Le Bitcoin chute sous les 83 000 $ : un choc pétrolier ébranle les marchés, et maintenant ?

Le Bitcoin a passé une matinée difficile. Il a ouvert aujourd'hui à 85 543,66 $, a chuté jusqu'à 82 776,30 $, et se situe maintenant à 83 178,54 $. La baisse a semblé effrayer les traders alors que le mouvement menaçait de briser un support clé, le BTC chutant fortement en quelques heures.

Cette chute de 3,2 % a laissé les traders à effet de levier les mains vides. Environ 969 millions de dollars de positions crypto ont été liquidées au cours des dernières 24 heures, dont 644,47 millions de dollars de positions longues, selon CoinGlass.

Alors, que s'est-il passé, et que va-t-il se passer ensuite ? Commençons par le coupable, car ce n'est pas seulement une histoire de crypto.

Les actions reculent, le pétrole grimpe et les rendements obligataires s'envolent

Wall Street s'éloigne de ses records, le S&P 500 cédant 0,59 % à 7 772,60 points et le Nasdaq reculant de 0,71 % en début de séance.

La raison en est le pétrole. Le Brent est repassé au-dessus de 101 dollars le baril, le rendement du Trésor à 10 ans avoisine 5,34 %, et celui à 30 ans a atteint 5,70 %, son plus haut depuis 2002. Même l'or, la valeur refuge classique, a chuté de 1,53 % à 4 123,10 dollars.

Le pétrole est nerveux car les attaques de navires dans et autour du détroit d'Ormuz ne cessent de s'accumuler. L'agence britannique Maritime Trade Operations a enregistré au moins une attaque par jour dans le détroit ou le golfe d'Aden depuis le 2 octobre, rapporte Al Jazeera.

Lundi, les Gardiens de la révolution iraniens ont ordonné à un pétrolier entrant dans le détroit de faire demi-tour sous peine d'être attaqué. Un pétrole plus cher alimente les craintes d'inflation, ce qui fait monter les rendements et pénalise les actifs à risque comme le Bitcoin.

BitcoinBTC · USD

$83,462−0.8%

30 sept.2 oct.4 oct.5 oct.7 oct.

86,8 k$85,5 k$84,3 k$83,0 k$

Haut 24 hHaut$85,824

Bas 24 hBas$82,830

VolVol1,7 Md$

Projections du marchéCotes par Myriad

Cette semaineSous 84 000 $Sous 84 k$60% de chance

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Le pétrole a déjà mordu le Bitcoin. En juin, il a chuté à 65 590 $ alors que le Brent grimpait à 96 $ sur fond de tensions au Moyen-Orient. Le Bitcoin reste encore environ 40 % au-dessus des quelque 59 500 $ auxquels il s'échangeait fin juin.

La Réserve fédérale ajoute à la nervosité aujourd'hui avec le compte rendu de sa réunion des 15 et 16 septembre, selon son calendrier.

Prix du Bitcoin : haussiers quotidiens, baissiers sur quatre heures

Le graphique sur quatre heures montre que le Bitcoin a été rejeté près de 86 978,45 $ avant que la glissade ne commence. La baisse a fait passer les prix sous 83 000 $, moment où les prix ont rebondi, ce qui donne aux traders une raison de respirer.

Les retracements de Fibonacci sont des lignes qui marquent les endroits où un prix peut marquer une pause, en fonction de pourcentages d'un mouvement antérieur. Mesurés sur cette baisse, les niveaux les plus pertinents à surveiller sur les graphiques intrajournaliers se situent à 83 768,01 $ et 84 877,38 $. Tous deux agissent désormais comme résistance.

L'indice de force relative, ou RSI, dans cette fenêtre à court terme de quatre heures, mesure l'élan sur une échelle de 0 à 100. À 32,2, le Bitcoin est clairement en zone de survente, comme le montre la rapide crise de panique. Sur la séance intrajournalière, il s'agit d'un élan baissier, mais c'est aussi là où les chasseurs de bonnes affaires ont tendance à se manifester, en anticipant des gains sur des unités de temps plus longues.

Prenez du recul et, sur les graphiques quotidiens, l'indice directionnel moyen, ou ADX, est à 42,8, toujours une forte tendance haussière, avec les acheteurs toujours devant les vendeurs. Le RSI quotidien dans le chandelier journalier affiche 52,5, neutre, donc cette vente n'a guère entamé l'élan sur l'unité de temps plus large.

Les moyennes mobiles exponentielles, ou EMA, suivent le prix moyen sur une fenêtre définie tout en accordant un poids plus important aux prix récents. L'EMA à 50 jours reste au-dessus de celle à 200 jours sur les graphiques journaliers et de quatre heures, ce qui signifie généralement que la tendance haussière plus large ne s'est pas brisée. La compression quotidienne est toujours en cours, avec une lecture de momentum de 1,17 qui glisse, ce qui signifie que la volatilité reste comprimée.

Le plus bas quotidien de 82 776,30 $ s'est également arrêté environ 150 $ au-dessus du retracement de Fibonacci autour de la ligne de prix de 82 626,41 $.

Alors que le pétrole et les rendements augmentaient, les actions, l'or et le Bitcoin ont chuté ensemble, ce qui suggère qu'il ne s'agit pas d'un problème spécifique aux cryptomonnaies.

Ainsi, le macro a allumé la mèche, mais l'effet de levier a alimenté le feu. Lorsque le prix chute, les exchanges ferment de force les positions à effet de levier qui ne peuvent plus couvrir leurs pertes. Ces ventes forcées poussent encore plus le prix à la baisse.

Les traders sur Myriad, un marché de prédiction développé par Dastan, la société mère de Decrypt’, intègrent déjà davantage de douleur. Au moment de la rédaction, le marché des plus bas du BTC en octobre donne 92 % de probabilité que le Bitcoin touche 82 500 $ ce mois-ci, 67 % pour 80 000 $ et 43 % pour 77 500 $.

Les paris à la hausse sont plus froids. Le marché des plus hauts du BTC en octobre affiche 55 % de probabilité d'une touche à 87 500 $ et 36 % à 90 000 $. Les deux marchés paient sur les touches de Binance, et non sur les clôtures, donc une baisse et un rallye peuvent tous deux se résoudre par « oui » au cours du même mois.

Les haussiers doivent reprendre 84 761,70 $, le sommet de la bande de tendance de quatre heures, puis le retracement de 84 877,38 $ pour affirmer que la baisse est terminée. Si 82 776,30 $ cède, les prochains arrêts sont le bas de la bande de quatre heures à 81 567,49 $ et le retracement quotidien de 50 % à 81 165,95 $. Le procès-verbal de la Fed et tout nouveau titre sur Hormuz sont les catalyseurs à surveiller.