Los ETF de Bitcoin al contado de EE. UU. sufrieron retiros netos de $484.9 millones el 7 de octubre, su mayor salida diaria desde junio, mientras Bitcoin cayó hacia los $82,700 y borró sus ganancias de precios de principios de octubre.
Resumen
- Los ETF de Bitcoin de EE. UU. perdieron $484.9 millones el miércoles, borrando las ganancias de octubre y volviendo negativos los flujos mensuales.
- El IBIT de BlackRock lideró los retiros con $207.7 millones, seguido por los fondos de Fidelity y ARK 21Shares el miércoles.
- Bitcoin cotiza cerca de $82,700, colocando el precio cerca del grupo de liquidación de Glassnode de $81,700–$83,300 tras la caída del jueves.
- Los ETF de Ether perdieron $160.9 millones, extendiendo su racha de salidas a siete sesiones consecutivas de negociación en EE. UU.
- Glassnode dice que el volumen de Bitcoin sigue inusualmente bajo, mientras que las grandes ofertas en Binance aún se sitúan cerca de $81,000.
Los datos de Farside Investors muestran que el iShares Bitcoin Trust de BlackRock lideró los retiros con $207.7 millones, seguido por el FBTC de Fidelity con $105.1 millones y el ARKB de ARK 21Shares con $101.7 millones. El BITB de Bitwise perdió otros $27.6 millones, mientras que el GBTC de Grayscale registró $39.3 millones en reembolsos.
La reversión se produjo un día después de que los fondos atrajeran $118.8 millones, incluidos $122 millones hacia el IBIT de BlackRock. El miércoles produjo el mayor retiro diario desde el 25 de junio, cuando los ETF de Bitcoin de EE. UU. perdieron $691.7 millones.
Las salidas de los ETF de Bitcoin borran las ganancias iniciales de octubre
Los ETF de Bitcoin habían acumulado $321.6 millones durante las primeras cuatro sesiones de negociación en EE. UU. de octubre. El total provino de $102.7 millones el 1 de octubre, $189.9 millones el 2 de octubre, un retiro de $89.8 millones el 5 de octubre y $118.8 millones de entradas el 6 de octubre.
La salida de $484.9 millones del miércoles borró más que esa cantidad, dejando a los fondos con aproximadamente $163.3 millones en salidas netas para octubre hasta el 7 de octubre. El cambio sigue a un fuerte enfriamiento en la demanda de ETF después de una compra institucional más fuerte durante finales de septiembre.
Como crypto.news informó anteriormente, la compra de ETF de Bitcoin ya se había desacelerado bruscamente antes del último retiro. Los analistas de Bitfinex dijeron a principios de esta semana que las entradas de ETF habían caído aproximadamente un 90% desde la semana anterior y que se necesitaba nueva demanda al contado para respaldar otro intento hacia los $90,000.
Los últimos reembolsos llevan esa desaceleración más lejos. Solo el IBIT de BlackRock representó aproximadamente el 43% del retiro neto del miércoles. Fidelity y ARK 21Shares juntos perdieron otros $206.8 millones.
El precio de Bitcoin prueba los $82K mientras los compradores defienden el soporte
Bitcoin cotizaba a aproximadamente $82,674 en la última lectura de CoinGecko, una caída de alrededor del 1.7% en 24 horas. Su rango diario se extendió de $82,317 a $84,340, mientras que el volumen de negociación se acercó a $39.4 mil millones.
La caída sigue al fracaso de BTC en mantenerse por encima de $85,000 a principios de la semana. Los datos históricos de CoinGecko muestran que BTC cerró en $85,771 el 5 de octubre, bajó a $85,540 el 6 de octubre y terminó el 7 de octubre en $83,282.
El trader Daan Crypto Trades dijo que BTC había barrido la liquidez alrededor de sus mínimos de septiembre e identificó $83,000 como el nivel que los alcistas ahora necesitan recuperar y mantener. En su escenario, la debilidad continua podría poner en foco $75,000 y $72,000. Esas cifras son objetivos de analistas, no destinos de precios confirmados.
Por separado, Ted Pillows describió a BTC como cotizando dentro de un rango entre aproximadamente $82,500 y $87,500. Dijo que los repetidos fracasos alrededor de 86,000–87,000 habían dejado $82,500 como un límite inferior importante. Su nivel proyectado a la baja cerca de $77,500 depende de que BTC rompa por debajo de ese rango con confirmación.
En coberturas relacionadas, crypto.news había identificado previamente una demanda debilitada de ETF y una resistencia repetida cerca de $87,000 antes de la última caída. Desde entonces, el mercado se ha movido por debajo de la zona de soporte de 83,300–84,600 discutida en ese análisis.
Glassnode ve una demanda débil de Bitcoin cerca de $81K
El último informe de mercado de Glassnode ofrece una lectura cautelosa del movimiento. La firma de análisis dijo que el volumen combinado de Bitcoin en exchanges spot y ETF de EE. UU. promedió aproximadamente $6.8 mil millones por día durante siete días, inferior a nueve de cada diez días de negociación desde enero de 2024.
Sus datos sitúan el grupo de liquidación importante más cercano entre $81,700 y $83,300, casi exactamente donde se cotiza Bitcoin ahora. Glassnode encontró otro gran bloque de ofertas spot en Binance entre $81,000 y $81,250, lo que convierte esa área en un nivel importante en su mapa actual del mercado.
Si BTC se mueve al alza, Glassnode identificó un gran bloque de ventas alrededor de 86,500–86,750. Un cierre consolidado por encima de $85,500 recuperaría el nivel perdido a principios de esta semana, según el análisis de la firma. El mayor grupo de liquidación de posiciones cortas a un año por encima del precio se sitúa entre $87,100 y $95,900, con la concentración más pesada cerca de $92,000.
Los saldos en exchanges proporcionan una señal diferente. Santiment registró una retirada neta de 24,073 BTC de los exchanges el 5 de octubre, la mayor salida diaria en siete meses. La compañía de análisis dijo que la oferta en manos de los exchanges había caído a aproximadamente el 6.5% del suministro total de Bitcoin.
Santiment considera que las retiradas sostenidas de los exchanges son un factor de apoyo porque quedan menos monedas disponibles de inmediato para la venta, aunque advirtió que las salidas por sí solas no garantizan precios más altos. Crypto.news cubrió previamente el mismo cambio en el saldo de exchanges en su informe sobre la última liquidación del mercado de Bitcoin y la caída de la oferta en exchanges.
Un analista que publica bajo el nombre Wealthmanager describió la separación entre el suministro de BTC en ganancias y el suministro en pérdidas como evidencia de que el “ciclo de mercado [está] volviéndose alcista de nuevo”. La afirmación es una interpretación técnica y no establece que BTC haya formado un suelo final.
Los ETF de Ether extienden las pérdidas a siete sesiones consecutivas
Las ventas institucionales no se han limitado a Bitcoin. Los ETF de Ether spot de EE. UU. registraron otras $160.9 millones en retiradas netas el 7 de octubre, extendiendo su racha de salidas a siete sesiones de negociación consecutivas a partir del 29 de septiembre.
El ETHA de BlackRock representó $116.1 millones del total del miércoles, mientras que el ETHE de Grayscale perdió $25.8 millones. Los productos de VanEck, Bitwise, 21Shares e Invesco registraron retiradas menores.
Sumando las siete sesiones negativas desde el 29 de septiembre hasta el 7 de octubre se obtienen aproximadamente $568.8 millones en salidas de ETF de Ether. La racha incluye $201.9 millones que salieron de los fondos el 6 de octubre y $160.9 millones al día siguiente.
A principios del mes, crypto.news informó que la demanda de ETF de Ether ya se había vuelto negativa mientras los fondos de Bitcoin aún atraían dinero. En esa etapa, los productos de Ether habían registrado $118 millones en retiradas semanales.
Para BTC, los datos de Glassnode dejan 81,000–81,250 como el siguiente bloque visible de grandes ofertas en Binance si $82,000 falla. Una recuperación primero tendría que empujar a BTC de nuevo por encima de $83,000 antes de que la resistencia más pesada alrededor de 85,500–86,750 vuelva al foco.
La próxima reunión de política de la Reserva Federal está programada para el 27–28 de octubre, con la declaración de política y la conferencia de prensa previstas para el 28 de octubre. La Fed publicó las minutas de su reunión de septiembre el 7 de octubre.
