O Bitcoin caiu para perto de US$ 83.100, à medida que o aumento dos rendimentos dos Treasuries dos EUA pressionou os ativos de risco e empurrou o BTC para a borda inferior de sua faixa recente de negociação.
Resumo
- O Bitcoin foi negociado perto de US$ 83.100, enquanto o aumento dos rendimentos dos Treasuries pressionava o apetite por risco antes de importantes dados dos EUA.
- Os rendimentos dos Treasuries de dez anos atingiram 5,27%, o maior nível desde 2007, à medida que os investidores reavaliavam as expectativas de juros globalmente.
- As reservas de Bitcoin da Binance caíram cerca de 23.000 BTC entre 21 e 28 de setembro, informou a CryptoQuant.
- Analistas veem US$ 83.000 como suporte próximo, enquanto os clusters de liquidação permanecem concentrados em torno de US$ 85.300 acima do preço.
- O interesse aberto caiu por mais de uma semana, à medida que posições compradas e vendidas alavancadas continuaram encolhendo.
O Bitcoin caiu menos de 1% durante a sessão asiática de terça-feira, depois que o rendimento do Treasury de 10 anos subiu ao seu nível mais alto desde 2007. O rendimento de referência atingiu cerca de 5,27% na segunda-feira, à medida que os preços do petróleo, as preocupações com a inflação e as expectativas de mais aperto do Federal Reserve pesaram sobre os mercados.
O Bitcoin havia sido negociado mais perto de US$ 84.000 antes do último recuo, após a corrida da semana passada em direção a US$ 87.000. O Zcash caiu cerca de 12%, para US$ 1.380, durante a mesma sessão, enquanto Solana e Hyperliquid perderam entre 3% e 4%. Dogecoin caiu 3%, BNB recuou 2% e XRP perdeu quase 2%.
A capitalização total do mercado de criptomoedas ficou perto de US$ 2,86 trilhões, enquanto os traders se preparavam para mais um conjunto de divulgações econômicas dos EUA.
Por que o preço do Bitcoin está caindo hoje?
Os rendimentos mais altos dos títulos dos EUA voltaram como uma das principais pressões macro sobre o BTC. O rendimento do Treasury de 10 anos atingiu níveis vistos pela última vez em 2007, enquanto o rendimento de 30 anos se aproximou de máximas não registradas desde o início dos anos 2000.
O Federal Reserve elevou sua faixa-alvo em 25 pontos-base em 16 de setembro, para 3,75%–4,00%, citando inflação elevada e atividade econômica resiliente.
A atenção do mercado agora se volta para o relatório de gastos com consumo pessoal de agosto. O Bureau of Economic Analysis agendou a divulgação para 30 de setembro às 8h30, horário do leste dos EUA. A inflação geral do PCE de julho ficou em 3,7% ano a ano, enquanto o PCE núcleo aumentou 3,3%.
Rendimentos mais altos já pesaram sobre o BTC anteriormente, ao aumentar o retorno disponível na dívida pública enquanto apertavam as condições financeiras. Em cobertura relacionada, o BTC testou US$ 83.000 quando seu MACD de quatro horas ficou baixista depois que os rendimentos dos Treasuries subiram e o rali desde abaixo de US$ 76.000 começou a perder força.
O BTC ainda permanece bem acima de seus níveis de meados de agosto, perto de 63.000–65.000. A estrutura diária continuou a formar topos mais altos e fundos mais altos, embora a rejeição perto de 86.000–87.000 tenha levado o BTC de volta à consolidação.
O preço do Bitcoin consegue manter o suporte de US$ 83.000?
No gráfico diário, o BTC está sendo negociado em torno da região de 83.000–84.000 depois de não conseguir sustentar seu último avanço em direção a US$ 87.000.
O RSI está perto de 62,14, acima do nível neutro de 50 e abaixo do limite de sobrecompra de 70. Sua leitura permanece ligeiramente abaixo da média móvel do RSI, perto de 63,32, mostrando que o momentum diminuiu em relação ao avanço recente.
O MACD apresenta um quadro semelhante. A linha do MACD está perto de 2.221 em comparação com uma linha de sinal em torno de 2.234, enquanto o histograma está ligeiramente negativo, perto de -13. Ambas as linhas permanecem bem acima de zero, mas o pequeno cruzamento baixista mostra que o momentum de alta de curto prazo enfraqueceu.
Uma análise anterior do crypto.news identificou a região de US$ 83.600 como uma importante área de suporte do Bitcoin após sua rejeição em US$ 87.000. O preço atual está testando a mesma zona geral.
Rekt Capital disse que o BTC havia completado um fechamento semanal acima do limite superior de sua antiga faixa macro de 60.000–80.000. O analista descreveu o movimento atual de volta em direção a essa área de rompimento como um reteste "definidor de tendência".
Sob essa análise, manter o rompimento preservaria a estrutura de faixa superior. Um movimento sustentado de volta abaixo do antigo limite da faixa retornaria o BTC à área de consolidação que continha o preço antes do rali recente.
A queda do interesse aberto pode ajudar o Bitcoin a se recuperar?
O posicionamento em derivativos mostra alavancagem saindo do mercado enquanto o Bitcoin opera de lado.
Uma análise de mercado observou que o interesse aberto de futuros de BTC caiu por mais de uma semana. A contração relatada inclui liquidações de posições compradas altamente alavancadas juntamente com uma redução nas posições vendidas em aberto.
A redução da exposição vendida não garante uma recuperação de preço, mas o analista argumentou que menos posições baixistas reduzem uma fonte de pressão de venda contínua.
CrypNuevo disse que o BTC já havia varrido ordens de stop-loss abaixo do suporte local e poderia estar tentando outro movimento em direção a US$ 85.000. O analista identificou uma nova concentração de liquidação em torno de US$ 85.300.
Essa região se sobrepõe à resistência identificada em dados de mercado recentes. Como o crypto.news relatou anteriormente,o Bitcoin enfrentou ordens de venda concentradas entre US$ 85.000 e US$ 85.800 após recuar de sua máxima semanal.
Uma recuperação acima de US$ 85.300–US$ 85.800 colocaria a área recente de US$ 87.000 novamente em foco. A falha em recuperar a faixa de meados de US$ 85.000 deixaria US$ 82.000–US$ 83.000 como a zona de suporte visível mais próxima no gráfico diário.
Reservas da Binance caem enquanto a liquidez de USDT permanece alta
Os dados de reservas de exchanges fornecem outra peça do atual cenário do BTC.
O analista da CryptoQuant, Amr Taha, relatou que as reservas de Bitcoin da Binance caíram de aproximadamente 701.000 BTC em 21 de setembro para 678.000 BTC em 28 de setembro.
A queda equivale a cerca de 23.000 BTC, ou 3,3%, em uma semana. As reservas de Ethereum seguiram a mesma direção, caindo de cerca de 3,65 milhões de ETH em 19 de setembro para aproximadamente 3,54 milhões de ETH em 28 de setembro.
Taha calculou a queda do Ethereum em cerca de 110.000 ETH, ou 3%. A reserva de USDT da Binance não se contraiu no mesmo ritmo e permaneceu perto de US$ 38,1 bilhões.
O analista disse que o próximo ponto a observar é se o saldo da stablecoin permanece sem uso ou começa a fluir para compras de criptomoedas à vista. Saldos de exchange em queda, por si só, não estabelecem se os detentores pretendem vender, manter ou mover ativos entre plataformas e carteiras privadas.
Dados anteriores da Binance mostraram um padrão mensal diferente. Em agosto, usuários da Binance aumentaram suas participações em Bitcoin em mais de 16.000 BTC enquanto os saldos de usuários em Ethereum e USDT diminuíram.
Para o cenário imediato do preço do Bitcoin, os traders enfrentam a divulgação do PCE de 30 de setembro com o BTC testando o suporte de US$ 83.000, liquidez de liquidação perto de US$ 85.300 e rendimentos do Tesouro permanecendo próximos de máximas de várias décadas.
