En resumen
- Los precios al consumidor en EE. UU. subieron un 3,7% interanual en septiembre, por encima del pronóstico del 3,6%, mientras que la gasolina se disparó un 9,1% en un solo mes.
- Las probabilidades de un aumento de tasas de la Fed en octubre se duplicaron aproximadamente desde el 22% después del informe, y el rendimiento del Tesoro a 10 años subió a alrededor del 5,3%.
- Bitcoin cayó un 1,5% a $82.142 y mantiene la zona dorada de Fibonacci de $81.847 a $82.305, con $81.603 como el próximo soporte.
Bitcoin cayó un 1,5% a $82.142 el miércoles después de que la inflación en EE. UU. resultara más alta de lo esperado, arrastrando consigo a la mayor parte del mercado cripto. Ethereum cayó un 2,8% a $2.440, Solana perdió un 1,9% y XRP se deslizó un 1,3%, mientras que la capitalización total del mercado cripto se redujo un 0,7% a $2,8 billones.
El Índice de Precios al Consumidor subió un 0,6% en septiembre y un 3,7% durante el último año, frente al 3,4% de agosto, según la Oficina de Estadísticas Laborales. Los economistas esperaban un 3,6%. Los precios de la gasolina se dispararon un 9,1% en un solo mes y representaron más de la mitad del aumento.
El IPC subyacente, que excluye los volátiles precios de los alimentos y la energía, subió un 2,6% anual frente a una previsión del 2,5%. Esa es la lectura que la Reserva Federal observa con más atención, ya que muestra si la presión sobre los precios se está extendiendo al alquiler, los pasajes aéreos y los servicios.
La gasolina cara comienza con el petróleo caro, que se ha negociado por encima de los 90 dólares el barril durante la mayor parte de los últimos dos meses en medio de la guerra entre Estados Unidos e Irán. Un combustible más caro eleva el costo del envío y la producción de casi todo.
Cuando la inflación se dispara, la Fed sube las tasas de interés para enfriar el gasto. Ya subió en septiembre a un rango del 3,75%-4,00%, y los operadores ahora ven probabilidades de aproximadamente 44% a 49% de otra subida en su reunión del 27 al 28 de octubre, frente al 22% antes del informe, según CME FedWatch.
El rendimiento del Tesoro a 2 años, que sigue de cerca las expectativas de tasas de la Fed, saltó alrededor de 10 puntos básicos hasta aproximadamente el 4,9%, mientras que el de 10 años subió hasta cerca del 5,3%, cerca de máximos de 24 años.
Los rendimientos más altos golpean directamente a las criptomonedas. Un bono gubernamental que paga un 5,3% con casi ningún riesgo compite con Bitcoin, que no paga nada. El aumento de las tasas también encarece los préstamos y tiende a fortalecer el dólar, drenando el dinero barato del que se alimentan los activos especulativos, razón por la cual el S&P 500 cayó un 0,6% y el Nasdaq un 0,8% con la misma noticia.
Las criptomonedas también oscilan con más fuerza que las acciones porque muchos operadores piden prestado para apostar a que los precios suban, y cuando el precio cae por debajo de un nivel establecido, los exchanges cierran automáticamente esas posiciones, un proceso llamado liquidación, y esa venta forzada puede empujar los precios aún más abajo y desencadenar más liquidaciones en cadena.
BitcoinBTC · USD
$81,938−1.29%
Oct 7Oct 9Oct 11Oct 12Oct 14
$84.2k$83.1k$81.9k$80.7k
24h HighHigh$84,025
24h LowLow$82,294
VolVol$1.4B
Market projectionsOdds by Myriad
Today$80,000 to $82,000$80k–$82k57% chanceThis weekBelow $82,000Below $82k51% chance
→Buy Bitcoin with USDT
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En este momento, más de $281 millones en posiciones de derivados de criptomonedas se han liquidado en las últimas 24 horas, y la mayor parte ocurrió en las últimas cuatro horas, y la mayoría de eso provino de posiciones largas de Bitcoin (los alcistas que apostaban a que el precio subiría, y ahora pagan el precio cuando cayó).
Precio de Bitcoin: el panorama macro golpea con fuerza
En el gráfico diario, Bitcoin abrió en $83,066 y ahora cotiza cerca de $82,211, situándose dentro de la "zona dorada" de Fibonacci que recuperó el martes. Esa zona marca un área donde los retrocesos dentro de tendencias alcistas suelen atraer compradores.
El precio promedio de los últimos 50 días se mantiene por encima del promedio de 200 días, una configuración que los traders interpretan como una tendencia alcista de largo plazo intacta. El Índice Direccional Promedio, que mide la fuerza de la tendencia en una escala de 0 a 100 donde las lecturas por encima de 25 confirman una tendencia, se sitúa en 27.7 con los compradores aún por delante, por debajo de 29.9 del martes, lo que significa que los traders son alcistas, solo que no tanto como solían serlo.
El Índice de Fuerza Relativa, un medidor de impulso de 0 a 100, bajó a 48.7, justo por debajo de la línea de 50 que separa el impulso alcista del bajista. El Indicador de Momento Squeeze ha estado activo durante ocho sesiones, lo que significa que la volatilidad está comprimida y se está gestando un gran movimiento, y su lectura de -0.76 se inclina ligeramente a la baja por un margen pequeño.
Un cierre diario por debajo de $81,603 rompería la zona dorada y pondría en juego el mínimo oscilante de $80,365, con la banda de tendencia cerca de $80,284 justo debajo; perder eso expondría $78,003. Al alza, los alcistas necesitan recuperar $84,245 antes de apuntar a $85,301, $86,644 y el máximo de octubre de $87,422.
La próxima prueba llega el jueves con el Índice de Precios al Productor, que rastrea lo que las empresas pagan por bienes y servicios, y la Fed anuncia su decisión sobre las tasas el 28 de octubre.
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