Ethereum a glissé vers 2 680 $ alors que les traders attendent les données américaines sur l'inflation et l'emploi, tandis que les rendements élevés des bons du Trésor et les tensions renouvelées entre les États-Unis et l'Iran continuent de peser sur les marchés à risque.
Résumé
- Ethereum se négocie près de 2 680 $ alors que la hausse des rendements des bons du Trésor et les tensions géopolitiques pèsent sur les actifs à risque aujourd'hui.
- Les ETF Ethereum au comptant ont enregistré des sorties de 2,81 millions de dollars, mettant fin à leur série de sept séances d'entrées le 29 septembre.
- L'analyste Ted considère 2 800 $ comme résistance de cassure tandis que 2 550 $ reste le niveau déclencheur clé à la baisse.
- L'intérêt ouvert des contrats à terme sur Ethereum s'élève à près de 33,6 milliards de dollars alors que les traders réduisent leur effet de levier avant les données américaines.
- L'inflation PCE américaine est attendue mercredi, suivie des données sur l'emploi de septembre vendredi, ce qui accroît les risques de volatilité.
Les données de CoinGecko situaient l'ETH près de 2 680 $ lors de la séance de mercredi, laissant l'actif en baisse sur les périodes de 24 heures et de sept jours. CoinGlass montre que l'intérêt ouvert des contrats à terme sur Ethereum s'élève à près de 33,63 milliards de dollars, avec un volume de contrats à terme sur 24 heures d'environ 46,14 milliards de dollars.
La dernière baisse fait suite au rejet d'Ethereum de la région de 2 750-2 800 $ en septembre. Le prix reste au-dessus de la zone de 2 500 $ qui avait servi de résistance plus tôt ce mois-ci, mais les acheteurs n'ont pas encore récupéré les derniers sommets de swing.
Pourquoi le prix d'Ethereum peine-t-il sous 2 800 $ ?
Le problème immédiat d'Ethereum reste la région de 2 750-2 800 $, où le rallye de septembre s'est arrêté. Le graphique journalier place l'ETH près de 2 690 $ après avoir récupéré depuis les plus bas de juin autour de 1 500 $ et formé des plus bas plus élevés tout au long de l'été.
Un précédent rejet d'Ethereum près de 2 800 $ a montré que les vendeurs sont intervenus autour de la même zone le 23 septembre. L'ETH a atteint environ 2 789 $ avant de chuter vers 2 648 $, laissant 2 800 $ comme un niveau que les acheteurs doivent encore franchir.
Sur le graphique journalier actuel, le RSI à 14 jours s'établit à 62,69, juste en dessous de sa moyenne mobile proche de 64,02. Le momentum reste donc au-dessus du niveau neutre de 50, bien que la force d'achat se soit refroidie par rapport aux lectures précédentes.
Le MACD raconte une histoire similaire à court terme. La ligne MACD reste au-dessus de zéro près de 78,71, mais elle se situe en dessous de la ligne de signal autour de 86,05. L'histogramme est légèrement passé en négatif à environ moins 7,34, montrant un momentum plus faible après la progression d'août-septembre.
L'analyste crypto Ted a écrit que l'ETH évolue en range depuis la semaine dernière. Selon lui, un mouvement au-dessus de 2 800 $ pourrait ouvrir une nouvelle jambe à la hausse, tandis qu'une cassure sous 2 550 $ pourrait entraîner une correction plus marquée.
Ces niveaux restent des scénarios conditionnels d'analystes. L'ETH n'a confirmé aucune des deux cassures aux prix actuels.
Le prix d'Ethereum peut-il se redresser au-dessus de 2 720 $ ?
Le trader XO a identifié 2 720 $ comme le niveau proche qui pourrait rouvrir la hausse. La configuration préférée de l'analyste voit Ethereum reconquérir ce prix et pivoter vers les sommets de lundi avant de tester une résistance plus élevée.
Au-dessus de 2 720 $, l'analyste surveille la région de 2 900 $ et le niveau d'ouverture annuel. L'échec à reconquérir ce niveau maintiendrait l'ETH dans un range plus large de 2 300-2 700 $, selon la même analyse.
Une autre configuration graphique place le support entre 2 650 $ et 2 710 $. Le trader Symba a décrit la structure comme un possible modèle d’échec et mat haussier, les acheteurs devant défendre le bas de cette zone et franchir 2 710 $ avant que la configuration ne soit confirmée.
Pour le prix actuel, 2 650 $ est donc le support le plus proche partagé par plusieurs lectures techniques. En dessous, 2 550 $ devient plus important, suivi du niveau plus large de 2 500 $ visible sur le graphique journalier.
La partie supérieure reste plus claire. Une cassure soutenue au-dessus de 2 750 $ - 2 800 $ effacerait la zone qui a stoppé le rallye de septembre de l’Ethereum et pourrait ramener 2 900 $ en vue.
Plus tôt, l’analyse d’Ethereum autour du niveau de cassure de 2 800 $ avait montré que l’ETH luttait contre la même résistance tandis que le prix maintenait son ancien support de cassure autour de 2 540 $.
La série d’entrées dans les ETF Ethereum a pris fin
Les ETF Ethereum au comptant américains ont enregistré 2,81 millions de dollars de sorties nettes le 29 septembre, mettant fin à sept séances de bourse consécutives d’entrées nettes. La séance précédente avait apporté 17,1 millions de dollars aux fonds.
L’ETHA de BlackRock a enregistré la plus importante sortie du 29 septembre, à environ 8,94 millions de dollars, tandis que le FETH de Fidelity a perdu environ 6,7 millions de dollars. Le Grayscale Ethereum Mini Trust a partiellement compensé les retraits avec environ 12,83 millions de dollars d’entrées nettes.
Ce revirement fait suite à une semaine solide pour les produits d’investissement Ethereum. Du 21 au 25 septembre, les ETF Ether au comptant ont attiré environ 689,8 millions de dollars, inversant les sorties de la semaine précédente.
Dans une couverture récente de la demande d’ETF Ethereum et de la zone de résistance à 2 800 $, les fonds avaient prolongé leur série d’entrées tandis que l’ETH restait incapable de soutenir une progression au-delà de son récent sommet. La sortie du 29 septembre a mis fin à cette série positive, mais elle est restée faible par rapport aux entrées de la semaine précédente.
Les flux des ETF n’établissent pas la cause des mouvements quotidiens du prix de l’ETH, mais les données du 29 septembre montrent que la récente série de flux positifs des fonds américains a marqué une pause.
Les données américaines et les rendements du Trésor restent au centre de l’attention
Les données macroéconomiques américaines pourraient apporter un nouveau test aux marchés crypto. Le Bureau of Economic Analysis programme les données d’août sur les revenus et dépenses des ménages, y compris l’indice d’inflation PCE, pour le 30 septembre à 8 h 30 HE.
Le Bureau of Labor Statistics indique le rapport sur l’emploi de septembre pour le vendredi 2 octobre à 8 h 30 HE. L’IPC de septembre n’est pas attendu cette semaine ; le calendrier du BLS place cette publication le 14 octobre.
Les rendements du Trésor restent élevés avant ces publications. Reuters a rapporté que le rendement de référence à 10 ans a atteint 5,293 % mardi, son plus haut niveau depuis 2007, tandis que le rendement à 30 ans a touché son plus haut point depuis 2002.
Les attentes concernant un resserrement supplémentaire de la Réserve fédérale ont rapidement changé. Les marchés avaient auparavant intégré une trajectoire compatible avec plusieurs hausses supplémentaires d'un quart de point d'ici mi-2027, mais le président de la Fed de New York, John Williams, a déclaré mardi qu'il n'y avait « pas besoin d'urgence » après la hausse des taux de septembre. Reuters a rapporté que ses commentaires ont réduit les attentes d'une hausse en octobre.
Reuters a rapporté mercredi que les traders attribuaient une probabilité d'environ 47 % à une hausse des taux en octobre et d'environ 91 % à une hausse en décembre avant la publication de l'indice PCE. Ces probabilités peuvent changer rapidement après la publication de données économiques.
Les pourparlers entre les États-Unis et l'Iran restent un autre risque de marché
La pression géopolitique est restée présente dans le contexte du marché après que le président américain Donald Trump a rejeté une proposition iranienne portant sur la réouverture du détroit d'Ormuz et la fin des combats.
La situation diplomatique a continué d'évoluer. Reuters a rapporté le 30 septembre que le ministre iranien des Affaires étrangères, Abbas Araqchi, avait reçu les retours des États-Unis par l'intermédiaire de médiateurs qataris concernant le plan de sept jours proposé par l'Iran. Les discussions se poursuivaient sur la séquence des étapes possibles, de sorte que le rejet antérieur n'a pas mis fin aux contacts sous médiation.
Les marchés du pétrole et des bons du Trésor ont réagi au conflit non résolu. Plus tôt cette semaine, la hausse des prix du pétrole et les tensions entre les États-Unis et l'Iran avaient contribué à maintenir les rendements des bons du Trésor au-dessus de 5 % tandis que les marchés réévaluaient la politique de la Réserve fédérale.
Pour Ethereum, la fourchette technique immédiate reste plus définie. Les acheteurs font face d'abord à 2 720 $, puis à 2 750-2 800 $. Le déclencheur baissier de Ted se situe à 2 550 $, tandis que le graphique journalier laisse 2 500 $ comme principal support proche si la pression vendeuse s'intensifie.
