Биткоин, Ethereum, XRP и Solana упали на 4,3–6,3% за последние 24 часа 7 октября, поскольку общая капитализация крипторынка снизилась на 3,8% до $2,925 трлн.
Резюме
- Снижение капитализации на 3,8% подразумевает потерю стоимости примерно в $115,5 млрд, исходя из округлённых данных CoinGecko.
- Биткоин упал на 4,3%, тогда как Ethereum, XRP и Solana показали более значительные потери за 24 часа.
- Данные CoinGlass, приведённые в ранних публикациях, оценивают объём ликвидаций длинных позиций примерно в $487 млн за 24 часа.
- Дэн Хус из LVRG Research охарактеризовал падение как «сброс кредитного плеча», пока трейдеры ожидают протокола ФРС.
Данные CoinGecko показали, что биткоин торговался на уровне $82 855,50, снизившись на 4,3%, в то время как Ethereum упал на 5,8% до $2 564,48 на страницах отдельных активов, проверенных для этого отчёта. XRP потерял 6,3% до $1,42, а Solana снизилась на 4,9% до $115,80.
Среди других крупных токенов трекер зафиксировал потери в 8,5% для Cardano и 8,2% для Dogecoin. BNB просел на 2,5%, Chainlink и Hyperliquid упали на 5,2% каждый, а TRON снизился на 0,3%, согласно их страницам на CoinGecko.
Используя округлённую капитализацию и процентное изменение с главной страницы, день назад рынок стоил примерно $3,041 трлн. Оценочное сокращение на $115,5 млрд измеряет изменение стоимости токенов, а не эквивалентную сумму наличных, выведенных инвесторами.
Принудительное закрытие длинных позиций ускорило потери BTC и ETH
Данные CoinGlass, приведённые в отчёте от 7 октября о волне ликвидаций на крипторынке, оценивают общий объём принудительных закрытий позиций примерно в $554,8 млн за 24 часа, включая $487 млн по длинным позициям. В течение одного часа тот же отчёт зафиксировал $403,58 млн ликвидаций длинных позиций, что составляет 97% от общего объёма в $415,33 млн.
В комментариях, предоставленных crypto.news, Дэн Хус, главный аналитик LVRG Research, объяснил падение вынужденным выходом из переполненных ставок на рост цен. Он охарактеризовал этот эпизод как сброс кредитного плеча, а не начало нисходящего тренда.
«Падение криптовалютных цен служит сбросом кредитного плеча, а не нисходящим трендом, вызванным вынужденным выходом из переполненных ставок на более высокие цены, причём большинство ликвидаций приходится на длинные позиции».
Согласно отчёту о ликвидациях, падение цен вынудило биржи закрывать бычьи позиции с кредитным плечом, добавляя ордера на продажу во время снижения. Их снимок CoinGlass оценил часовые ликвидации примерно в 0,27% от общего открытого интереса, оставив значительную экспозицию по деривативам после первоначального падения.
Позиции по Ether составили примерно $174 млн из отдельных $547 млн ликвидаций, согласно отчётам. Объём торгов фьючерсами вырос на 16% до $182,85 млрд, в то время как открытый интерес снизился всего на 1% до $152,60 млрд.
Атаки на танкеры и цены на нефть усилили давление продаж
CoinDesk связал падение биткоина ниже $84 000 с активизацией иранских атак на танкеры в Ормузском проливе, при этом нефть Brent поднялась выше $101 за баррель на фоне роста доходности казначейских облигаций и доллара.
В сообщении от 5 октября Reuters сообщил, что служба судоходной разведки Marisks насчитала как минимум семь инцидентов с танкерами в течение предшествующей недели. Marisks заявила, что Kazimah III был атакован 1 октября, а Lipsi — 4 октября; экипажи обоих судов, как сообщается, не пострадали.
В том же сообщении доля Ормузского пролива до войны оценивалась примерно в 20% мировых поставок сырой нефти и сжиженного природного газа. Reuters также сообщил, что экспорт сырой нефти из Персидского залива превысил предвоенные уровни в течение 14 дней в сентябре, несмотря на сохраняющиеся риски для судоходства.
В раннем рыночном обзоре в среду приводились данные Reuters, согласно которым доходность 10-летних казначейских облигаций США составила 5,307%, а индекс доллара — 102,07, поднявшись на 0,16%. В отчёте также отмечалась подготовка к аукциону 10-летних казначейских облигаций на $39 млрд.
Для американских инвесторов в биткоин старший исследователь HashKey Group Тим Сан уже определил долгосрочную доходность, потоки спотовых ETF США и кредитное плечо деривативов как основные факторы для наблюдения. В материале от 29 сентября о рисках очередного повышения ставки ФРС Сан заявил, что более высокие долгосрочные ставки и ужесточение ликвидности доллара могут ослабить спрос на биткоин.
Протокол ФРС снова выдвинул на первый план повышение ставки
Хус сказал, что трейдеры следили за протоколом заседания Федеральной резервной системы в среду в поисках признаков того, что политики по-прежнему хотели еще одного повышения в этом году. Он также назвал публикацию данных по инфляции на следующей неделе и способность биткоина удержаться в районе середины диапазона $80 000 проверками того, возобновится ли вынужденная продажа.
Сентябрьское заявление Федеральной резервной системы повысило целевой диапазон на 25 базисных пунктов до 3,75%–4,00%. Как сообщалось 16 сентября в отчете о единогласном повышении ставки ФРС, все 12 голосующих членов поддержали первое повышение с июля 2023 года.
В сентябрьском материале также отмечалось, что 16 из 18 политиков прогнозировали как минимум еще одно повышение на четверть пункта до конца года. Согласно тому отчету, Кей Хейг из Goldman Sachs Asset Management считала декабрь базовым сценарием для очередного повышения, при этом на решение влияли данные по инфляции и цены на энергоносители.
К 1 октября освещение комментариев Джефферсона о повышении ставки ссылалось на вероятность октябрьского повышения в 23% по данным Polymarket по сравнению с примерно 70% неделей ранее. В том же отчете говорилось, что Goldman Sachs перенес свой прогноз следующего повышения на декабрь.
В своей речи 1 октября вице-председатель ФРС Филип Джефферсон сказал, что будущие изменения политики должны зависеть от экономических данных, прогноза и баланса рисков. Он поддержал сентябрьское повышение, но сказал, что чиновникам может потребоваться больше времени для принятия следующего решения, при этом он назвал геополитические события и более сильный спрос рисками роста инфляции.
Четыре кошелька Hyperliquid открыли короткие позиции перед падением биткоина
Мониторинг Lookonchain от 7 октября, воспроизведенный ICOBench, выявил четыре недавно созданных кошелька, которые внесли в совокупности $1 млн в USDC в Hyperliquid перед открытием коротких позиций по биткоину с заявленным кредитным плечом 40x. По данным блокчейн-трекера, позиции составили в общей сложности 148,49 BTC стоимостью примерно $12,5 млн.
В обзоре ICOBench входы в короткие позиции были указаны между $85 475 и $85 577, а нереализованная прибыль оценивалась примерно в $235 000 при биткоине около $83 942 на момент снимка. Издание сообщило, что доступные записи не показывали полные схемы маржи кошельков, другие позиции или хеджи.
