Em resumo
- Os preços ao consumidor nos EUA subiram 3,7% ano a ano em setembro, acima da previsão de 3,6%, enquanto a gasolina disparou 9,1% em um único mês.
- As chances de um aumento da taxa do Fed em outubro praticamente dobraram de 22% após o relatório, e o rendimento do Tesouro de 10 anos subiu para cerca de 5,3%.
- O Bitcoin caiu 1,5% para US$ 82.142 e está mantendo a zona dourada de Fibonacci entre US$ 81.847 e US$ 82.305, com US$ 81.603 como próximo suporte.
Bitcoin caiu 1,5% para US$ 82.142 na quarta-feira depois que a inflação dos EUA veio mais quente do que o esperado, arrastando a maior parte do mercado cripto para baixo junto. Ethereum caiu 2,8% para US$ 2.440, Solana perdeu 1,9% e XRP deslizou 1,3%, enquanto o valor de mercado total das criptomoedas recuou 0,7% para US$ 2,8 trilhões.
O Índice de Preços ao Consumidor subiu 0,6% em setembro e 3,7% no último ano, acima dos 3,4% de agosto, segundo o Bureau of Labor Statistics. Os economistas esperavam 3,6%. Os preços da gasolina saltaram 9,1% em um único mês e responderam por mais da metade do aumento.
O CPI core, que exclui os voláteis preços de alimentos e energia, subiu 2,6% ao ano, contra a previsão de 2,5%. Essa é a leitura que o Federal Reserve acompanha mais de perto, pois mostra se a pressão sobre os preços está se espalhando para aluguéis, passagens aéreas e serviços.
Gasolina cara começa com petróleo caro, que tem sido negociado acima de US$ 90 o barril na maior parte dos últimos dois meses em meio à guerra entre os EUA e o Irã. Combustível mais caro aumenta o custo de transporte e produção de quase tudo.
Quando a inflação está alta, o Fed aumenta as taxas de juros para esfriar os gastos. Ele já elevou em setembro para a faixa de 3,75%-4,00%, e os traders agora veem cerca de 44% a 49% de chances de outro aumento em sua reunião de 27-28 de outubro, acima dos 22% antes do relatório, de acordo com o CME FedWatch.
O rendimento do Tesouro de 2 anos, que acompanha de perto as expectativas de taxas do Fed, saltou cerca de 10 pontos-base para aproximadamente 4,9%, enquanto o de 10 anos subiu para cerca de 5,3%, perto das máximas de 24 anos.
Rendimentos mais altos atingem as criptomoedas diretamente. Um título público pagando 5,3% com quase nenhum risco compete com o Bitcoin, que não paga nada. Taxas em alta também tornam os empréstimos mais caros e tendem a fortalecer o dólar, drenando o dinheiro barato do qual os ativos especulativos se alimentam, e é por isso que o S&P 500 caiu 0,6% e o Nasdaq 0,8% com a mesma notícia.
As criptomoedas também oscilam mais do que as ações porque muitos traders tomam empréstimos para apostar na alta dos preços, e quando o preço cai abaixo de um nível definido, as exchanges fecham automaticamente essas posições, um processo chamado liquidação, e essa venda forçada pode empurrar os preços para baixo e desencadear mais liquidações em cadeia.
BitcoinBTC · USD
$81,938−1.29%
7 de out.9 de out.11 de out.12 de out.14 de out.
$84,2 mil$83,1 mil$81,9 mil$80,7 mil
Máx. 24hMáx.$84.025
Mín. 24hMín.$82.294
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Projeções de mercadoProbabilidades por Myriad
Hoje$80.000 a $82.000$80 mil–$82 mil57% de chanceEsta semanaAbaixo de $82.000Abaixo de $82 mil51% de chance
→Comprar Bitcoin com USDT
Desenvolvido por Jupiter
No momento, mais de $281 milhões em posições de derivativos de criptomoedas foram liquidadas nas últimas 24 horas, com a maior parte ocorrendo apenas nas últimas quatro horas — e a maioria disso vindo de posições compradas de Bitcoin (os touros apostando que o preço subiria, e agora pagando o preço quando ele caiu).
Preço do Bitcoin: o quadro macro está batendo forte
No gráfico diário, o Bitcoin abriu a US$ 83.066 e agora é negociado perto de US$ 82.211, situando-se dentro da "zona dourada" de Fibonacci que recuperou na terça-feira. Essa zona marca uma área onde recuos dentro de tendências de alta frequentemente atraem compradores.
O preço médio dos últimos 50 dias permanece acima da média de 200 dias, uma configuração que os traders leem como uma tendência de alta de longo prazo intacta. O Índice Direcional Médio, que mede a força da tendência em uma escala de 0 a 100, na qual leituras acima de 25 confirmam uma tendência, está em 27,7, com os compradores ainda à frente, abaixo de 29,9 na terça-feira, o que significa que os traders estão otimistas, apenas não tanto quanto costumavam estar.
O Índice de Força Relativa, um medidor de momentum de 0 a 100, caiu para 48,7, logo abaixo da linha de 50 que separa o momentum de alta do de baixa. O Indicador de Momentum Squeeze está ativo há oito sessões, o que significa que a volatilidade está comprimida e um grande movimento está se formando, e sua leitura de -0,76 inclina-se para o lado baixista por uma pequena margem.
Um fechamento diário abaixo de US$ 81.603 romperia a zona dourada e colocaria a mínima oscilante de US$ 80.365 em jogo, com a faixa de tendência perto de US$ 80.284 logo abaixo dela; perder isso exporia US$ 78.003. Para cima, os touros precisam recuperar US$ 84.245 antes de mirar US$ 85.301, US$ 86.644 e a máxima de outubro de US$ 87.422.
O próximo teste chega na quinta-feira com o Índice de Preços ao Produtor, que acompanha o que as empresas pagam por bens e serviços, e o Fed anuncia sua decisão sobre as taxas de juros em 28 de outubro.
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