La semana pasada, Bitcoin continuó bajo presión y en movimiento descendente, con el mínimo intradía alcanzando los $79,775, rompiendo por debajo del mínimo de la semana anterior de $80,400, y el techo semanal queda básicamente confirmado.
En retrospectiva, esta ronda de acción del mercado comienza el 1 de julio. El precio de la moneda rebotó desde el mínimo de $57,820 hasta los $87,399 el 21 de septiembre. Hemos caracterizado consistentemente este movimiento como un rebote de sobreventa en lugar del inicio de un mercado alcista. Tras alcanzar su punto máximo el 21 de septiembre, el mercado entró en una corrección, que ya lleva 27 días de negociación, con una caída máxima del 8,72%. El mínimo de la semana pasada cayó justamente dentro de la zona objetivo de $78,000–$80,500 que dimos anteriormente. En el gráfico de 4 horas, ambos modelos también mostraron simultáneamente divergencia de fondo. Por lo tanto, el enfoque de esta semana es: si se puede confirmar un fondo cerca de $79,775, abriendo así espacio para un rebote de la onda ⅱ.
HYPE también se debilitó la semana pasada. Tras romper por debajo del canal ascendente de corto plazo, el precio cayó sin cesar, con el mínimo tocando los $76.07, cayendo exactamente dentro de nuestro rango previsto de $75–$77. Esta corrección comenzó desde el máximo de $97.98 el 23 de septiembre. Actualmente, ha aparecido divergencia en la caída a nivel de 4 horas, y el impulso bajista se ha debilitado claramente. La clave esta semana es $75.10: si se mantiene, lo más probable es que la corrección llegue a su fin; si se pierde, podría escalar a una corrección a nivel semanal.
Resumen de los puntos de vista centrales para operar esta semana:
• Análisis de la estructura de tendencia a nivel diario de Bitcoin (ver Parte Uno para más detalles)
• Análisis de la estructura de tendencia a nivel horario de Bitcoin (ver Parte Dos para más detalles)
• Pronóstico de mercado de Bitcoin para esta semana y estrategias de trading a medio y corto plazo (ver Parte Tres para más detalles)
• Análisis de la estructura de tendencia a nivel horario de HYPE (ver Parte Cuatro para más detalles)
• Pronóstico de mercado de HYPE para esta semana y estrategias de trading a corto plazo (ver Parte Cinco para más detalles)
I. Análisis de la estructura de tendencia a nivel diario de Bitcoin
En la revisión semanal anterior de esta columna, utilizando el método de confirmación de la media móvil de 52 semanas creado por nosotros mismos combinado con el sistema de la teoría de las ondas de Elliott, analizamos desde múltiples dimensiones la naturaleza de la tendencia actual en el mercado de BTC, así como la posibilidad de que el precio de la moneda vea un máximo阶段性 el 21 de septiembre, e hicimos un pronóstico para la estructura de tendencia después de que se formara el máximo.
Esta semana, continuaremos el marco teórico de las ondas de Elliott para realizar una investigación y juicio adicionales sobre la tendencia futura del mercado.
Figura 1 Gráfico de velas diarias de Bitcoin
1. Revisión de los juicios de la revisión semanal anterior
La revisión semanal anterior, desde las dos dimensiones de los gráficos diario y semanal, hizo tres juicios progresivos sobre la naturaleza de la tendencia del mercado de BTC y la estructura de tendencia diaria:
①. La actual ronda de rebote del precio de la moneda que comenzó desde el mínimo de $57,820 el 1 de julio debería seguir definiéndose como un rebote de sobreventa, y aún no es suficiente para confirmar el establecimiento de un mercado alcista.
②. Terminación de cinco ondas diarias: el rebote de cinco ondas de BTC que comenzó desde el mínimo del 1 de julio terminó en el máximo阶段性 de $87,399 el 21 de septiembre.
③. Confirmación del techo semanal: si el mínimo intradía de la vela semanal anterior rompe por debajo del mínimo de la semana anterior de $80,400, entonces el patrón de techo semanal queda básicamente establecido, confirmando desde el ciclo mayor que el 21 de septiembre es el máximo阶段性.
④. Corrección de tres ondas diarias: si se establece el máximo阶段性 anterior, entonces la corrección a nivel diario que comienza desde ese punto lo más probable es que avance en una estructura de tres ondas.
2. Techo semanal establecido según lo esperado
Se ha activado la condición de confirmación establecida en la revisión semanal anterior: según la tendencia real, el precio más bajo de la semana pasada, de $79,775, ha roto por debajo del mínimo de la semana anterior de $80,400, y las recientes 4 velas semanales K forman un "fractal superior fuerte", el patrón de techo semanal se ha establecido básicamente, y el máximo de la fase del 21 de septiembre ha quedado confirmado a nivel semanal.
3. Análisis de la estructura de la tendencia actual (Figura 1)
①. Onda ⅰ (onda correctiva): desde el 21 de septiembre hasta ahora
• Punto de partida: $87,399
• Ha transcurrido durante 27 días de negociación (aún en curso)
• Caída máxima dentro del rango: 8,72%
②. El precio mínimo actual de $79,775 ha caído dentro del área objetivo de $78,000–$80,500, y la probabilidad de que la corrección de la onda ⅰ termine aquí es extremadamente alta.
③. Después de que termine la onda ⅰ, se espera que se despliegue un rebote de la onda ⅱ.
II. Análisis de la estructura de la tendencia de Bitcoin a nivel horario
Figura 2 Bitcoin _gráfico de velas de 4 horas
1. Como se muestra en la Figura 2: introducimos el sistema de la teoría de Chan como una perspectiva de validación cruzada fuera del marco de las ondas de Elliott, y analizamos en detalle la estructura de la tendencia de BTC en la escala del ciclo de 4 horas:
①. Descomposición en 4 horas de la onda diaria ⅰ:
La corrección de la onda i diaria que comienza desde el máximo del 21 de septiembre de $87,399 (punto final 0) puede dividirse claramente en el gráfico de 4 horas en seis segmentos desde (0-1) hasta (5-6).
②. Construcción de un pivote descendente:
Entre ellos, los tres segmentos (1-2), (2-3) y (3-4) se superponen entre sí, formando un pivote descendente.
③. Deducción de la tendencia:
El mercado está ejecutando actualmente el segmento de rebote (5-6). Si, después de que termine, el retroceso posterior no rompe por debajo del punto final 5, entonces la probabilidad de que la corrección de la onda i diaria termine en el punto final 5 (alrededor de $79,775) es significativa. De lo contrario, el mercado podría continuar sondeando a la baja, con atención al soporte cerca de $78,000.
2. Análisis mediante el sistema de modelo propio (Figura 2):
①. El "modelo de cuantificación del impulso" muestra que la comparación entre el punto final 3 y el punto final 5 ha formado un estado de divergencia de fondo; las dos líneas de señal del modelo se entrelazan y, a medida que transcurren cerca del eje cero, están a punto de cruzarse al alza. Si logran situarse por encima del eje cero, el nivel de 4 horas entrará en una zona fuerte.
②. El "modelo de trading de diferencial de precios" activó una señal de advertencia de fondo cerca del punto final 3;
③. Los dos modelos independientes, al comparar el punto final 3 y el punto final 5, confirman simultáneamente la divergencia de fondo, lo que constituye una validación cruzada.
3. En resumen, la investigación de la estructura de la tendencia y las señales de divergencia de los dos modelos se verifican mutuamente, y la probabilidad de que el precio de la moneda termine la corrección de la onda i diaria cerca del punto final 5 (alrededor de $79,775) es extremadamente alta. Actualmente, no es aconsejable perseguir la caída.
III. Previsión del mercado semanal de Bitcoin y estrategia de trading
1. Previsión de la tendencia del precio semanal de BTC
Visión central para esta semana: centrarse en el punto de terminación de la corrección de la onda i diaria, así como en el posterior rebote de la onda ii.
2. Niveles de resistencia clave
• Primera zona de resistencia: alrededor de $84,500–$85,500 (nivel importante previo)
• Segunda zona de resistencia: área de $87,500–$90,000 (nivel importante previo)
3. Niveles de soporte clave
• Primer nivel de soporte: área de $78,000–$80,500 (nivel de soporte importante previo)
• Segundo nivel de soporte: área de $74,500–$76,000 (nivel de soporte importante previo)
• Tercer nivel de soporte: área de $69,100–$70,500 (nivel de soporte importante previo)
4. Estrategia de trading para esta semana (excluyendo el impacto de noticias repentinas)
①. Estrategia de mediano plazo:
Figura 3 Bitcoin _ Gráfico diario de velas K: (Modelo de monitoreo de posiciones)
Modelo de monitoreo de posiciones: Como se muestra en la Figura 3, el precio de la moneda ha roto el "canal largo-corto"; actualmente se encuentra en la etapa de confirmación de retroceso. Por lo tanto, la estrategia actual de mediano plazo es principalmente mantenerse en efectivo y esperar y ver.
②. Estrategia de corto plazo: Utilizar el 30% de la posición, establecer puntos de stop-loss y, con base en los niveles de soporte y resistencia, buscar oportunidades de "diferencial de precios". (Utilizar 30 minutos/60 minutos como ciclo operativo).
③. En las operaciones de corto plazo, para adaptarnos dinámicamente a los complejos desarrollos del mercado, hemos preparado de antemano planes operativos A/B.
• Plan A: Posición larga ligera en zona de soporte fuerte.
• Entrada: Si el precio de la moneda se ajusta esta semana al área de $78,000–$80,500 y muestra un patrón claro de estabilización, y el modelo cuantitativo emite simultáneamente una señal de fondo, se puede establecer una posición larga ligera, con la posición controlada dentro del 30%.
• Control de riesgo: Establecer un nivel inicial de stop-loss.
• Salida: Cuando el rebote alcance cerca de un nivel de resistencia importante y combinado con las señales del modelo, se pueden cerrar posiciones por lotes para tomar ganancias.
• Plan B: Posición corta ligera en nivel de resistencia fuerte.
• Entrada: Si el precio de la moneda sube al área de resistencia mencionada y muestra un patrón claro de presión y retroceso, y el modelo cuantitativo emite simultáneamente una señal de techo, se puede establecer una posición corta ligera, con la posición controlada dentro del 30%.
• Control de riesgo: Establecer un nivel inicial de stop-loss.
• Salida: Cuando el precio se ajuste cerca de un nivel de soporte importante y combinado con las señales del modelo, se pueden cerrar posiciones por lotes para tomar ganancias.
IV. Análisis de la estructura de tendencia de HYPE en nivel horario
En la revisión semanal anterior, esta columna señaló claramente: HYPE se encontraba en ese momento en la etapa de confirmación de retesteo tras romper a la baja el riel inferior del canal ascendente de corto plazo. Si la ruptura se confirmaba como válida, la semana anterior mantendría un patrón correctivo, con el objetivo a la baja visto en el área de $75–$77. Según la acción real del precio, tras confirmarse la ruptura válida, la corrección del precio cayó con precisión en esta zona objetivo, alcanzando un mínimo de $76.07. La acción real del precio la semana pasada fue altamente consistente con la visión pronosticada.
Figura 4 Gráfico de velas K de 4 horas de HYPE
1. Descomposición de la corrección diaria en el nivel de 4 horas
Como se muestra en la Figura 4: La corrección diaria que HYPE inició desde el máximo del 23 de septiembre de $97.98 puede descomponerse en el marco de 4 horas en una estructura descendente de cinco segmentos desde (89-90) hasta (93-94).
2. Construcción de la zona central descendente
①. Con base en la superposición de los tres segmentos de tendencia (90-91), (91-92) y (92-93), se construye una zona central descendente.
②. Entre ellos, (89-90) es el segmento de entrada a la zona central, y (93-94) es el segmento de salida de la zona central.
3. Juicio basado en la estructura de tendencia de la zona central (escenario base)
Actualmente, el segmento de salida de la zona central (93-94) está en curso. Tras comparar el impulso descendente, este segmento muestra una clara relación de divergencia de impulso con el segmento de entrada (89-90) (la divergencia significa que el impulso descendente está agotado). Por lo tanto, después de que finalice este segmento, se espera que se desarrolle un segmento de rebote; si el retroceso posterior no puede romper por debajo del punto final 94, entonces la probabilidad es extremadamente alta de que la corrección diaria que comenzó desde $97.98 termine en el punto final 94.
4. Escenario de riesgo de ruptura por debajo del mínimo del 15 de septiembre (escenario extremadamente débil)
Si la corrección diaria iniciada el 23 de septiembre rompe por debajo del mínimo del 15 de septiembre de $75.10, entonces esta ronda de corrección podría escalar al nivel semanal. No solo se extenderá aún más el tiempo de corrección, sino que también podría poner a prueba el soporte de la línea de tendencia ascendente de largo plazo.
V. Pronóstico semanal del mercado de HYPE y estrategia de trading a corto plazo
1. Pronóstico de la tendencia semanal del precio de HYPE
①. Niveles de resistencia clave:
• Primer nivel de resistencia: zona de $80–$82
• Segundo nivel de resistencia: zona de $88–$90
• Tercer nivel de resistencia: alrededor de $95–$100
②. Niveles de soporte clave:
• Primer nivel de soporte: zona de $75–$77 (soporte fuerte)
• Segundo nivel de soporte: zona de $68–$70
③. Visión central para esta semana:
El primer nivel de soporte (zona de $75–$77) es la línea divisoria entre largos y cortos; esta semana, concéntrese en observar el resultado de la batalla entre largos y cortos en esta zona.
2. Estrategia de trading a corto plazo de HYPE para esta semana
①. Si se estabiliza, intente una posición larga ligera (siempre que no se rompa el soporte fuerte):
Si el precio deja de caer y se estabiliza por encima de 75.10 USD y continúa subiendo, aquellos sin posición pueden considerar intentar una posición larga ligera, con el tamaño de la posición controlado dentro del 30%, con el primer objetivo en la primera zona de resistencia de 80–82 USD, y establecer un stop-loss y ejecutarlo estrictamente.
②. Si se rompe el nivel, mantenerse al margen:
Si el precio cae por debajo del nivel de soporte de 75.10 USD, entonces se ha perdido el nivel de soporte fuerte, y se recomienda permanecer temporalmente en efectivo y esperar una dirección clara antes de actuar.
VI. Notas especiales
1. Al abrir una posición: establecer inmediatamente un nivel de stop-loss inicial.
2. Cuando la ganancia alcance el 1%: mover el stop-loss al precio de costo de entrada (punto de equilibrio) para garantizar la seguridad del principal.
3. Cuando la ganancia alcance el 2%: mover el stop-loss a la posición de 1% de ganancia.
4. Seguimiento continuo: a partir de entonces, por cada 1% adicional de ganancia en el precio de la moneda, mover el nivel de stop-loss un 1% en consecuencia, protegiendo y asegurando dinámicamente las ganancias.
Los mercados financieros cambian rápidamente, y todos los análisis de mercado y estrategias de trading necesitan ajustarse dinámicamente. Todas las opiniones, modelos analíticos y estrategias operativas involucradas en este artículo provienen de análisis técnico personal y son solo para fines de registro personal de trading; no constituyen ningún consejo de inversión ni base para operar. Los mercados conllevan riesgos, y la inversión requiere precaución; por favor, no tome decisiones basándose en esto.
