На прошлой неделе на рынке Bitcoin и HYPE двигались в двух совершенно разных трендах. 30 октября взлом Binance вызвал падение Bitcoin на 4,12% за один день, кратковременно пробив нижнюю границу нисходящего канала внутри дня, после чего быстро отскочил, достигнув минимума в $76 265, что всего примерно на $135 выше уровня коррекции Фибоначчи 0,382. В тот же день HYPE удержал краткосрочный водораздел в $75, и, подкреплённый позитивными новостями, его максимальный однодневный рост приблизился к 20%, а максимум почти достиг исторического максимума. Обзор этой недели продолжает отслеживание с использованием дневного волнового анализа и 4-часовой структуры теории Чань: приближается ли к завершению коррекция дневной волны ⅰ Bitcoin, и после формирования HYPE новой структуры, где откат будет подходящей позицией для покупки на просадке.
Краткое изложение ключевых торговых взглядов на эту неделю:
• Анализ структуры тренда Bitcoin на дневном уровне (подробности см. в Части 1)
• Анализ структуры тренда Bitcoin на часовом уровне (подробности см. в Части 2)
• Прогноз рынка Bitcoin на эту неделю и среднесрочные и краткосрочные торговые стратегии (подробности см. в Части 3)
• Анализ структуры тренда HYPE на часовом уровне (подробности см. в Части 4)
• Прогноз рынка HYPE на эту неделю и краткосрочные торговые стратегии (подробности см. в Части 5)
I. Анализ структуры тренда Bitcoin на дневном уровне
Рисунок 1 Дневной график свечей Bitcoin
1. Обзор прогноза прошлой недели
①. В то время цена двигалась вдоль краткосрочного нисходящего канала. Нижняя граница канала была образована соединением двух поэтапных минимумов 24 сентября и 15 октября, а верхняя граница была образована проведением линии, параллельной нижней границе, на основе максимума 5 октября.
②. Ожидалось, что дневная коррекция, начавшаяся с максимума 21 сентября, развернётся в трёхволновой структуре, и в настоящее время она протекает в рамках коррекции волны ⅰ.
Судя по фактическому движению цены, рынок движется в предсказанном направлении.
2. Анализ текущей структуры тренда
①. Пробой «пин-бара», поддержка нижней границы эффективна
30 октября Bitcoin быстро упал под воздействием внезапных негативных новостей, зафиксировав дневную медвежью свечу с падением на 4,12%. Примечательно, что цена кратковременно пробила нижнюю границу нисходящего канала внутри дня, а затем быстро отскочила, и по-прежнему движется выше нижней границы канала. Этот паттерн пин-бара «ложный пробой + быстрое восстановление» указывает на наличие сильной поддержки у нижней границы.
②. Зона резонанса скользящих средних формирует множественную поддержку
Как показано на Рисунке 1, две важные скользящие средние (белая линия и красная линия) пересеклись вблизи $77 200, образовав важную поддержку для цены.
③. Уровни коррекции Фибоначчи
От минимума 1 июля в $57 820 до максимума 21 сентября в $87 399 цена завершила полную пятиволновую восходящую структуру с совокупным ростом 51,2% (около $29 579).
Используя это в качестве базы измерения, уровни коррекции Фибоначчи следующие:
• Коррекция 0,382: $76 130
• Коррекция 0,500: $72 610
• Коррекция 0,618: $69 120
Коррекция прошлой недели достигла минимума около $76 265, что всего примерно на $135 выше уровня коррекции 0,382, что в основном соответствует условиям отката волны ⅰ.
④. Определение донной области
В целом, коррекция, начавшаяся 21 сентября, вошла в зону дна. После краткосрочного отскока может сформироваться второе дно, и нельзя исключать, что цена вновь пробьёт уровень $76 265; но независимо от того, произойдёт ли пробой, событием с высокой вероятностью является завершение дневной коррекции волны ⅰ в зоне $75 000–$76 500, и на этой позиции паниковать не нужно.
3. Трёхволновая структура дневной коррекции (проекция)
①. Волна ⅰ (коррекционная волна): с 21 сентября по настоящее время
• Начальная точка: $87 399
• Длится 41 торговый день (всё ещё продолжается)
• Максимальное падение в диапазоне: 12,73%
②. После завершения коррекции волны ⅰ ожидается отскок волны ⅱ, после чего возможна коррекция волны ⅲ (терминальная коррекционная волна)
II. Анализ структуры тренда биткоина на часовом уровне
В обзоре прошлой недели мы систематически анализировали структуру тренда на 4-часовом графике на основе системы теории Чань. После недельного движения какие изменения появились на рынке? Ниже представлено продолжение отслеживания и углублённая интерпретация.
Рисунок 2. Биткоин _4-часовой свечной график
1. Семисегментная коррекция повышена до девятисегментного снижения
Как показано на рисунке, в обзоре прошлой недели предполагалось, что если конечная точка 9 последующего сегмента отката больше не пробьёт конечную точку 7, то вероятность завершения дневной коррекции в конечной точке 7 относительно высока; в противном случае рынок может продолжить движение вниз. Судя по фактическому движению цены на прошлой неделе, под влиянием негативных рыночных новостей появились панические продажи, и сегмент (8-9) стремительно упал почти вертикально, не только пробив конечную точку 7, но и однажды протестировав уровень $76 265, прежде чем временно стабилизироваться и отскочить. На данный момент в 4-часовой структуре коррекция расширилась с семи сегментов до девяти, ещё больше удлинив время коррекции.
2. Панорама текущей структуры тренда на 4-часовом графике
①. Полное разделение структуры
Дневная коррекция, начавшаяся с максимума 21 сентября $87 399 (конечная точка 0), может быть разделена на 4-часовом графике на десятисегментную коррекционную структуру от (0-1) до (9-10).
②. Построение и позиционирование нисходящего пивота
• Построение пивота: на основе перекрытия пяти сегментов от (1-2) до (5-6) формируется стандартный нисходящий пивот.
• Пространственное позиционирование: верхняя граница пивота: около $84 361; нижняя граница: около $82 556.
③. Анализ измерений импульса и объёма
Текущий сегмент отскока (9-10) находится в процессе, и сигналы дна необходимо рассмотреть с двух измерений:
• Измерение объёма (область красных баров): Сравнивая коррекционные сегменты (6-7) и (8-9), в «Количественной модели импульса» соответствующие им области красных баров явно сформировали объёмную дивергенцию дна.
• Измерение импульса (белая линия индикатора): Соответствующие им белые сигнальные линии ещё не показали дивергенцию дна, то есть при достижении ценой монеты нового минимума индикатор импульса также одновременно достиг нового минимума.
3. Комплексная оценка:
Поскольку сигналы дна из двух измерений не резонировали, цена монеты может ещё демонстрировать разнонаправленное движение на этой позиции. Однако с точки зрения более крупного цикла цена монеты уже завершила девятисегментную нисходящую структуру, время коррекции уже удовлетворено, и вероятность того, что дневная коррекция волны i завершится выше $75 000, чрезвычайно высока.
III. Прогноз рынка биткоина и торговая стратегия на эту неделю
1. Прогноз рыночного тренда BTC на эту неделю
Ключевой взгляд на эту неделю: сосредоточиться на конечной позиции дневной коррекции волны i и последующем отскоке волны ii.
2. Ключевые уровни сопротивления
• Первая зона сопротивления: около $79 200 (предыдущий важный уровень)
• Вторая зона сопротивления: около $82 500–$84 500 (предыдущий важный уровень)
• Третья зона сопротивления: около $87 500 (предыдущий важный уровень)
3. Ключевые уровни поддержки
• Первый уровень поддержки: около $75 000 (предыдущий важный уровень поддержки)
• Второй уровень поддержки: зона $69 100–$70 500 (предыдущий важный уровень поддержки)
4. Торговая стратегия на эту неделю (без учета влияния внезапных новостей)
①. Среднесрочная стратегия:
Рисунок 3 Bitcoin _ Дневной график K-линий (Модель мониторинга позиций)
Модель мониторинга позиций:
• Оставаться в деньгах и наблюдать: Как показано на рисунке 3, текущий тренд представляет собой фазу глубокого отката после того, как цена монеты пробила «канал лонг-шорт», и график показывает, что цена монеты еще не подала эффективный сигнал остановки падения у нижней границы канала. Поэтому среднесрочная стратегия в основном заключается в том, чтобы оставаться в деньгах и наблюдать.
• Рыночная проверка торговой стратегии: Текущий тренд отката убедительно подтверждает правильность предыдущих принципов «не гнаться за ростом, в среднесрочной перспективе оставаться в деньгах и наблюдать, ждать сигналов отката».
②. Краткосрочная стратегия: Использовать 30% позиции, установить стоп-лоссы и, исходя из уровней поддержки и сопротивления, искать возможности «ценового спреда». (Использовать 30-минутный/60-минутный период как операционный цикл).
③. В краткосрочных операциях, в сочетании с анализом текущей структуры тренда, стратегия этой недели в основном заключается в «покупке на просадках». Мы заранее подготовили следующие торговые планы A/B.
• План A: Тестовая покупка малым лотом в зоне сильной поддержки.
• Вход: Если на этой неделе цена монеты в зоне $75 000–$76 500 покажет четкую картину остановки падения и стабилизации, и количественная модель одновременно подаст донный сигнал, можно открыть длинную позицию малым лотом, контролируя позицию в пределах 30%.
• Контроль рисков: Установить первоначальный уровень стоп-лосса.
• Выход: Когда отскок достигнет района важного уровня сопротивления и в сочетании с сигналами модели, позиции можно закрывать партиями для фиксации прибыли.
• План B: Тестовая покупка малым лотом в нижней зоне поддержки.
• Вход: Если поддержка на $75 000 будет потеряна, когда коррекция достигнет следующей зоны поддержки $72 500–$73 000 и покажет четкую картину остановки падения и стабилизации, и количественная модель одновременно подаст донный сигнал, можно открыть длинную позицию малым лотом, контролируя позицию в пределах 30%.
• Контроль рисков: Установить первоначальный уровень стоп-лосса.
• Выход: Когда отскок достигнет района важного уровня сопротивления и в сочетании с сигналами модели, позиции можно закрывать партиями для фиксации прибыли.
IV. Анализ структуры тренда HYPE на часовом уровне
В обзоре прошлой недели мы провели углубленный анализ структуры тренда HYPE с двух точек зрения — недельного графика и 4-часового уровня, и четко указали, что поддержка в районе $75 является краткосрочным водоразделом для цены в тот момент, и, исходя из «эффективно ли она пробита вниз», мы дали два сценария тренда. Фактический тренд прошлой недели подтвердил «бычий путь», то есть на прошлой неделе, благодаря сильной поддержке на $75 плюс катализатору в виде благоприятных рыночных новостей, цена начала мощную атаку вверх на этой позиции; только 29 октября максимальный внутридневной рост составил почти 20%, а наивысшая цена приблизилась к историческому максимуму.
Ниже мы дополнительно проанализируем текущую трендовую структуру в рамках 4-часового таймфрейма на основе изменений на рынке.
Рисунок 4. 4-часовой график K-линий HYPE
1. Декомпозиция дневной коррекции на 4-часовом графике
Как показано на рисунке 4: дневная коррекция, начавшаяся у HYPE от максимума 23 сентября на уровне $97,98, может быть декомпозирована на 4-часовом графике в семисегментную нисходящую структуру от (89-90) до (95-96).
2. Построение нисходящей центральной зоны
①. Центральная зона построена пересечением трёх сегментов: (90-91), (91-92) и (92-93);
②. Диапазон центральной зоны: верхняя граница $88,07, нижняя граница $84,54;
③. (89-90) — это входной сегмент в центральную зону, а (93-94), (94-95) и (95-96), всего три сегмента, составляют продолжение выходного сегмента из центральной зоны.
3. Резонанс донных сигналов в конечной точке 96
Сравнивая коррекционные сегменты (93-94) и (95-96), собственная «Количественная модель импульса» показывает, что сигнал донной дивергенции объёма (область красных баров) и сигнал донной дивергенции импульса (белая линия индикатора) резонируют в конечной точке 96, что напрямую спровоцировало сильный отскок сегмента (96-97).
4. Подтверждение краткосрочного разворота
Восходящий сегмент (96-97) вырос сильно, одним движением пробив максимум в конечной точке 91 и приблизившись к историческому максимуму. На основании этого установлено, что дневная коррекция, начавшаяся от максимума 23 сентября на уровне $97,98, завершилась на уровне $75, и в настоящее время развивается новая дневная трендовая структура.
V. Недельный прогноз рынка HYPE и краткосрочная торговая стратегия
1. Недельный прогноз ценового тренда HYPE
①. Ключевые уровни сопротивления:
• Первый уровень сопротивления: диапазон $97–$100
• Второй уровень сопротивления: около $105
②. Ключевые уровни поддержки:
• Первый уровень поддержки: диапазон $84,5–$88
• Второй уровень поддержки: диапазон $75–$77
• Третий уровень поддержки: диапазон $68–$70
③. Ключевой взгляд на эту неделю:
На этой неделе ключевое внимание следует уделить тому, сможет ли ценовая коррекция остановить падение и стабилизироваться в диапазоне $84–$88.
2. Краткосрочная торговая стратегия по HYPE на эту неделю
Для краткосрочной торговли на этой неделе основная идея — «не гнаться за максимумами; пробовать лёгкие длинные позиции на просадках». Конкретная стратегия следующая:
①. Стабилизация в пределах центрального диапазона, попытка лёгких длинных позиций:
Если цена остановит падение и стабилизируется в диапазоне $84,5–$88 и продолжит расти, те, у кого нет позиции, могут рассмотреть попытку лёгких длинных позиций с размером позиции в пределах 30%, ориентируясь на первый уровень сопротивления в диапазоне $97–$100, при этом установив стоп-лосс и строго его соблюдая.
②. Открытие длинной позиции при стабилизации на нижнем уровне поддержки:
Если цена потеряет поддержку $84,5, затем скорректируется в диапазон $80–$82 и сформирует стабилизацию, те, у кого нет позиции, могут рассмотреть попытку лёгких длинных позиций с размером позиции в пределах 30%, установив стоп-лосс и строго его соблюдая.
VI. Особые примечания
1. При открытии позиции: немедленно установить начальный уровень стоп-лосса.
2. Когда прибыль достигает 1%: переместить стоп-лосс на цену входа (точку безубыточности), чтобы обеспечить сохранность основного капитала.
3. Когда прибыль достигает 2%: переместить стоп-лосс на уровень прибыли в 1%.
4. Непрерывное сопровождение: в дальнейшем при каждом дополнительном росте цены монеты на 1% синхронно перемещайте стоп-лосс на 1%, динамически защищая и фиксируя прибыль.
Финансовые рынки меняются стремительно, и любой рыночный анализ и торговая стратегия требуют динамической корректировки. Все взгляды, аналитические модели и операционные стратегии, упомянутые в данной статье, основаны на личном техническом анализе и предназначены исключительно для целей личного торгового журнала и не являются инвестиционной рекомендацией или основанием для операций. Рынки сопряжены с рисками, инвестиции требуют осторожности; пожалуйста, не принимайте решения на основе данной информации.
