Цена биткоина отступила к $84 000 после достижения $87 220, в то время как аналитики Bitfinex определили устойчивые покупки выше $86 500 как условие для дальнейшего роста.
Сводка
- 1,39 млн BTC находится в диапазоне покупки $84 000–$86 500, согласно Bitfinex.
- Американские биткоин-ETF привлекли $170,2 млн 1 октября после оттоков в предыдущую сессию.
- Дневной график помещает биткоин вблизи уровня Фибоначчи $84 012 после последнего отката.
- Bitfinex заявляет, что торговля ниже $81 300 вместе с продолжающимся выводом средств из ETF ослабит структуру рынка.
Аналитическая команда Bitfinex в комментариях, предоставленных непосредственно crypto.news, заявила, что возобновившийся приток средств в американские спотовые биткоин-ETF приблизил их показатель спроса к уровню, связанному с устойчивым ростом цены. Тем не менее команда хочет, чтобы покупки продолжались, а большая концентрация монет, приобретенных между $84 000 и $86 500, по-прежнему остается центральной для их оценки.
На дневном графике Binance TradingView, зафиксированном поздно 2 октября, биткоин торговался на уровне $84 038 после достижения максимума сессии $87 220. График показал снижение за сессию на 0,99%, вернув цену к нижней границе диапазона покупки, определенного аналитиками.
Биткоину нужны устойчивые покупки выше $86 500
Согласно данным команды, по состоянию на 30 сентября около 1,39 млн BTC имели базу затрат между $84 000 и $86 500. Bitfinex охарактеризовал эту концентрацию как навес предложения, при этом цены покупки держателей формируют важное испытание для поступающего спроса.
По оценке аналитиков, устойчивая торговля выше $86 500 вернула бы это предложение к прибыли и оставила бы более четкий путь к годовой цене открытия биткоина $87 722. Их условие касается удержания биткоина выше диапазона, а не кратковременного достижения его верхней границы.
«Вопрос сейчас в том, сможет ли спотовый спрос поддержать это движение», — заявила команда.
В своем последнем комментарии Bitfinex также определил условие для снижения: устойчивая торговля ниже $81 300 в сочетании с оттоками из ETF ослабит текущую структуру. Предупреждение связывает ценовой порог со снижающимся спросом на фонды, а не рассматривает падение цены само по себе как достаточное доказательство.
В отчете от 30 сентября о спотовом спросе на биткоин аналитики оценили holdings, приобретенные между $82 500 и $84 000, в 306 000 BTC, что выше примерно 110 000 BTC на 27 сентября. Они заявили, что покупки в этом нижнем диапазоне сократили количество монет, удерживаемых инвесторами, ожидающими продажи вблизи точки безубыточности.
Притоки в американские ETF восстанавливают часть подушки спроса
Для американского фондового рынка Bitfinex сообщил о $170,2 млн чистого притока 1 октября после примерно $149 млн чистого оттока 30 сентября. Возобновившиеся покупки вернули его коэффициент поглощения к эмиссии Bitfinex, или BAER, почти к пятикратному дневному выпуску биткоина.
Этот показатель сравнивает покупки ETF с недавно добытыми биткоинами. По словам команды, покупки на уровне около пятикратного дневного выпуска поддерживают устойчивый рост при условии, что притоки останутся вблизи этого уровня в последующих сессиях.
«Теперь мы хотели бы видеть устойчивые притоки примерно на этом уровне», — заявили аналитики.
До разворота коэффициент Bitfinex упал с 25,6-кратного дневного выпуска 21 сентября до 1,8-кратного 29 сентября. Оттоки из ETF на следующий день подразумевали отрицательное значение для той сессии, по словам команды.
Наряду с замедлением покупок фондов аналитики заявили, что открытый интерес по фьючерсам резко упал к 29 сентября, оставив меньше левериджа на рынке. В своей оценке от 30 сентября они предупредили, что удаление leveraged позиций может ограничить риск ликвидации, не обеспечивая свежих покупок, необходимых для подъема цен.
В более раннем материале о покупках ETF и леверидже, опубликованном 24 сентября, было зафиксировано $999 млн, поступивших в американские биткоин-ETF 21 сентября, и $714,7 млн 22 сентября. Войцех Кашицкий, стратегический советник BTCS S.A., заявил, что денежные покупки поддержали начало ралли до накопления заемных позиций.
В этой оценке Кашицкий предпочел изучать притоки в ETF за несколько недель и сравнивать позиционирование по фьючерсам с изменениями цен. Он предупредил, что риск может возрасти, если трейдеры будут добавлять леверидж быстрее, чем денежные покупатели выходят на рынок.
На дневном графике цена находится на уровне $84 012
На дневном графике TradingView цена биткоина $84 038 стояла почти прямо на уровне Фибоначчи 0,618 — $84 012,25. Коррекция охватывает максимум графика $126 294,44 и минимум $57 876,66.
Выше цены на том же графике расположены уровень коррекции 50% на отметке $92 085,55 и уровень 38,2% на отметке $100 158,85. Ниже неё уровень 78,6% находится на отметке $72 518,06. Это нанесённые на график уровни коррекции, а не ценовые цели, предоставленные Bitfinex.
Дневной индекс относительной силы показывает 60,69, тогда как его отображаемая скользящая средняя составляет 64,92. RSI остаётся выше своей нейтральной средней отметки 50, но ниже своей средней, показывая более низкое значение, чем сглаженный показатель недавнего импульса.
В дневной панели Aroon оранжевая линия показывает 21,43%, а синяя линия — 0%. На графике видно, что оранжевое значение снижается от недавнего пика, поскольку биткоин торгуется ниже максимумов, достигнутых во время сентябрьского роста.
На отдельном 4-часовом графике биткоин торгуется на уровне $84 168,74, чуть ниже средней линии полос Боллинджера на отметке $84 226,87. Верхняя полоса находится на уровне $86 091,67, а нижняя полоса — на уровне $82 362,08.
Последний откат привёл цену с уровня выше верхней полосы к средней линии на этом графике. Под панелью цены Awesome Oscillator остаётся положительным на отметке 1 557,71, хотя его последний столбец гистограммы красный, что указывает на более низкое значение по сравнению с предыдущим столбцом.
Более мягкие данные США оставляют доходность казначейских облигаций в центре внимания
В отчёте от 2 октября о росте биткоина, вызванном данными по занятости, рост числа рабочих мест в США в сентябре составил 29 000, что ниже ожидавшихся экономистами 90 000. Уровень безработицы вырос до 4,2% с 4,1%, тогда как августовский прирост числа рабочих мест был пересмотрен до 133 000 с 162 000.
В отчёте также упоминалось более $120 млн ликвидаций коротких позиций по биткоину за 24 часа, когда цена приблизилась к $87 000. В его изложении рост связывался с более слабыми данными по занятости и принудительным закрытием медвежьих позиций.
В предоставленных ими комментариях аналитики Bitfinex отдельно описали более мягкие данные по инфляции PCE как конструктивные для перспектив политики Федеральной резервной системы. Они заявили, что публикация данных по инфляции не была достаточной, чтобы смягчить общие макроэкономические условия.
Ссылаясь на свой Intelligence Update от 23 сентября, команда заявила, что рост биткоина в первую очередь зависел от инвестиционных потоков, тогда как доходность казначейских облигаций оставалась относительно стабильной. Они предупредили, что новый рост доходности может снова сделать процентные ставки главным движущим фактором рынка.
По словам аналитиков, более высокая доходность казначейских облигаций увеличивает доходность, доступную по долларовым активам, тогда как более сильный доллар США оказывает дополнительное давление на аппетит к риску. Команда заявила, что последний рост биткоина свидетельствует о том, что базовый спрос сохраняется, несмотря на недавнюю волатильность потоков ETF.
