El mercado de criptomonedas cayó el 7 de octubre, ya que otro aumento en los precios del petróleo, los elevados rendimientos de los bonos del Tesoro de EE. UU., un dólar más firme y fuertes liquidaciones de posiciones largas alejaron a los operadores de los activos de riesgo.
Resumen
- Bitcoin cayó cerca de $84,286 mientras el petróleo, los rendimientos del Tesoro y el dólar estadounidense subían el miércoles.
- Más de $403 millones en posiciones largas apalancadas de criptomonedas fueron liquidadas en una hora durante la venta.
- El crudo Brent superó los $101 mientras los ataques a petroleros y los riesgos de suministro en Medio Oriente presionaban los mercados.
- Los mercados esperan las minutas de la Reserva Federal mientras los operadores valoran solo un 20.5% de probabilidad de una subida en octubre.
- La oferta de Bitcoin en exchanges cayó al 6.5% después de que 24,073 BTC salieran de los exchanges, según datos de Santiment.
CoinGecko mostró a Bitcoin cotizando cerca de $84,286, con una caída de aproximadamente 1.5% en 24 horas después de tocar un mínimo de $83,648. Ether cotizaba alrededor de $2,619, mientras que XRP se situaba cerca de $1.47 y Solana cambiaba de manos alrededor de $118.80.
Dogecoin fue uno de los tokens grandes más débiles, cayendo 4.5% a $0.0906. HYPE cotizaba cerca de $90.80, BNB alrededor de $769 y ZEC cerca de $1,317.
La capitalización total del mercado de criptomonedas se situó cerca de $2.95 billones, con una caída de aproximadamente 1.8% en 24 horas.
El petróleo y las tensiones en Medio Oriente están golpeando las criptomonedas
Los mercados de energía proporcionaron la primera fuente de presión. El crudo Brent volvió a superar los $101 por barril el miércoles a medida que se intensificaron las preocupaciones de seguridad en torno a los envíos de petróleo de Medio Oriente.
Reuters informó al menos siete ataques a petroleros durante la primera semana de octubre, incluso cuando las exportaciones de crudo de Medio Oriente se recuperaron durante septiembre. Los riesgos de seguridad marítima siguen elevados alrededor del Estrecho de Ormuz, una ruta que maneja aproximadamente una quinta parte del suministro mundial de petróleo.
El miércoles, Reuters informó que el crudo Brent subió a $101.63 y el crudo estadounidense alcanzó los $90.24. Una tormenta en desarrollo en el Golfo de México y los ataques de las fuerzas hutíes respaldadas por Irán se sumaron a las preocupaciones de suministro.
La caída de Bitcoin siguió el mismo cambio en las condiciones entre mercados. Los intensificados ataques iraníes contra petroleros habían ayudado a impulsar al alza el petróleo, los rendimientos del Tesoro y el dólar mientras Bitcoin se movía brevemente por debajo de $84,000.
La presión no se limitó a las criptomonedas. Las acciones asiáticas se debilitaron el miércoles, con el índice MSCI Asia-Pacífico excluyendo Japón cayendo alrededor de 0.5%, según Reuters.
Una liquidación de posiciones largas apalancadas hizo la caída más rápida
Los derivados de criptomonedas luego amplificaron el movimiento inicial.
Datos de CoinGlass mostraron que $403.58 millones en posiciones largas apalancadas fueron liquidadas en una hora mientras Bitcoin caía hacia $83,800. Las posiciones largas representaron el 97% de los $415.33 millones liquidados durante ese período.
En 24 horas, aproximadamente $554.8 millones en posiciones de criptomonedas fueron liquidadas, incluyendo $487 millones en posiciones largas. La concentración de pérdidas entre los operadores que apostaban a precios más altos significó que la caída de los precios obligó automáticamente a los exchanges a cerrar posiciones apalancadas, añadiendo más órdenes de venta durante la caída.
La liquidación de una hora representó solo alrededor del 0.27% del interés abierto total, según los mismos datos de CoinGlass. Por lo tanto, grandes cantidades de apalancamiento permanecieron en el mercado de derivados después del brusco movimiento.
La caída repentina siguió al repetido fracaso de Bitcoin para mantenerse por encima de $87,000. En la cobertura relacionada de crypto.news sobre el repetido rechazo de Bitcoin cerca de $87,000, los compradores ya habían estado defendiendo una densa zona de soporte entre $83,300 y $84,600 antes de la ola de liquidaciones del miércoles.
El aumento de los rendimientos del Tesoro y el dólar añaden presión
Los mercados de bonos de EE. UU. proporcionaron otra fuente de presión mientras los operadores esperaban las actas de la reunión de septiembre de la Reserva Federal.
Reuters informó que el rendimiento del Tesoro a 10 años subió al 5,307% el miércoles, manteniéndose cerca de niveles no vistos en décadas. El rendimiento a 30 años se negociaba cerca del 5,69%, mientras los mercados se preparaban para una subasta de bonos del Tesoro a 10 años por 39.000 millones de dólares.
El dólar se fortaleció al mismo tiempo. El índice del dólar ganó un 0,16% hasta 102,07, con una mayor demanda de refugio seguro en medio de la tensión geopolítica.
Bitcoin ya había tenido dificultades frente a esa combinación antes de la última liquidación. Crypto.news informó que las compras más débiles de ETF y la resistencia cerca de los 87.000 dólares habían dejado la demanda al contado incapaz de empujar al BTC de manera decisiva hacia los 90.000 dólares.
Sin embargo, los flujos de fondos siguen siendo mixtos. Los ETF de Bitcoin al contado de EE. UU. registraron 118,8 millones de dólares de entradas netas el 6 de octubre, mientras que los ETF de Ether perdieron 201,9 millones de dólares, según los datos de flujos de fondos. Por lo tanto, las compras de ETF de Bitcoin regresaron antes de la caída del miércoles después de que los fondos perdieran 89,9 millones de dólares en la sesión anterior.
Las actas de la Fed son la próxima prueba para los operadores de criptomonedas
La atención se centra ahora en las actas de la reunión de septiembre de la Reserva Federal, que se publicarán más tarde el miércoles. El banco central subió las tasas de interés en 25 puntos básicos en esa reunión, y los operadores buscan pistas sobre si los responsables de las políticas consideran necesario otro aumento este año.
Los mercados de futuros sitúan la probabilidad de un aumento de tasas en octubre en aproximadamente el 20,5%, muy por debajo de los niveles vistos una semana antes. Los mercados todavía valoran una probabilidad mucho mayor de otro aumento para diciembre.
La venta de Bitcoin se produce junto con algunos datos on-chain contrastantes. Santiment informó que 24.073 BTC salieron netos de los exchanges el lunes, la mayor retirada en un solo día desde el 1 de marzo. El Bitcoin mantenido en los exchanges cayó a aproximadamente el 6,5% del suministro circulante.
Las carteras que poseen entre 10 y 10.000 BTC acumularon otros 86.702 BTC durante las últimas tres semanas, según Santiment. La firma de análisis advirtió que "las salidas por sí solas no garantizan nada", aunque describió la caída de los saldos en los exchanges como un factor de apoyo si la demanda se mantiene estable.
El analista de criptomonedas Ali Martinez ha situado la principal zona de soporte de Bitcoin entre 83.300 y 84.600 dólares, donde aproximadamente 1,59 millones de BTC cambiaron de manos anteriormente.
Su análisis identifica los 86.700 dólares como el nivel que los compradores necesitan superar antes de otro intento al alza, mientras que el objetivo de 100.000 dólares sigue condicionado a que el soporte se mantenga y a una ruptura exitosa.
