Крипторинок впав 7 жовтня, оскільки чергове зростання цін на нафту, підвищені дохідності казначейських облігацій США, зміцнення долара та масова ліквідація довгих позицій відштовхнули трейдерів від ризикованих активів.
Підсумок
- Біткоїн упав майже до $84 286, оскільки нафта, дохідності казначейських облігацій та долар США зросли в середу.
- Понад $403 мільйони кредитних криптопозицій на зростання було ліквідовано протягом однієї години під час продажів.
- Нафта Brent піднялася вище $101, оскільки атаки на танкери та ризики постачання на Близькому Сході чинили тиск на ринки.
- Ринки очікують протоколу Федеральної резервної системи, тоді як трейдери оцінюють лише 20,5% ймовірності підвищення ставки в жовтні.
- Пропозиція біткоїнів на біржах впала до 6,5% після того, як 24 073 BTC залишили біржі, свідчать дані Santiment.
CoinGecko показав, що біткоїн торгується близько $84 286, впавши приблизно на 1,5% за 24 години після падіння до $83 648. Ether торгувався близько $2 619, тоді як XRP становив близько $1,47, а Solana — близько $118,80.
Dogecoin був одним із найслабших великих токенів, впавши на 4,5% до $0,0906. HYPE торгувався близько $90,80, BNB — близько $769, а ZEC — близько $1 317.
Загальна капіталізація криптовалютного ринку становила близько $2,95 трильйона, знизившись приблизно на 1,8% за 24 години.
Нафта та напруженість на Близькому Сході б'ють по криптовалюті
Енергетичні ринки стали першим джерелом тиску. Нафта Brent у середу знову піднялася вище $101 за барель, оскільки занепокоєння щодо безпеки морських перевезень нафти на Близькому Сході посилилося.
Reuters повідомив про щонайменше сім атак на танкери протягом першого тижня жовтня, навіть попри те, що експорт близькосхідної нафти відновився у вересні. Ризики для морської безпеки залишаються підвищеними в районі Ормузької протоки — маршруту, яким проходить приблизно п'ята частина світових поставок нафти.
У середу Reuters повідомив, що нафта Brent зросла до $101,63, а американська нафта — до $90,24. Шторм, що формується в Мексиканській затоці, та атаки підтримуваних Іраном сил хуситів додали занепокоєння щодо постачання.
Падіння біткоїна відбулося на тлі тієї ж зміни міжринкових умов. Посилені іранські атаки на танкери сприяли зростанню цін на нафту, дохідностей казначейських облігацій та долара, тоді як біткоїн ненадовго опустився нижче $84 000.
Тиск не обмежився криптовалютою. Азійські акції в середу ослабли: індекс MSCI Asia-Pacific без урахування Японії впав приблизно на 0,5%, за даними Reuters.
Знищення кредитних довгих позицій прискорило падіння
Криптодеривативи потім підсилили початковий рух.
Дані CoinGlass показали, що $403,58 мільйона кредитних довгих позицій було ліквідовано протягом однієї години, коли біткоїн упав до $83 800. Довгі позиції становили 97% від $415,33 мільйона, ліквідованих за цей період.
За 24 години було ліквідовано приблизно $554,8 мільйона криптопозицій, включаючи $487 мільйонів довгих. Концентрація збитків серед трейдерів, які ставили на зростання цін, означала, що падіння цін автоматично змушувало біржі закривати кредитні позиції, додаючи більше ордерів на продаж під час зниження.
Одногодинне знищення становило лише близько 0,27% від загального відкритого інтересу, за тими ж даними CoinGlass. Таким чином, великі обсяги кредитного плеча залишилися на ринку деривативів після різкого руху.
Різке падіння сталося після того, як біткоїн неодноразово не зміг утриматися вище $87 000. У відповідному матеріалі crypto.news про неодноразове відхилення біткоїна біля $87 000 покупці вже захищали щільну зону підтримки між $83 300 і $84 600 перед хвилею ліквідацій у середу.
Вищі дохідності казначейських облігацій та долар посилюють тиск
Ринки облігацій США стали ще одним джерелом тиску, оскільки трейдери очікували на протокол вересневого засідання Федеральної резервної системи.
Reuters повідомив, що дохідність 10-річних казначейських облігацій у середу зросла до 5,307%, залишаючись близько до рівнів, не бачених десятиліттями. Дохідність 30-річних облігацій торгувалася близько 5,69%, тоді як ринки готувалися до аукціону 10-річних казначейських облігацій на суму 39 мільярдів доларів.
Долар водночас зміцнився. Індекс долара зріс на 0,16% до 102,07, а попит на безпечні активи зростав на тлі геополітичної напруженості.
Біткоїн уже стикався з труднощами через цю комбінацію ще до останнього розпродажу. Crypto.news повідомив, що слабше купування ETF та опір близько $87,000 залишили спотовий попит неспроможним рішуче підштовхнути BTC до $90,000.
Однак потоки коштів залишаються неоднорідними. Американські спотові біткоїн-ETF зафіксували $118,8 млн чистих надходжень 6 жовтня, тоді як Ether-ETF втратили $201,9 млн, згідно з даними про потоки коштів. Таким чином, купування біткоїн-ETF відновилося перед падінням у середу після того, як фонди втратили $89,9 млн попередньої сесії.
Протокол ФРС — наступне випробування для криптотрейдерів
Увага тепер звернена до протоколу вересневого засідання Федеральної резервної системи, який має бути опублікований пізніше в середу. Центральний банк підвищив процентні ставки на 25 базисних пунктів на тому засіданні, і трейдери шукають підказки щодо того, чи вважають політики необхідним ще одне підвищення цього року.
Ф'ючерсні ринки оцінюють ймовірність підвищення ставки в жовтні приблизно у 20,5%, що різко нижче за рівні тижнем раніше. Ринки все ще оцінюють значно вищу ймовірність ще одного підвищення до грудня.
Продаж біткоїна відбувається поряд із деякими контрастними он-чейн даними. Santiment повідомив, що в понеділок чистий відтік 24 073 BTC з бірж, що є найбільшим одноденним виведенням з 1 березня. Біткоїн, що зберігається на біржах, впав приблизно до 6,5% від обігової пропозиції.
Гаманці, що утримують від 10 до 10 000 BTC, накопичили ще 86 702 BTC протягом останніх трьох тижнів, згідно з Santiment. Аналітична фірма застерегла, що «самі лише відтоки нічого не гарантують», описуючи падіння біржових балансів як підтримувальний фактор, якщо попит залишатиметься стабільним.
Криптоаналітик Алі Мартінес визначив основну зону підтримки біткоїна між $83,300 та $84,600, де приблизно 1,59 млн BTC раніше змінили власників.
Його аналіз визначає $86,700 як рівень, який покупцям потрібно подолати перед наступною спробою зростання, тоді як ціль $100,000 залишається обумовленою збереженням підтримки та успішним проривом.
