W zeszłym tygodniu użyliśmy teorii Chan do analizy struktury BTC, a ruch rynku zasadniczo mieścił się w oczekiwaniach. W tym tygodniu zmieńmy perspektywę i spójrzmy ponownie, używając teorii fal Elliotta. Wniosek jest właściwie jaśniejszy i bardziej godny ostrożności: To odbicie, które rozpoczęło się w lipcu, może zbliżać się do końca.
Gdy rynek porusza się płynnie, najłatwiej przeoczyć pytanie: „czy to odbicie, czy odwrócenie trendu?” W tym tygodniu przedstawimy odpowiedź, a także przyjrzymy się HYPE, które właśnie osiągnęło nowy szczyt i obecnie się cofa, aby sprawdzić, czy ten krok jest stabilny.
Podsumowanie kluczowych poglądów handlowych na ten tydzień:
• Analiza struktury trendu BTC na poziomie dziennym (szczegóły w części 1)
• Prognoza rynku BTC na ten tydzień oraz średnio- i krótkoterminowe strategie handlowe (szczegóły w części 2)
• Analiza struktury trendu HYPE na poziomie dziennym (szczegóły w części 3)
• Prognoza rynku HYPE na ten tydzień oraz krótkoterminowe strategie handlowe (szczegóły w części 4)
I. Analiza struktury trendu Bitcoina na poziomie dziennym
W poprzednim przeglądzie tygodniowym ta kolumna wprowadziła system analizy teorii Chan, aby systematycznie dekonstruować i prognozować strukturę trendu BTC na poziomie dziennym od odbicia od dołka z 1 lipca, szczególnie od września: cena oscyluje na wysokich poziomach na wykresie dziennym od 3 września i jednocześnie zbuduje drugie centrum wzrostowe. Z rzeczywistego ruchu wynika, że to centrum jest wciąż w trakcie budowy, a ogólny rytm rynku jest zasadniczo zgodny z poprzednim kierunkiem prognozy.
W tym tygodniu przejdziemy do ram analizy teorii fal Elliotta, aby dogłębnie przeanalizować obecną strukturę trendu na poziomie dziennym.
Rysunek 1 Wykres świecowy dzienny Bitcoina
1. Ogólny wzorzec strukturalny
Jak pokazano na rysunku 1, od odbicia od dołka z 1 lipca na poziomie 57 820 USD, cena początkowo utworzyła wyraźną strukturę wzrostową pięciu fal a→e. Obecnie znajduje się w fazie fali e.
2. Podział struktury pięciu fal
①. fala a (fala odbicia): 1 lipca do 21 lipca
• Zakres odbicia: 57 820 USD → 66 955 USD
• Czas trwania: 21 dni handlowych
• Maksymalny zysk w zakresie: 15,8%
②. fala b (fala korekty): 21 lipca do 1 sierpnia
• Zakres cofnięcia: 66 955 USD → 62 268 USD
• Czas trwania korekty: 11 dni handlowych
• Cechy techniczne: cofnięcie dokładnie przetestowało poziom 50% zniesienia Fibonacciego zysku fali a
③. fala c (fala odbicia): 1 sierpnia do 3 września
• Zakres odbicia: 62 268 USD → 82 285 USD
• Czas trwania: 33 dni handlowych
• Maksymalny zysk w zakresie: 32,15%, blisko 2,2-krotności zysku fali a
④. fala d (fala korekty): 3 września do 15 września
• Zakres cofnięcia: 82 285 USD → 74 955 USD
• Czas trwania korekty: 12 dni handlowych
• Cechy techniczne: cofnięcie wyniosło 37% zysku fali c, a czas trwania korekty jest zasadniczo symetryczny do fali b
⑤. fala e (potencjalna fala odbicia): 15 września do teraz
• Punkt początkowy: 74 955 USD
• Trwa od 12 dni handlowych (w toku)
• Obecny maksymalny zysk w zakresie: 16,6%
3. Dogłębna analiza
①. Po krótkoterminowym ciągłym wzroście wiele wskaźników technicznych weszło w strefę głębokiego wykupienia.
②. Jak pokazano na Wykresie 1, samodzielnie zbudowany „Model Ilościowy Momentum” znajduje się obecnie w stanie szczytowej钝化 (sygnał ten jest niezbędnym warunkiem wstępnym do utworzenia szczytowej dywergencji); „Model Transakcji Spread” również nieprzerwanie wyzwala sygnały ostrzegawcze szczytu.
③. Cena zbliżyła się do kluczowego obszaru oporu 88 000–90 500 USD.
④. Chociaż cena utrzymuje się powyżej linii rocznej (364-dniowa średnia krocząca, około 80 500 USD), nie zakończyła jeszcze potwierdzenia cofnięcia; a obecny kierunek linii rocznej jest nadal spadkowy.
⑤. Jeśli późniejsze odbicie nie zdoła odświeżyć szczytu z 21 września na poziomie 87 399 USD lub skutecznie przebije poniżej obszaru wsparcia 80 500–82 500 USD, wówczas potwierdzone zostanie, że odbicie fali e zakończyło się na poziomie 87 399 USD.
⑤. Podsumowując: Prawdopodobieństwo, że fala e zakończy się w tym kluczowym obszarze oporu, jest niezwykle wysokie. Obecny rynek jest nadal dziennym odbiciem po wyprzedaniu, a odwrócenie trendu nie zostało jeszcze ustalone.
II. Prognoza rynkowa Bitcoina na ten tydzień i strategie handlowe
1. Prognoza trendu rynkowego BTC na ten tydzień
Główny pogląd na ten tydzień: BTC znajduje się na końcu fali e, skup się na jej punkcie zakończenia, aby potwierdzić zakończenie struktury pięciu fal.
2. Kluczowe poziomy oporu
• Pierwszy obszar oporu: obszar 88 000 USD (poprzedni ważny poziom)
• Drugi obszar oporu: obszar 91 500–93 000 USD (poprzedni ważny obszar oporu)
3. Kluczowe poziomy wsparcia
• Pierwszy poziom wsparcia: około 82 500 USD (poprzedni ważny poziom wsparcia)
• Drugi poziom wsparcia: obszar 73 500–75 000 USD (poprzedni ważny poziom wsparcia)
• Trzeci poziom wsparcia: obszar 67 300–69 100 USD (poprzedni ważny poziom wsparcia)
4. Strategie handlowe na ten tydzień (z wyłączeniem wpływu nagłych wiadomości)
①. Strategia średnioterminowa:
Rysunek 2 Bitcoin _ Dzienny wykres świecowy: (Model monitorowania pozycji)
Model monitorowania pozycji: Jak pokazano na Rysunku 2, cena monety przebiła „Kanał długo-krótki”, ale nie przeszła jeszcze fazy potwierdzenia cofnięcia. Dlatego obecna strategia średnioterminowa polega głównie na pozostaniu w gotówce i obserwacji.
②. Strategia krótkoterminowa: Użyj 30% pozycji, ustaw punkty stop-loss i na podstawie poziomów wsparcia i oporu szukaj okazji do handlu „różnicami cenowymi”. (Użyj 30-minutowego/60-minutowego jako cyklu operacyjnego).
③. W operacjach krótkoterminowych, aby dynamicznie dostosować się do złożonej ewolucji rynku, przygotowaliśmy z wyprzedzeniem plany operacyjne A/B.
• Plan A: Skuteczne przebicie w dół i gra na spadki zgodnie z trendem.
• Wejście: Jeśli momentum spadkowe utrzyma się po otwarciu w tym tygodniu. Gdy cena monety skutecznie przebije poniżej obszaru wsparcia 80 500–82 500 USD, można otworzyć krótką pozycję o wielkości około 30%.
• Kontrola ryzyka: Ustaw początkowy poziom stop-loss.
• Wyjście: Gdy korekta osiągnie okolice ważnego poziomu wsparcia i w połączeniu z sygnałami modelu, pozycje można zamykać partiami, aby realizować zyski.
• Plan B: Lekka próba krótkiej pozycji w strefie silnego oporu.
• Wejście: Jeśli cena monety wzrośnie do obszaru 88 000–90 500 USD, pokaże wyraźny wzorzec cofnięcia pod presją, a model ilościowy jednocześnie wyemituje sygnał szczytowy, można otworzyć krótką pozycję o wielkości około 30%.
• Kontrola ryzyka: Ustaw początkowy poziom stop-loss.
• Wyjście: Gdy korekta zbliży się do ważnego poziomu wsparcia i połączona z sygnałami modelu, pozycje mogą być zamykane partiami w celu realizacji zysku.
III. Analiza struktury trendu HYPE na poziomie dziennym
Rysunek 3 Wykres świecowy dzienny HYPE
1. Rynkowa weryfikacja oceny HYPE z zeszłego tygodnia
Jak pokazano na Rysunku 3, zeszłotygodniowy przegląd tygodniowy wyraźnie wskazał: jeśli segment wzrostowy (16-17) zostanie potwierdzony jako zakończony, rynek przejdzie w wzorzec konsolidacji na wysokim poziomie. Rzeczywisty ruch rynku był zasadniczo zgodny z zeszłotygodniową oceną.
2. Analiza obecnego trendu
①. 22 września cena osiągnęła historyczne maksimum 101,93 USD, potwierdzając, że długoterminowy wzorzec byczy pozostaje niezmieniony, a trend wzrostowy jest kontynuowany;
②. Obecny trend można zdefiniować jako fazę potwierdzenia cofnięcia po przebiciu powyżej poprzedniego maksimum 89,69 USD. Wsparcie w pobliżu tego poziomu cenowego stanowi krótkoterminowy „dział wodny”. Jeśli wsparcie będzie skuteczne, będzie kontynuować wahania wzrostowe; w przeciwnym razie cykl korekty zostanie wydłużony.
③. Jeśli cena skutecznie przebije poniżej kluczowego wsparcia w pobliżu 89,69 USD, istnieje możliwość dalszego sondowania w dół do wsparcia w pobliżu 85 USD, a nawet ponownego poszukiwania wsparcia w pobliżu 77 USD.
IV. Prognoza rynkowa HYPE na ten tydzień i krótkoterminowa strategia handlowa
1. Prognoza trendu rynkowego HYPE na ten tydzień
①. Kluczowe poziomy oporu:
• Pierwszy poziom oporu: w pobliżu 102 USD
• Drugi poziom oporu: w pobliżu 110 USD
②. Kluczowe poziomy wsparcia:
• Pierwszy poziom wsparcia: w pobliżu 90 USD
• Drugi poziom wsparcia: obszar 84–85 USD
• Trzeci poziom wsparcia: obszar 76–77 USD
③. Główny pogląd na ten tydzień:
Skup się na ostatecznym kierunku walki byków i niedźwiedzi w pobliżu kluczowego poziomu wsparcia 90 USD. W połączeniu z oceną wskaźników naszego samodzielnie zbudowanego modelu ilościowego, prawdopodobieństwo kontynuacji wzorca konsolidacji na wysokim poziomie jest stosunkowo wysokie.
2. Krótkoterminowa strategia handlowa HYPE na ten tydzień
①. Jeśli ustabilizuje się na kluczowym poziomie wsparcia, spróbuj lekkiej pozycji długiej.
Jeśli cena spadnie z powrotem w pobliże poziomu wsparcia 89,69 USD i pokaże wzorzec stabilizacji, a model ilościowy jednocześnie wyda sygnał potwierdzenia dna, pozycje długie w wysokości do 30% mogą być ustanowione partiami. Pamiętaj, aby ustawić stop-loss i ściśle go egzekwować.
②. Jeśli ustabilizuje się w drugorzędnym zakresie wsparcia, spróbuj lekkiej pozycji długiej.
Jeśli wsparcie 89,69 USD zostanie utracone. Poczekaj, aż cena będzie kontynuować korektę do obszaru 77–85 USD i pokaże sygnał stabilizacji, a model ilościowy jednocześnie wyda sygnał potwierdzenia dna, wtedy pozycje długie w wysokości do 30% mogą być ustanowione. Pamiętaj, aby ustawić stop-loss i ściśle go egzekwować.
V. Specjalne przypomnienie
1. Przy otwieraniu pozycji: natychmiast ustaw początkowy poziom stop-loss.
2. Gdy zysk osiągnie 1%: przenieś stop-loss na cenę kosztu otwarcia (punkt progu rentowności), aby zapewnić bezpieczeństwo kapitału.
3. Gdy zysk osiągnie 2%: przenieś stop-loss na pozycję 1% zysku.
4. Ciągłe śledzenie: następnie, za każde dodatkowe 1% zysku w cenie monety, przenieś stop-loss o 1% jednocześnie, dynamicznie chroniąc i blokując zyski.
Rynki finansowe zmieniają się szybko, a wszelkie analizy rynkowe i strategie handlowe wymagają dynamicznego dostosowania. Wszystkie poglądy, modele analityczne i strategie operacyjne zawarte w tym artykule pochodzą z osobistej analizy technicznej i służą wyłącznie celom osobistego dziennika handlowego, nie stanowią żadnej porady inwestycyjnej ani podstawy do działań. Rynki niosą ryzyko, inwestycja wymaga ostrożności, prosimy nie podejmować decyzji na tej podstawie.
