Bitcoin ist trotz wachsender Warnungen vor einem möglichen Schwarzen Montag über 82.000 US-Dollar gestiegen, da Krypto-Investoren zunehmende Bedenken in den sozialen Medien gegen jüngste ETF-Abflüsse und Anzeichen einer Erholung im Brokermarkt abwägen.
Zusammenfassung
- Bitcoin erholte sich über 82.000 US-Dollar, als Warnungen in den sozialen Medien vor einem weiteren Schwarzen Montag online weithin Beachtung fanden.
- Santiment meldete am 18. Oktober 176 Erwähnungen des Schwarzen Montags, weit mehr als der zuvor verzeichnete Tagesdurchschnitt.
- US-Spot-Bitcoin-ETFs verloren in der vergangenen Woche rund 229 Millionen US-Dollar, wobei BlackRock unter den Fonds die meisten Abflüsse verzeichnete.
- Analysten identifizierten 81.000 US-Dollar als wichtige Unterstützung, während stärkere Erholungssignale erfordern, dass Bitcoin einen höheren Widerstand zurückerobert.
- Eine seit 2013 inaktive Bitcoin-Wallet transferierte etwa 411 BTC im Wert von 34 Millionen US-Dollar an eine andere Adresse.
Laut CoinGecko wurde Bitcoin zum Redaktionsschluss bei etwa 82.795 US-Dollar gehandelt, ein Plus von 1,13 % gegenüber den vorangegangenen 24 Stunden, während er über sieben Tage 1,37 % niedriger blieb. Die Kryptowährung verzeichnete ein tägliches Handelsvolumen von etwa 25,4 Milliarden US-Dollar, bei einer Marktkapitalisierung von nahezu 1,66 Billionen US-Dollar.
Die Erholung folgte auf eine schwierige Woche für die Finanzmärkte, in der Bitcoin zeitweise unter 80.000 US-Dollar fiel. Technologiewerte standen unter Verkaufsdruck, die Ölpreise blieben erhöht, und Anleger bewerteten weiterhin die Möglichkeit einer strafferen Geldpolitik.
Bitcoin beendete den 18. Oktober jedoch nahe 82.000 US-Dollar, trotz Prognosen, dass der 19. Oktober einen weiteren großen Markteinbruch bringen könnte. Die Warnungen fielen mit dem 39. Jahrestag des Börsenkrachs vom 19. Oktober 1987 zusammen.
Bitcoins Ängste vor einem Schwarzen Montag treiben die Social-Media-Aktivität in die Höhe
Das Blockchain-Analyseunternehmen Santiment meldete einen erheblichen Anstieg der Diskussionen über einen möglichen Schwarzen Montag in den sozialen Medien der Kryptobranche.
Die Erwähnungen des Begriffs erreichten am 18. Oktober 176, verglichen mit weniger als zwei Erwähnungen pro Tag im Durchschnitt der vorangegangenen 60 Tage. Die Zahlen zeigten, wie schnell sich die Erwartung eines großen Ausverkaufs unter den Marktteilnehmern vor der Handelssitzung am Montag verbreitet hatte.
Der geschäftigste Sechs-Stunden-Zeitraum lag zwischen 18:00 und 24:00 UTC, als Santiment 82 Erwähnungen zählte. Dieser Zeitraum fiel mit der Wiedereröffnung der US-Aktienindex-Futures zusammen, als Händler begannen, auf die Entwicklungen des Wochenendes zu reagieren.
Allgemeine Bezugnahmen auf einen Marktcrash erreichten 105 Erwähnungen, was Santiment als ungewöhnlich hoch für einen Sonntag bezeichnete. Die Zahl blieb jedoch innerhalb der Spanne, die in den vorangegangenen 90 Tagen verzeichnet wurde, was darauf hindeutet, dass die breiteren Crash-Diskussionen kein beispielloses Niveau erreicht hatten.
Santiment verglich die jüngsten Werte mit einem kleineren Anstieg der negativen Stimmung am 14. September. Bitcoin fiel am folgenden Tag um etwa 3 %, obwohl das Unternehmen davor warnte, dass ähnliche Stimmungssignale zuvor unterschiedlichen Marktergebnissen vorausgegangen waren.
Die Daten messen Diskussionen über einen möglichen Crash, nicht die Wahrscheinlichkeit, dass einer eintritt. Die Social-Media-Aktivität kann als Reaktion auf Warnungen, bärische Prognosen und Händler, die mögliche Marktbewegungen erörtern, ansteigen.
Die aktuelle Preiserholung liefert ein Beispiel für diesen Unterschied, da Bitcoin am Montag trotz der ungewöhnlich großen Zahl negativer Prognosen höher gehandelt wurde.
Bitcoin-ETFs verlieren 229 Millionen US-Dollar, da die institutionelle Nachfrage nachlässt
Die institutionelle Investitionstätigkeit bot in der Woche bis zum 16. Oktober ein anderes Bild, als US-Spot-Bitcoin-ETFs netto etwa 228,6 Millionen US-Dollar an Abflüssen verzeichneten.
Den Mittelflusszahlen vom 12. bis 16. Oktober zufolge verzeichnete BlackRocks iShares Bitcoin Trust, IBIT, Abflüsse von etwa 165 Millionen US-Dollar. Fidelitys FBTC verzeichnete im selben Zeitraum Abhebungen von rund 60 Millionen US-Dollar.
Die Verkäufe konzentrierten sich auf mehrere Handelssitzungen, darunter Mittwoch, den 14. Oktober, als Bitcoin-ETFs etwa 261 Millionen US-Dollar verloren. Der Zufluss von 176 Millionen US-Dollar am Dienstag reichte nicht aus, um die in den übrigen Sitzungen verzeichneten Abflüsse auszugleichen.
Wie crypto.news in seiner wöchentlichen Übersicht berichtete, verzeichneten Ethereum-ETFs Abflüsse von etwa 320,1 Millionen US-Dollar und übertrafen damit die Abflüsse der Bitcoin-Fonds um fast 92 Millionen US-Dollar. Über fünf erfasste Kategorien von Krypto-ETFs hinweg erreichten die kombinierten Abflüsse 610,7 Millionen US-Dollar.
Die Zahlen beschreiben Nettoveränderungen bei den Zeichnungen und Rücknahmen von Anlegern, nicht die Handelsverluste, die alle Anleger erlitten haben, die ETF-Anteile halten. Das Fondsvermögen kann sinken, weil die Marktpreise fallen, selbst wenn Anleger ihre Bestände nicht abziehen.
Den jüngsten Verlusten der Bitcoin-ETFs gingen in der Vorwoche Abflüsse von etwa 679 Millionen US-Dollar voraus. Obwohl die Zahl vom 12. bis 16. Oktober kleiner war, deuteten die zwei aufeinanderfolgenden negativen Wochen darauf hin, dass die institutionelle Nachfrage ungleichmäßig blieb.
Die Marktbedingungen verbesserten sich am Montag etwas, gestützt durch ein stärker als erwartetes chinesisches Wirtschaftswachstum und niedrigere Ölpreise. Chinas Wirtschaft wuchs im dritten Quartal um 4,5 % im Jahresvergleich, während die Ölpreise nach Entwicklungen im Zusammenhang mit US-Beschränkungen für russische Energie sanken.
Analysten beobachten 81.000 US-Dollar, während Bitcoin eine Erholung versucht
Trotz der täglichen Erholung beobachteten mehrere Analysten weiterhin technische Niveaus, die bestimmen könnten, ob Bitcoin seine Aufwärtsbewegung aufrechterhalten kann.
Der Krypto-Analyst Ted merkte an, dass Bitcoin trotz Schwäche bei Technologieaktien, Ölhandel über 100 US-Dollar und erhöhter Marktvolatilität einen weiteren Wochenschluss über 82.000 US-Dollar geschafft habe.
Er identifizierte 84.500 US-Dollar als ein Niveau, das Bitcoin zurückerobern müsste, um eine stärkere Aufwärtsdynamik zu zeigen. Ohne diese Erholung warnte er, dass eine weitere Bewegung unter 80.000 US-Dollar möglich bleibe.
Der Analyst Ali Martinez identifizierte 81.000 US-Dollar als die untere Grenze eines aufsteigenden Preiskanals im Tageschart von Bitcoin. Er deutete an, dass anhaltende Käufe in diesem Bereich eine Erholung in Richtung 84.000 US-Dollar und anschließend 86.500 US-Dollar unterstützen könnten.
Ein anhaltender Rückgang unter 81.000 US-Dollar würde dieses Chartmuster schwächen, so Martinez, der 76.000 US-Dollar als ein tieferes zu beobachtendes Niveau nannte. Seine Analyse beschreibt bedingte Szenarien auf der Grundlage technischer Indikatoren, nicht bestätigte zukünftige Preisbewegungen.
Eine separate Einschätzung von Crypto Patel skizzierte eine langfristig bullische Chartstruktur und identifizierte 89.000 US-Dollar als Widerstand und 75.600 US-Dollar als Unterstützung. Der Analyst nannte ein weiteres mögliches Retest-Niveau nahe 66.700 US-Dollar, wobei das bullische Muster unter etwa 59.800 US-Dollar als ungültig betrachtet wird.
Patels Aufwärtsprojektionen umfassten 90.000–100.000, mit 125.000 US-Dollar als erweitertem Ziel, falls sich die bullische Struktur weiter entwickelt. Diese Prognosen hängen von zukünftigen Preisbewegungen ab und belegen nicht, dass Bitcoin seine Korrektur abgeschlossen hat.
Die von CoinGecko gemeldete Sieben-Tage-Spanne von 79.806–84.074 zeigt, dass Bitcoin in jüngster Zeit innerhalb der von mehreren Analysten hervorgehobenen Niveaus gehandelt wurde. Der Token lag zum Zeitpunkt der Berichterstattung etwa 34,4 % unter seinem Allzeithoch von 126.080 $.
Bitcoins 1-Millionen-Dollar-Prognose steht im Kontrast zur aktuellen Kursentwicklung
Während kurzfristige Trader die Region um 80.000 $ beobachteten, diskutierte der Analyst Michaël van de Poppe eine deutlich größere potenzielle Bewegung während des aktuellen Marktzyklus.
In einem Beitrag vom 17. Oktober teilte van de Poppe einen langfristigen Bitcoin-Chart, der Vergleiche mit früheren Marktzyklen und dem Technologieboom der späten 1990er-Jahre zog.
Seine Analyse deutete darauf hin, dass Bitcoin eine starke spekulative Rally erleben könnte, bevor es schließlich eine weitere große Korrektur durchläuft. Die Diskussion umfasste einen möglichen Preis von 1 Million $ während des Zyklus, obwohl kein Zeitplan oder garantiertes Ergebnis festgelegt wurde.
Der von van de Poppe referenzierte Chart setzte eine konservative langfristige Prognose von nahezu 197.000 $ bis 2030 an und verwendete eine Trendlinie, die fünf frühere Bitcoin-Zyklustiefs verbindet. Historische Trendlinien bieten eine Methode zur Untersuchung des Kursverhaltens, aber frühere Zyklen bestimmen nicht zuverlässig zukünftige Bewertungen.
Der Chief Investment Officer von Bitwise, Matt Hougan, hat separat argumentiert, dass Bitcoin schließlich 1 Million $ erreichen könnte, indem es mehr Nachfrage von Anlegern gewinnt, die nach Wertspeichern suchen. Sein Rahmen vergleicht Bitcoin mit etablierten Vermögenswerten, die zur langfristigen Vermögenserhaltung genutzt werden.
Ein Anstieg vom gemeldeten Preis von 82.795 $ auf 1 Million $ würde erfordern, dass Bitcoin um etwa 1.108 % an Wert gewinnt. Bei seinem maximalen Angebot von 21 Millionen Coins würde ein Bitcoin-Preis von 1 Million $ einen vollständig verwässerten Wert von 21 Billionen $ implizieren.
Die Berechnung veranschaulicht den Umfang der Prognose, ohne festzustellen, ob sich eine solche Nachfrage entwickeln wird. Bitcoins aktueller Marktwert bleibt deutlich unter dieser theoretischen Zahl.
Dormanter Bitcoin-Wal bewegt nach 13 Jahren 34 Millionen $
Die Blockchain-Aktivität lieferte am Wochenende eine weitere Entwicklung, als eine lange inaktive Bitcoin-Wallet etwa 411,45 BTC an eine neue Adresse übertrug.
Laut den Wallet-Aufzeichnungen von Arkham Intelligence hatte die ursprüngliche Adresse die meisten der Coins seit September 2013 gehalten. Bitcoin wurde nahe 131 $ gehandelt, als die Wallet etwa 411 BTC erhielt, was den historischen Wert dieses Guthabens auf nahezu 54.000 $ setzte.
Die Übertragung erfolgte am 18. Oktober um etwa 18:23 UTC und bewegte die Coins an eine neuere SegWit-Adresse. Bei einem Bitcoin-Preis nahe 82.795 $ wäre das Guthaben von 411,45 BTC etwa 34,1 Millionen $ wert.
Die ursprüngliche Adresse kann über Arkhams Wallet-Aufzeichnungen eingesehen werden, während die Empfangsadresse im Bitcoin-Explorer aufgeführt ist.
Das Ziel wurde in der bereitgestellten Blockchain-Analyse nicht als Börse identifiziert, und an diesem Kontrollpunkt wurde keine nachfolgende ausgehende Transaktion gemeldet. Eine Übertragung zwischen Wallets belegt nicht, dass der Eigentümer die Bitcoin verkauft hat.
Die Bewegung folgt auf andere große Übertragungen, an denen lange inaktive Halter beteiligt waren. Anfang Oktober übertrug ein weiterer Bitcoin-Wal 4.582 BTC im Wert von etwa 377,6 Millionen US-Dollar, nachdem er mehr als sechs Jahre lang inaktiv geblieben war.
Eine separate Bewegung eines inaktiven Wallets im August umfasste mehr als 1.300 BTC, die von älteren Adressen übertragen wurden, wobei die Blockchain-Analyse für die Hauptgruppe der Transaktionen kein bestätigtes Börsenziel fand.
Das am 18. Oktober empfangende Wallet verwendet ein neueres SegWit-Adressformat, das im Vergleich zu älteren Transaktionsformaten niedrigere Transaktionsgebühren ermöglichen kann. Die Historie des ursprünglichen Wallets umfasste laut der bereitgestellten Blockchain-Analyse kleine unaufgeforderte Einzahlungen, von denen einige mit Versuchen des Address-Poisoning in Verbindung standen.
