Bitcoin, Ethereum, XRP et Solana ont chuté entre 4,3 % et 6,3 % au cours des dernières 24 heures le 7 octobre, alors que la capitalisation boursière globale des cryptomonnaies a baissé de 3,8 % pour atteindre 2 925 milliards de dollars.
Résumé
- Une baisse de 3,8 % de la capitalisation boursière implique environ 115,5 milliards de dollars de valeur perdue, selon les chiffres arrondis de CoinGecko.
- Bitcoin a chuté de 4,3 %, tandis qu'Ethereum, XRP et Solana ont enregistré des pertes plus importantes sur 24 heures.
- Les chiffres de CoinGlass cités dans les premières couvertures situent les liquidations de positions longues à près de 487 millions de dollars sur 24 heures.
- Dan Khus de LVRG Research a décrit la baisse comme une purge de levier alors que les traders attendent le compte rendu de la Fed.
Les données de CoinGecko montraient Bitcoin se négociant à 82 855,50 $, en baisse de 4,3 %, tandis qu'Ethereum a chuté de 5,8 % à 2 564,48 $ dans les pages d'actifs individuels consultées pour ce rapport. XRP a perdu 6,3 % à 1,42 $, et Solana a reculé de 4,9 % à 115,80 $.
Parmi les autres principaux jetons, le tracker a enregistré des pertes de 8,5 % pour Cardano et de 8,2 % pour Dogecoin. BNB a glissé de 2,5 %, Chainlink et Hyperliquid ont chacun chuté de 5,2 %, et TRON a reculé de 0,3 %, selon leurs pages CoinGecko.
En utilisant la capitalisation arrondie et la variation en pourcentage de la page principale, le marché valait environ 3 041 milliards de dollars un jour plus tôt. La réduction estimée de 115,5 milliards de dollars mesure la variation des valorisations des jetons plutôt qu'un montant équivalent de liquidités retirées par les investisseurs.
Les fermetures forcées de positions longues ont accéléré les pertes de BTC et ETH
Les données de CoinGlass citées dans un rapport du 7 octobre sur la vague de liquidations du marché crypto évaluaient le total des fermetures forcées de positions à environ 554,8 millions de dollars sur 24 heures, dont 487 millions de dollars en positions longues. En une heure, le même rapport enregistrait 403,58 millions de dollars de liquidations de positions longues, représentant 97 % du total de 415,33 millions de dollars.
Dans des commentaires partagés avec crypto.news, Dan Khus, analyste en chef chez LVRG Research, a attribué la baisse à l'expulsion de paris trop nombreux sur la hausse des prix. Il a décrit l'épisode comme une purge de levier plutôt que le début d'une tendance baissière.
« La baisse des prix des cryptomonnaies sert de purge de levier plutôt que de tendance baissière, découlant de paris trop nombreux sur des prix plus élevés qui sont expulsés, la plupart des liquidations provenant de positions longues. »
Selon le rapport de liquidation, la baisse des prix a forcé les exchanges à fermer des positions à effet de levier haussières, ajoutant des ordres de vente pendant la baisse. Son instantané CoinGlass plaçait les liquidations sur une heure à environ 0,27 % de l'intérêt ouvert total, laissant une exposition substantielle aux produits dérivés après la chute initiale.
Les positions en Ether représentaient environ 174 millions de dollars d'une liquidation distincte de 547 millions de dollars, selon les rapports. Le volume de trading de futures a augmenté de 16 % à 182,85 milliards de dollars tandis que l'intérêt ouvert n'a reculé que de 1 % à 152,60 milliards de dollars.
Les attaques contre des pétroliers et les prix du pétrole ont ajouté une pression vendeuse
CoinDesk a lié la chute de Bitcoin sous 84 000 $ à l'intensification des attaques iraniennes contre des pétroliers dans le détroit d'Ormuz, le brut Brent passant au-dessus de 101 $ le baril alors que les rendements des bons du Trésor et le dollar augmentaient.
Dans une dépêche du 5 octobre, Reuters rapportait que le service de renseignement maritime Marisks avait compté au moins sept incidents impliquant des pétroliers au cours de la semaine précédente. Marisks a indiqué que le Kazimah III a été touché le 1er octobre et le Lipsi le 4 octobre ; les équipages des deux navires ont été signalés sains et saufs.
La même dépêche situait la part d'avant-guerre du détroit d'Ormuz à environ 20 % de l'approvisionnement mondial en brut et en gaz naturel liquéfié. Reuters rapportait également que les exportations de brut du Golfe avaient dépassé les niveaux d'avant-guerre pendant 14 jours en septembre, malgré les risques persistants pour la navigation.
La couverture matinale de mercredi citait des chiffres de Reuters plaçant le rendement des bons du Trésor américain à 10 ans à 5,307 % et l'indice du dollar à 102,07, en hausse de 0,16 %. Le rapport notait également les préparatifs pour une adjudication de 39 milliards de dollars de titres du Trésor à 10 ans.
Pour les investisseurs américains en Bitcoin, Tim Sun, chercheur senior chez HashKey Group, avait déjà identifié les rendements à long terme, les flux des ETF au comptant américains et l'effet de levier des produits dérivés comme les principaux facteurs à suivre. Dans la couverture du 29 septembre sur les risques d'une nouvelle hausse de la Fed, Sun a déclaré que des taux à long terme plus élevés et une liquidité du dollar plus restreinte pourraient affaiblir la demande de Bitcoin.
Le compte rendu de la Fed met une nouvelle hausse des taux en vedette
Khus a déclaré que les traders surveillaient le compte rendu de la réunion de la Réserve fédérale de mercredi pour voir si les décideurs voulaient encore une nouvelle hausse cette année. Il a également identifié la lecture de l'inflation de la semaine prochaine et la capacité du Bitcoin à se maintenir dans la zone des 80 000 dollars comme des tests permettant de savoir si les ventes forcées allaient reprendre.
La déclaration de septembre de la Réserve fédérale a relevé sa fourchette cible de 25 points de base pour la porter à 3,75 %–4,00 %. Comme indiqué le 16 septembre dans le rapport sur la hausse unanime des taux de la Fed, les 12 membres votants ont soutenu la première hausse depuis juillet 2023.
La couverture de septembre a également enregistré que 16 des 18 décideurs projetaient au moins une hausse supplémentaire d'un quart de point avant la fin de l'année. Selon ce rapport, Kay Haigh, de Goldman Sachs Asset Management, considérait décembre comme le scénario de base pour une nouvelle hausse, les lectures de l'inflation et les prix de l'énergie influençant la décision.
Au 1er octobre, la couverture des commentaires de Jefferson sur la hausse des taux citait des probabilités Polymarket de 23 % pour une hausse en octobre, contre environ 70 % une semaine plus tôt. Le même rapport indiquait que Goldman Sachs avait déplacé sa prévision de la prochaine hausse à décembre.
Dans son discours du 1er octobre, le vice-président de la Fed, Philip Jefferson, a déclaré que les futurs changements de politique devraient dépendre des données économiques, des perspectives et de l'équilibre des risques. Il a soutenu la hausse de septembre mais a déclaré que les responsables pourraient avoir besoin de plus de temps pour parvenir à leur prochain jugement, tout en identifiant les développements géopolitiques et une demande plus forte comme des risques haussiers pour l'inflation.
Quatre portefeuilles Hyperliquid ont ouvert des positions courtes avant la chute du Bitcoin
La surveillance du 7 octobre de Lookonchain, reproduite par ICOBench, a identifié quatre portefeuilles nouvellement créés déposant un total de 1 million de dollars en USDC sur Hyperliquid avant d'ouvrir des positions courtes sur le Bitcoin affichées à un effet de levier de 40x. Les positions totalisaient 148,49 BTC, d'une valeur d'environ 12,5 millions de dollars, selon le traqueur de blockchain.
L'examen d'ICOBench a situé les entrées à découvert entre 85 475 et 85 577 dollars et a rapporté environ 235 000 dollars de profits non réalisés avec le Bitcoin près de 83 942 dollars au moment de son instantané. La publication a déclaré que les registres disponibles ne montraient pas les arrangements de marge complets des portefeuilles, ni d'autres positions ou couvertures.
