 para más detalles)
I. Análisis de la estructura de tendencia a nivel diario de Bitcoin
En la revisión semanal anterior, esta columna introdujo el sistema de análisis de la Teoría Chan para deconstruir y pronosticar sistemáticamente la estructura de tendencia a nivel diario de BTC desde el rebote del mínimo del 1 de julio, especialmente desde septiembre: el precio ha estado oscilando en niveles altos en el gráfico diario desde el 3 de septiembre y simultáneamente construirá un segundo centro ascendente. Según el movimiento real, este centro aún está en proceso de construcción, y el ritmo general del mercado es básicamente consistente con la dirección pronosticada anteriormente.
Esta semana cambiaremos al marco de análisis de la Teoría de las Ondas de Elliott para analizar en profundidad la estructura de tendencia actual a nivel diario.
Figura 1 Gráfico de velas diarias de Bitcoin
1. Patrón estructural general
Como se muestra en la Figura 1, desde el rebote del mínimo del 1 de julio de $57,820, el precio ha formado inicialmente una clara estructura ascendente de cinco ondas a→e. Actualmente se encuentra en la etapa de la onda e.
2. División de la estructura de cinco ondas
①. Onda a (onda de rebote): 1 de julio al 21 de julio
• Rango de rebote: $57,820 → $66,955
• Duración: 21 días de negociación
• Ganancia máxima en el rango: 15.8%
②. Onda b (onda correctiva): 21 de julio al 1 de agosto
• Rango de retroceso: $66,955 → $62,268
• Duración de la corrección: 11 días de negociación
• Características técnicas: El retroceso probó precisamente el nivel de Fibonacci del 50% de la ganancia de la onda a
③. Onda c (onda de rebote): 1 de agosto al 3 de septiembre
• Rango de rebote: $62,268 → $82,285
• Duración: 33 días de negociación
• Ganancia máxima en el rango: 32.15%, cerca de 2.2 veces la ganancia de la onda a
④. Onda d (onda correctiva): 3 de septiembre al 15 de septiembre
• Rango de retroceso: $82,285 → $74,955
• Duración de la corrección: 12 días de negociación
• Características técnicas: El retroceso fue del 37% de la ganancia de la onda c, y la duración de la corrección es básicamente simétrica con la onda b
⑤. Onda e (posible onda de rebote): 15 de septiembre hasta la fecha
• Punto de partida: $74,955
• Ha estado en curso durante 12 días de negociación (en curso)
• Ganancia máxima actual en el rango: 16.6%
3. Análisis en profundidad
①. Tras un breve ascenso continuo, múltiples indicadores técnicos han entrado en un rango de sobrecompra profunda.
②. Como se muestra en la Figura 1, el "Modelo Cuantitativo de Momento" de elaboración propia se encuentra actualmente en un estado de ralentización de nivel superior (esta señal es un requisito previo necesario para formar una divergencia superior); el "Modelo de Trading de Spread" también ha activado continuamente señales de advertencia superiores.
③. El precio se ha acercado a la zona de resistencia clave de $88,000–$90,500.
④. Aunque el precio se ha situado por encima de la línea anual (media móvil de 364 días, alrededor de $80,500), aún no ha completado una confirmación de retroceso; y la dirección actual de la línea anual sigue siendo descendente.
⑤. Si el rebote posterior no logra superar el máximo del 21 de septiembre de $87,399, o rompe efectivamente por debajo del área de soporte de $80,500–$82,500, entonces se confirma que el rebote de la onda e terminó en $87,399.
⑤. En resumen: La probabilidad de que la onda e termine en esta zona de resistencia clave es extremadamente alta. El mercado actual sigue siendo un rebote de sobreventa a nivel diario, y aún no se ha establecido una reversión de tendencia.
II. Pronóstico del mercado de Bitcoin de esta semana y estrategias de trading
1. Pronóstico de la tendencia del mercado de BTC de esta semana
Visión central de esta semana: BTC está al final de la onda e, céntrate en su punto de terminación para confirmar la finalización de la estructura de cinco ondas.
2. Niveles de resistencia clave
• Primera zona de resistencia: área de $88,000 (nivel importante previo)
• Segunda zona de resistencia: área de $91,500–$93,000 (zona de resistencia importante previa)
3. Niveles de soporte clave
• Primer nivel de soporte: alrededor de $82,500 (nivel de soporte importante previo)
• Segundo nivel de soporte: área de $73,500–$75,000 (nivel de soporte importante previo)
• Tercer nivel de soporte: área de $67,300–$69,100 (nivel de soporte importante previo)
4. Estrategias de trading de esta semana (excluyendo el impacto de noticias repentinas)
①. Estrategia a medio plazo:
Figura 2 Bitcoin _ Gráfico de velas diarias: (Modelo de Monitoreo de Posición)
Modelo de Monitoreo de Posición: Como se muestra en la Figura 2, el precio de la moneda ha roto el "Canal Largo-Corto", pero aún no ha pasado por una fase de confirmación de retroceso. Por lo tanto, la estrategia actual a medio plazo es principalmente mantenerse en efectivo y observar.
②. Estrategia a corto plazo: Utilizar el 30% de la posición, establecer puntos de stop-loss y, basándose en los niveles de soporte y resistencia, buscar oportunidades para operar "diferencias de precio". (Utilizar 30 minutos/60 minutos como ciclo operativo).
③. En operaciones a corto plazo, para adaptarnos dinámicamente a la compleja evolución del mercado, hemos preparado de antemano planes de operación A/B.
• Plan A: Romper efectivamente a la baja y ponerse corto siguiendo la tendencia.
• Entrada: Si el impulso bajista continúa después de la apertura de esta semana. Cuando el precio de la moneda rompa efectivamente por debajo del área de soporte de 80,500–82,500 USD, se puede establecer una posición corta de aproximadamente el 30%.
• Control de riesgo: Establecer un nivel inicial de stop-loss.
• Salida: Cuando el ajuste alcance cerca de un nivel de soporte importante y se combinen las señales del modelo, se pueden cerrar posiciones en lotes para tomar ganancias.
• Plan B: Prueba corta ligera en zona de fuerte resistencia.
• Entrada: Si el precio de la moneda sube al área de 88,000–90,500 USD, muestra un patrón claro de retroceso bajo presión y el modelo cuantitativo emite simultáneamente una señal superior, se puede establecer una posición corta de aproximadamente el 30%.
• Control de riesgo: Establecer un nivel inicial de stop-loss.
• Salida: Cuando el ajuste se acerque a un nivel de soporte importante y se combine con las señales del modelo, se pueden cerrar posiciones por lotes para tomar ganancias.
III. Análisis de la estructura de tendencia diaria de HYPE
Figura 3 Gráfico de velas diarias de HYPE
1. Validación del mercado del juicio sobre HYPE de la semana pasada
Como se muestra en la Figura 3, la revisión semanal de la semana pasada señaló claramente: si se confirma que el segmento alcista (16-17) ha terminado, el mercado cambiará a un patrón de consolidación en niveles altos. El movimiento real del mercado fue básicamente consistente con el juicio de la semana pasada.
2. Análisis de la tendencia actual
①. El 22 de septiembre, el precio alcanzó un máximo histórico de 101.93 USD, lo que confirma que el patrón alcista a largo plazo permanece sin cambios y la tendencia ascendente continúa;
②. La tendencia actual puede definirse como la fase de confirmación de retroceso tras superar el máximo previo de 89.69 USD. El soporte cerca de este nivel de precio constituye una "línea divisoria" a corto plazo. Si el soporte es efectivo, continuará fluctuando al alza; de lo contrario, el ciclo de ajuste se prolongará.
③. Si el precio rompe efectivamente a la baja el soporte clave cerca de 89.69 USD, existe la posibilidad de una mayor exploración a la baja hasta el soporte cerca de 85 USD, o incluso buscar soporte nuevamente cerca de 77 USD.
IV. Pronóstico del mercado de HYPE de esta semana y estrategia de trading a corto plazo
1. Pronóstico de la tendencia del mercado de HYPE de esta semana
①. Niveles de resistencia clave:
• Primer nivel de resistencia: cerca de 102 USD
• Segundo nivel de resistencia: cerca de 110 USD
②. Niveles de soporte clave:
• Primer nivel de soporte: cerca de 90 USD
• Segundo nivel de soporte: área de 84–85 USD
• Tercer nivel de soporte: área de 76–77 USD
③. Visión central de esta semana:
Centrarse en la dirección final de la batalla entre alcistas y bajistas cerca del nivel de soporte clave de 90 USD. Combinado con el juicio de los indicadores de nuestro modelo cuantitativo propio, la probabilidad de que el precio continúe un patrón de consolidación en niveles altos es relativamente alta.
2. Estrategia de trading a corto plazo de HYPE de esta semana
①. Si se estabiliza en un nivel de soporte clave, intentar una posición larga ligera.
Si el precio cae de nuevo cerca del nivel de soporte de 89.69 USD y muestra un patrón de estabilización, y el modelo cuantitativo emite simultáneamente una señal de confirmación de fondo, se pueden establecer posiciones largas dentro del 30% por lotes. Asegúrese de establecer un stop-loss y ejecutarlo estrictamente.
②. Si se estabiliza en el rango de soporte secundario, intentar una posición larga ligera.
Si se pierde el soporte de 89.69 USD. Espere a que el precio continúe ajustándose al área de 77–85 USD y muestre una señal de estabilización, y el modelo cuantitativo emita simultáneamente una señal de confirmación de fondo, entonces se pueden establecer posiciones largas dentro del 30%. Asegúrese de establecer un stop-loss y ejecutarlo estrictamente.
V. Recordatorio especial
1. Al abrir una posición: establecer inmediatamente un nivel de stop-loss inicial.
2. Cuando la ganancia alcance el 1%: mover el stop-loss al precio de costo de apertura (punto de equilibrio) para garantizar la seguridad del principal.
3. Cuando la ganancia alcance el 2%: mover el stop-loss a la posición de 1% de ganancia.
4. Seguimiento continuo: a partir de entonces, por cada 1% adicional de ganancia en el precio de la moneda, mover el stop-loss un 1% simultáneamente, protegiendo dinámicamente y asegurando las ganancias.
Los mercados financieros cambian rápidamente, y todo análisis de mercado y estrategia de trading necesita un ajuste dinámico. Todas las opiniones, modelos analíticos y estrategias operativas involucradas en este artículo provienen de un análisis técnico personal y son únicamente para fines de registro personal de trading, y no constituyen ningún consejo de inversión ni base operativa. Los mercados conllevan riesgos, la inversión requiere precaución, por favor no tome decisiones basándose en esto.
