En resumen
- Las liquidaciones de criptomonedas alcanzaron los $948.22 millones en 24 horas entre 177,440 traders, con las posiciones largas representando el 90.6%, según CoinGlass.
- Bitcoin cayó un 2.6% y rompió el soporte después de que los datos de IPC y PPI más altos de lo esperado revivieran las apuestas por otra subida de tasas de la Fed.
- Bitcoin ahora cotiza aproximadamente un 2% por debajo del costo promedio de los tenedores de ETF spot de EE. UU. cerca de $82,300, lo que vuelve a poner a esos compradores bajo el agua.
Bitcoin cayó por debajo de $80,000 el jueves por primera vez en más de un mes, extendiendo la caída del miércoles impulsada por la inflación y eliminando casi $1 mil millones en apuestas apalancadas de criptomonedas. Actualmente cotiza alrededor de $82,000 después de varias horas de mayor volatilidad.
Ethereum y XRP cayeron cerca del 5%, Zcash se hundió casi un 10%, y solo cinco monedas en el top 100 lograron ganancias superiores al 1%. Elige cualquier moneda en el top 100 y es probable que esté en rojo hoy.
En todo el mercado, 177.440 traders fueron liquidados en 24 horas por un total de $948,22 millones, según CoinGlass, con las posiciones largas representando $858,96 millones, o el 90,6%. Ethereum lideró con $282,03 millones, con Bitcoin justo detrás con un poco más de $200 millones.
Este fue el tercer día más intenso para liquidaciones de posiciones largas en los últimos 90 días, por detrás del 8 de octubre y el 22 de agosto. La mayor orden individual liquidada ayer fue una posición larga de Bitcoin de $12,03 millones en Binance, cerrada forzosamente a $80.208,96.
Una liquidación ocurre cuando un trader pide prestado para apostar por un movimiento de precio y el mercado va en la dirección opuesta. Una vez que las pérdidas consumen el colateral, el exchange vende la posición automáticamente, y esa venta forzada arrastra los precios a la baja y hace caer al siguiente lote de posiciones largas apalancadas.
El detonante fue el informe de inflación del miércoles, que mostró que los precios al consumidor subieron un 3,7% interanual en septiembre frente a una previsión del 3,6%, con una inflación subyacente del 2,6% frente al 2,5%. El índice de precios de producción del jueves, que sigue los costes de los insumos empresariales, subió un 6,3% anual frente a una previsión del 5,5%.
Gran parte de esa inflación proviene del petróleo, con el crudo Brent cerca de 104 dólares el barril, alrededor de un 70% por encima de hace un año en medio de la guerra entre Estados Unidos e Irán. Eso se traslada al combustible, al transporte marítimo y a casi todo lo demás que necesita ser transportado para llegar a los consumidores.
Una inflación alta empuja a la Reserva Federal hacia tipos de interés más altos, lo que eleva los rendimientos de los bonos del Tesoro, el retorno que obtienen los inversores por prestar al gobierno de Estados Unidos. Un bono que paga alrededor del 5% con casi ningún riesgo hace que Bitcoin sea más difícil de vender, mientras que los tipos más altos encarecen el endeudamiento y fortalecen el dólar, drenando el dinero barato del que dependen los traders de criptomonedas apalancados.
BitcoinBTC · USD
$82,326+1.59%
Oct 8Oct 10Oct 12Oct 13Oct 15
$84.2k$82.9k$81.5k$80.2k
24h HighHigh$82,011
24h LowLow$79,806
VolVol$1.8B
Market projectionsOdds by Myriad
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Iliya Kalchev, analista de Nexo, interpreta la venta masiva como una salida generalizada del riesgo más que como una historia de la Fed, con acciones y cobre cayendo, oro subiendo y el Kospi de Corea del Sur bajando alrededor del 8%.
"Bitcoin ha caído hasta la parte inferior del rango de $81,000 a $87,000 que ha mantenido desde finales de septiembre, y Glassnode señala los $80,000 como el nivel a vigilar", dijo Kalchev a Decrypt. "También está ahora aproximadamente un 2% por debajo del costo promedio de los tenedores de ETF spot de EE. UU., cerca de $82,300, después de cerrar por encima de esa línea en 21 de los 24 días desde el 21 de septiembre. Eso vuelve a poner a los compradores de ETF bajo el agua, y recuperarlo es la primera prueba de cualquier rebote",
En el gráfico diario, Bitcoin rompió por debajo de $81,603, el soporte superior más fuerte de su rally de agosto a octubre desde $62,763 hasta $87,422, donde los retrocesos de la tendencia alcista a menudo se estancan. La caída alcanzó los $79,711 antes de que los compradores llevaran el precio de vuelta cerca de $80,925, fuera de una banda de tendencia ascendente cerca de $80,286.
El Índice de Fuerza Relativa, un medidor de impulso de 0 a 100 donde 50 separa a los alcistas de los bajistas, cayó a alrededor de 44, mientras que el cruce dorado aún mantiene intacta la tendencia alcista a largo plazo.
Un cierre diario por encima de $81,603 reabriría el camino a $84,245 y al máximo oscilante de $87,422. Perder $80,286 expondría $78,002 como el siguiente soporte, y luego $75,092.
Kalchev ve señales tempranas de que la venta no se está profundizando, incluida una toma de ganancias que se enfría, pero dijo que una recuperación necesita más que un rebote.
"Tres cosas deben alinearse para que Bitcoin avance. Los flujos de ETF tienen que volverse consistentemente positivos, después de $681 millones de salidas la semana pasada y un solo día de entrada de $177 millones. La venta por parte de los tenedores a largo plazo tiene que disminuir", explicó Kalchev.
Para Kalchev, un mercado alcista requeriría que el apalancamiento se produzca con una compra sostenida en lugar de solo un rebote. Añadió que "una trayectoria de la Fed que se detenga en una subida de 25 puntos básicos quitaría algo de presión al contexto".
La Fed anuncia su decisión sobre los tipos el 28 de octubre, seguida de los datos de inflación del PCE subyacente al día siguiente y de las nóminas de octubre el 6 de noviembre.
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