Letzte Woche geriet Bitcoin weiterhin unter Druck und bewegte sich abwärts, wobei das Intraday-Tief 79.775 $ erreichte und damit das Tief der Vorwoche von 80.400 $ durchbrach, wodurch das Wochentop im Wesentlichen bestätigt ist.
Rückblickend beginnt diese Marktbewegung am 1. Juli. Der Coinpreis erholte sich vom Tief von 57.820 $ bis auf 87.399 $ am 21. September. Wir haben diese Bewegung stets als eine Überverkauft-Erholung und nicht als den Beginn eines Bullenmarktes charakterisiert. Nach dem Höhepunkt am 21. September trat der Markt in eine Korrektur ein, die nun seit 27 Handelstagen läuft, mit einem maximalen Rückgang von 8,72 %. Das Tief der letzten Woche fiel genau in die zuvor von uns angegebene Zielzone von 78.000–80.500 $. Im 4-Stunden-Chart zeigten beide Modelle gleichzeitig eine Bodendivergenz. Daher liegt der Fokus dieser Woche darauf: ob sich in der Nähe von 79.775 $ ein Boden bestätigen lässt und damit Raum für eine Welle-ⅱ-Erholung eröffnet wird.
HYPE schwächte sich letzte Woche ebenfalls ab. Nach dem Durchbruch unter den kurzfristigen Aufwärtskanal fiel der Preis durchgehend, wobei das Tief 76,07 $ berührte und damit genau in unseren prognostizierten Bereich von 75–77 $ fiel. Diese Korrektur begann vom Hoch von 97,98 $ am 23. September. Derzeit ist im Rückgang auf 4-Stunden-Ebene eine Divergenz aufgetreten, und die Abwärtsdynamik hat deutlich nachgelassen. Entscheidend ist diese Woche die Marke von 75,10 $: Hält sie, wird die Korrektur höchstwahrscheinlich enden; fällt sie, könnte sie sich zu einer Korrektur auf Wochenebene ausweiten.
Zusammenfassung der Kernansichten für den Handel dieser Woche:
• Analyse der Trendstruktur von Bitcoin auf Tagesebene (Details siehe Teil Eins)
• Analyse der Trendstruktur von Bitcoin auf Stundenebene (Details siehe Teil Zwei)
• Bitcoins Marktprognose für diese Woche sowie mittel- und kurzfristige Handelsstrategien (Details siehe Teil Drei)
• Analyse der Trendstruktur von HYPE auf Stundenebene (Details siehe Teil Vier)
• HYPEs Marktprognose für diese Woche und kurzfristige Handelsstrategien (Details siehe Teil Fünf)
I. Analyse der Trendstruktur von Bitcoin auf Tagesebene
In der vorherigen Wochenrückblick-Kolumne haben wir unter Verwendung der selbst entwickelten „52-Wochen-Gleitender-Durchschnitt-Bestätigungsmethode“ in Kombination mit dem Elliott-Wellen-Theoriesystem aus mehreren Dimensionen die Natur des aktuellen Trends im BTC-Markt sowie die Möglichkeit eines阶段性 Hochs des Coinpreises am 21. September analysiert und eine Prognose für die Trendstruktur nach der Hochbildung erstellt.
Diese Woche werden wir den theoretischen Rahmen der Elliott-Wellen fortsetzen, um weitere Untersuchungen und Beurteilungen des späteren Marktverlaufs durchzuführen.
Abbildung 1 Bitcoin-Tageskerzenchart
1. Rückblick auf die Beurteilungen des vorherigen Wochenrückblicks
Der vorherige Wochenrückblick traf aus den beiden Dimensionen Tages- und Wochenchart drei progressive Beurteilungen zur Natur des BTC-Markttrends und zur Tages-Trendstruktur:
①. Die aktuelle Erholungsrunde des Coinpreises ausgehend vom Tief von 57.820 $ am 1. Juli sollte weiterhin als Überverkauft-Erholung definiert werden und reicht noch nicht aus, um die Etablierung eines Bullenmarktes zu bestätigen.
②. Tägliche Fünf-Wellen-Beendigung: Die Fünf-Wellen-Erholung von BTC ausgehend vom Tief vom 1. Juli endete am 21. September beim阶段性 Hoch von 87.399 $.
③. Bestätigung des Wochentops: Wenn das Intraday-Tief der vorherigen Wochen-Kerze das Tief der Vorwoche von 80.400 $ durchbricht, ist das Wochentop-Muster im Wesentlichen etabliert, was aus dem größeren Zyklus bestätigt, dass der 21. September das阶段性 Hoch ist.
④. Tägliche Drei-Wellen-Korrektur: Wenn das oben genannte阶段性 Hoch etabliert ist, wird die von diesem Punkt ausgehende Korrektur auf Tagesebene höchstwahrscheinlich in einer Drei-Wellen-Struktur verlaufen.
2. Wochentop wie erwartet etabliert
Die im vorherigen Wochenrückblick festgelegte Bestätigungsbedingung wurde ausgelöst: Aus dem tatsächlichen Verlauf ist der letzte Wochentiefstpreis von 79.775 $ unter das Wochentief der Vorwoche von 80.400 $ gefallen, und die letzten 4 Wochen-K-Linien bilden ein "starkes Top-Fraktal"; das Wochen-Topmuster hat sich im Wesentlichen etabliert, und das阶段性 Hoch vom 21. September wurde auf Wochenebene bestätigt.
3. Analyse der aktuellen Trendstruktur (Abbildung 1)
①. Welle ⅰ (Korrekturwelle): vom 21. September bis jetzt
• Startpunkt: 87.399 $
• Läuft seit 27 Handelstagen (noch andauernd)
• Maximaler Rückgang innerhalb des Bereichs: 8,72 %
②. Der aktuelle Tiefstpreis von 79.775 $ ist in den Zielbereich von 78.000–80.500 $ gefallen, und die Wahrscheinlichkeit, dass die Welle-ⅰ-Korrektur hier endet, ist extrem hoch.
③. Nach dem Ende von Welle ⅰ wird erwartet, dass sich eine Welle-ⅱ-Erholung entfaltet.
II. Analyse der Stunden-Trendstruktur von Bitcoin
Abbildung 2 Bitcoin _4-Stunden-Kerzenchart
1. Wie in Abbildung 2 dargestellt: Wir führen das Chan-Theorie-System als eine Kreuzvalidierungsperspektive außerhalb des Elliott-Wellen-Rahmens ein und analysieren die BTC-Trendstruktur im Detail auf der 4-Stunden-Zyklusskala:
①. 4-Stunden-Zerlegung der Tageswelle ⅰ:
Die tägliche i-Wellen-Korrektur, die vom Hoch vom 21. September bei 87.399 $ (Endpunkt 0) ausgeht, lässt sich im 4-Stunden-Chart klar in sechs Segmente von (0-1) bis (5-6) unterteilen.
②. Bildung eines absteigenden Pivots:
Dabei überlappen sich die drei Segmente (1-2), (2-3) und (3-4) gegenseitig und bilden einen absteigenden Pivot.
③. Trendableitung:
Der Markt läuft derzeit im (5-6)-Erholungssegment. Wenn nach dessen Ende der nachfolgende Rückzug nicht unter den Endpunkt 5 fällt, ist die Wahrscheinlichkeit erheblich, dass die tägliche i-Wellen-Korrektur am Endpunkt 5 (etwa 79.775 $) endet. Andernfalls könnte der Markt weiter nach unten sondieren, mit Fokus auf Unterstützung nahe 78.000 $.
2. Analyse mit dem selbst entwickelten Modellsystem (Abbildung 2):
①. Das "Momentum-Quantifizierungsmodell" zeigt, dass der Vergleich zwischen Endpunkt 3 und Endpunkt 5 einen Bodendivergenz-Zustand gebildet hat; die beiden Signallinien des Modells sind miteinander verflochten und stehen kurz davor, nach oben zu kreuzen, während sie nahe der Nullachse verlaufen. Wenn sie erfolgreich über der Nullachse stehen, tritt die 4-Stunden-Ebene in einen starken Bereich ein.
②. Das "Preisspanne-Handelsmodell" löste nahe Endpunkt 3 ein Bodenwarnsignal aus;
③. Die beiden unabhängigen Modelle bestätigen beim Vergleich von Endpunkt 3 und Endpunkt 5 gleichzeitig eine Bodendivergenz und bilden somit eine Kreuzvalidierung.
3. Zusammenfassend bestätigen sich die Trendstrukturforschung und die Divergenzsignale der beiden Modelle gegenseitig, und die Wahrscheinlichkeit, dass der Coinpreis die tägliche i-Wellen-Korrektur nahe Endpunkt 5 (etwa 79.775 $) beendet, ist extrem hoch. Derzeit ist es nicht ratsam, dem Rückgang nachzujagen.
III. Bitcoin-Wochenmarktprognose und Handelsstrategie
1. BTC-Wochenpreistrendprognose
Kernansicht für diese Woche: Fokus auf den Beendigungspunkt der täglichen Welle-i-Korrektur sowie die anschließende Welle-ii-Erholung.
2. Zentrale Widerstandsniveaus
• Erste Widerstandszone: etwa 84.500–85.500 $ (früheres wichtiges Niveau)
• Zweite Widerstandszone: Bereich 87.500–90.000 $ (früheres wichtiges Niveau)
3. Zentrale Unterstützungsniveaus
• Erstes Unterstützungsniveau: Bereich 78.000–80.500 $ (früheres wichtiges Unterstützungsniveau)
• Zweites Unterstützungsniveau: Bereich 74.500–76.000 $ (früheres wichtiges Unterstützungsniveau)
• Dritte Unterstützungszone: 69.100–70.500 USD-Bereich (frühere wichtige Unterstützungszone)
4. Handelsstrategie für diese Woche (ohne Berücksichtigung der Auswirkungen plötzlicher Nachrichten)
①. Mittelfristige Strategie:
Abbildung 3 Bitcoin _ Tägliches K-Linien-Diagramm: (Positionsüberwachungsmodell)
Positionsüberwachungsmodell: Wie in Abbildung 3 dargestellt, hat der Coin-Preis den „Long-Short-Kanal“ durchbrochen; er befindet sich derzeit in der Phase der Rücksetzerbestätigung. Daher besteht die aktuelle mittelfristige Strategie hauptsächlich darin, in Bargeld zu bleiben und abzuwarten.
②. Kurzfristige Strategie: 30 % der Position einsetzen, Stop-Loss-Punkte festlegen und basierend auf Unterstützungs- und Widerstandsniveaus nach „Preisspanne“-Gelegenheiten suchen. (30-Minuten/60-Minuten als Betriebszyklus verwenden).
③. Bei kurzfristigen Operationen haben wir, um uns dynamisch an komplexe Marktentwicklungen anzupassen, im Voraus A/B-Betriebspläne vorbereitet.
• Plan A: Leichte Long-Position in starker Unterstützungszone.
• Einstieg: Wenn sich der Coin-Preis diese Woche in den Bereich 78.000–80.500 USD korrigiert und ein klares Stabilisierungsmuster zeigt und das quantitative Modell gleichzeitig ein Bodensignal ausgibt, kann eine leichte Long-Position eröffnet werden, wobei die Position auf 30 % begrenzt wird.
• Risikokontrolle: Ein anfängliches Stop-Loss-Niveau festlegen.
• Ausstieg: Wenn die Erholung in die Nähe eines wichtigen Widerstandsniveaus gelangt und in Kombination mit Modellsignalen, können Positionen in Tranchen geschlossen werden, um Gewinne mitzunehmen.
• Plan B: Leichte Short-Position auf starkem Widerstandsniveau.
• Einstieg: Wenn der Coin-Preis in den oben genannten Widerstandsbereich steigt und ein klares Muster von Druck und Rücksetzer zeigt und das quantitative Modell gleichzeitig ein Top-Signal ausgibt, kann eine leichte Short-Position eröffnet werden, wobei die Position auf 30 % begrenzt wird.
• Risikokontrolle: Ein anfängliches Stop-Loss-Niveau festlegen.
• Ausstieg: Wenn sich der Preis in die Nähe eines wichtigen Unterstützungsniveaus korrigiert und in Kombination mit Modellsignalen, können Positionen in Tranchen geschlossen werden, um Gewinne mitzunehmen.
IV. Analyse der Trendstruktur von HYPE auf Stundenebene
In der vorherigen Wochenrückblick hat diese Kolumne klar darauf hingewiesen: HYPE befand sich zu diesem Zeitpunkt in der Phase der erneuten Testbestätigung nach dem Durchbruch unter die untere Schiene des kurzfristigen aufsteigenden Kanals. Wenn der Ausbruch als gültig bestätigt würde, würde die Vorwoche ein Korrekturmuster beibehalten, wobei das Abwärtsziel im Bereich von 75–77 USD gesehen wurde. Aus dem tatsächlichen Preisverlauf fiel die Preiskorrektur nach Bestätigung des gültigen Ausbruchs genau in diese Zielzone, wobei das Tief 76,07 USD erreichte. Der tatsächliche Preisverlauf der letzten Woche stimmte weitgehend mit der prognostizierten Ansicht überein.
Abbildung 4 HYPE_4-Stunden-K-Linien-Diagramm
1. Zerlegung der Tageskorrektur auf der 4-Stunden-Ebene
Wie in Abbildung 4 dargestellt: Die Tageskorrektur, die HYPE vom Hoch vom 23. September bei 97,98 USD startete, kann im 4-Stunden-Rahmen in eine fünfsegmentige Abwärtsstruktur von (89-90) bis (93-94) zerlegt werden.
2. Konstruktion der absteigenden Zentralzone
①. Basierend auf der Überlappung der drei Trendsegmente (90-91), (91-92) und (92-93) wird eine absteigende Zentralzone konstruiert.
②. Dabei ist (89-90) das Eintrittssegment in die Zentralzone und (93-94) das Austrittssegment aus der Zentralzone.
3. Beurteilung basierend auf der Trendstruktur der Zentralzone (Basisszenario)
Derzeit ist das Ausstiegssegment der zentralen Zone (93-94) im Gange. Nach dem Vergleich der Abwärtsdynamik zeigt dieses Segment eine klare Dynamikdivergenz-Beziehung zum Einstiegssegment (89-90) (Divergenz bedeutet, dass die Abwärtsdynamik erschöpft ist). Daher wird nach dem Ende dieses Segments erwartet, dass ein Erholungssegment verläuft; wenn der nachfolgende Rückzug nicht unter den Endpunkt 94 fallen kann, dann ist die Wahrscheinlichkeit extrem hoch, dass die tägliche Korrektur, die bei 97,98 $ begann, am Endpunkt 94 endet.
4. Risikoszenario eines Preisrückgangs unter das Tief vom 15. September (extrem schwaches Szenario)
Wenn die am 23. September gestartete tägliche Korrektur unter das Tief vom 15. September von 75,10 $ fällt, dann könnte sich diese Korrekturrunde auf die Wochenebene ausweiten. Nicht nur wird sich die Korrekturzeit weiter verlängern, sondern es könnte auch die Unterstützung der langfristigen Aufwärtstrendlinie getestet werden.
V. HYPE-Wochenmarktprognose und kurzfristige Handelsstrategie
1. HYPE-Wochenpreistrendprognose
①. Kernwiderstandsniveaus:
• Erstes Widerstandsniveau: 80–82 $ Bereich
• Zweites Widerstandsniveau: 88–90 $ Bereich
• Drittes Widerstandsniveau: etwa 95–100 $
②. Kernunterstützungsniveaus:
• Erstes Unterstützungsniveau: 75–77 $ Bereich (starke Unterstützung)
• Zweites Unterstützungsniveau: 68–70 $ Bereich
③. Kernansicht für diese Woche:
Das erste Unterstützungsniveau (75–77 $ Bereich) ist die Trennlinie zwischen Long und Short; diese Woche liegt der Fokus darauf, den Ausgang des Long-Short-Kampfes in diesem Bereich zu beobachten.
2. HYPE-Kurzfristhandelsstrategie für diese Woche
①. Wenn es sich stabilisiert, eine leichte Long-Position versuchen (solange die starke Unterstützung nicht durchbrochen wird):
Wenn der Preis aufhört zu fallen und sich über 75,10 USD stabilisiert und weiter steigt, können diejenigen ohne Position in Erwägung ziehen, eine leichte Long-Position zu versuchen, wobei die Positionsgröße innerhalb von 30 % kontrolliert wird, mit dem ersten Ziel in der ersten Widerstandszone von 80–82 USD, und einen Stop-Loss setzen und strikt ausführen.
②. Wenn das Niveau durchbrochen wird, an der Seitenlinie bleiben:
Wenn der Preis unter das Unterstützungsniveau von 75,10 USD fällt, dann ist das starke Unterstützungsniveau verloren, und es wird empfohlen, vorübergehend in Bargeld zu bleiben und auf eine klare Richtung zu warten, bevor man handelt.
VI. Besondere Hinweise
1. Beim Eröffnen einer Position: sofort ein anfängliches Stop-Loss-Niveau festlegen.
2. Wenn der Gewinn 1 % erreicht: den Stop-Loss auf den Einstiegskostenpreis (Break-even-Punkt) verschieben, um die Sicherheit des Kapitals zu gewährleisten.
3. Wenn der Gewinn 2 % erreicht: den Stop-Loss auf die Position von 1 % Gewinn verschieben.
4. Kontinuierliche Verfolgung: danach, für jeden weiteren 1 % Gewinn im Coin-Preis, das Stop-Loss-Niveau entsprechend um 1 % verschieben, um Gewinne dynamisch zu schützen und zu sichern.
Die Finanzmärkte verändern sich schnell, und alle Marktanalysen und Handelsstrategien müssen dynamisch angepasst werden. Alle in diesem Artikel enthaltenen Ansichten, Analysemodelle und operativen Strategien stammen aus persönlicher technischer Analyse und dienen nur zu persönlichen Handelsprotokollzwecken; sie stellen keine Anlageberatung oder Grundlage für Operationen dar. Märkte bergen Risiken, und Investitionen erfordern Vorsicht; bitte treffen Sie keine Entscheidungen auf der Grundlage dieses Artikels.
