W zeszłym tygodniu na rynku Bitcoin i HYPE poruszały się w dwóch całkowicie różnych trendach. 30 października atak hakerski na Binance spowodował, że Bitcoin spadł o 4,12% w ciągu jednego dnia, krótko przełamując w ciągu dnia dolną granicę kanału zniżkowego, a następnie szybko się odbił, osiągając minimum na poziomie 76 265 USD, zaledwie około 135 USD od poziomu zniesienia Fibonacciego 0,382. Tego samego dnia HYPE utrzymał krótkoterminowy dział wodny na poziomie 75 USD, a dzięki pozytywnym informacjom jego maksymalny dzienny wzrost zbliżył się do 20%, a maksimum zbliżyło się do historycznego maksimum. W przeglądzie z tego tygodnia nadal śledzimy za pomocą dziennej analizy falowej i struktury teorii Chan na wykresie 4-godzinnym: czy dzienna korekta fali ⅰ Bitcoina zbliża się do końca oraz, po uformowaniu przez HYPE nowej struktury, gdzie wycofanie byłoby odpowiednim miejscem do kupna na spadkach.
Podsumowanie kluczowych poglądów transakcyjnych na ten tydzień:
• Analiza struktury trendu Bitcoina na poziomie dziennym (szczegóły w części 1)
• Analiza struktury trendu Bitcoina na poziomie godzinowym (szczegóły w części 2)
• Prognoza rynku Bitcoina na ten tydzień oraz średnio- i krótkoterminowe strategie transakcyjne (szczegóły w części 3)
• Analiza struktury trendu HYPE na poziomie godzinowym (szczegóły w części 4)
• Prognoza rynku HYPE na ten tydzień oraz krótkoterminowe strategie transakcyjne (szczegóły w części 5)
I. Analiza struktury trendu Bitcoina na poziomie dziennym
Rysunek 1 Dzienny wykres świecowy Bitcoina
1. Przegląd prognozy z zeszłego tygodnia
①. Wówczas cena poruszała się wzdłuż krótkoterminowego kanału zniżkowego. Dolna granica kanału została utworzona przez połączenie dwóch etapowych minimów z 24 września i 15 października, a górna granica została utworzona przez poprowadzenie linii równoległej do dolnej granicy na podstawie maksimum z 5 października.
②. Oczekiwano, że korekta na poziomie dziennym, która rozpoczęła się od maksimum z 21 września, rozwinie się w strukturze trójfalowej, i obecnie przebiega w ramach korekty fali ⅰ.
Sądząc po rzeczywistym ruchu ceny, rynek porusza się w przewidywanym kierunku.
2. Analiza obecnej struktury trendu
①. Przełamanie "pin bar", wsparcie dolnej granicy jest skuteczne
30 października Bitcoin gwałtownie spadł pod wpływem nagłych negatywnych informacji, notując dzienną świecę niedźwiedzią ze spadkiem o 4,12%. Warto zauważyć, że cena krótko przełamała w ciągu dnia dolną granicę kanału zniżkowego, a następnie została szybko odbita i nadal porusza się powyżej dolnej granicy kanału. Ten wzorzec pin bar "fałszywego wybicia + szybkiego powrotu" wskazuje, że na dolnej granicy występuje silne wsparcie.
②. Strefa rezonansu średnich kroczących tworzy wielokrotne wsparcie
Jak pokazano na rysunku 1, dwie ważne średnie kroczące (linia biała i linia czerwona) przecięły się w pobliżu 77 200 USD, tworząc ważne wsparcie dla ceny.
③. Poziomy zniesienia Fibonacciego
Od minimum z 1 lipca na poziomie 57 820 USD do maksimum z 21 września na poziomie 87 399 USD cena ukończyła pełną pięciofalową strukturę wzrostową, z łącznym wzrostem o 51,2% (około 29 579 USD).
Przyjmując to jako podstawę pomiaru, poziomy zniesienia Fibonacciego są następujące:
• Zniesienie 0,382: 76 130 USD
• Zniesienie 0,500: 72 610 USD
• Zniesienie 0,618: 69 120 USD
Zeszłotygodniowa korekta osiągnęła minimum w okolicach 76 265 USD, zaledwie około 135 USD powyżej poziomu zniesienia 0,382, co zasadniczo spełniło warunki dla wycofania fali ⅰ.
④. Określenie obszaru dna
Ogólnie rzecz biorąc, korekta, która rozpoczęła się 21 września, weszła w strefę dna. Po krótkoterminowym odbiciu może uformować się drugie dno i nie można wykluczyć, że cena ponownie spadnie poniżej 76 265 USD; jednak niezależnie od tego, czy nastąpi wybicie w dół, zakończenie korekty fali ⅰ na wykresie dziennym w strefie 75 000–76 500 USD jest zdarzeniem o wysokim prawdopodobieństwie i na tej pozycji nie ma potrzeby panikować.
3. Trójfalowa rama korekty dziennej (projekcja)
①. Fala ⅰ (fala korekcyjna): od 21 września do chwili obecnej
• Punkt startowy: 87 399 USD
• Trwa już 41 dni handlowych (nadal trwa)
• Maksymalny spadek w zakresie: 12,73%
②. Po zakończeniu korekty fali ⅰ oczekuje się odbicia fali ⅱ, a następnie możliwej korekty fali ⅲ (końcowa fala korekcyjna)
II. Analiza struktury trendu Bitcoina na poziomie godzinowym
W przeglądzie z zeszłego tygodnia systematycznie analizowaliśmy strukturę trendu na wykresie 4-godzinnym w oparciu o system teorii Chan. Po tygodniu ruchu, jakie zmiany pojawiły się na rynku? Poniżej kontynuacja śledzenia i pogłębiona interpretacja.
Rysunek 2 Bitcoin _wykres świecowy 4-godzinny
1. Korekta siedmiosegmentowa przekształcona w dziewięciosegmentowy spadek
Jak pokazano na rysunku, w przeglądzie z zeszłego tygodnia prognozowano, że jeśli punkt końcowy 9 kolejnego segmentu cofnięcia nie przebije już punktu końcowego 7, wówczas prawdopodobieństwo zakończenia korekty dziennej w punkcie końcowym 7 było stosunkowo wysokie; w przeciwnym razie rynek mógłby kontynuować sondowanie niżej. Sądząc po rzeczywistym ruchu cen w zeszłym tygodniu, pod wpływem negatywnych wiadomości rynkowych pojawiła się paniczna wyprzedaż, a segment (8-9) spadł gwałtownie w niemal pionowy sposób, nie tylko przebijając punkt końcowy 7, ale także jednorazowo sondując poziom 76 265 USD, zanim tymczasowo się ustabilizował i odbił. W tym momencie, w ramie 4-godzinnej, korekta rozszerzyła się z siedmiu segmentów do dziewięciu segmentów, dodatkowo wydłużając czas korekty.
2. Panorama obecnej struktury trendu 4-godzinnego
①. Pełny podział struktury
Korektę dzienną, która rozpoczęła się od szczytu 87 399 USD z 21 września (punkt końcowy 0), można podzielić na wykresie 4-godzinnym na dziesięciosegmentową strukturę korekcyjną od (0-1) do (9-10).
②. Budowa i pozycjonowanie pivota zniżkowego
• Budowa pivota: Na podstawie nakładania się pięciu segmentów od (1-2) do (5-6) tworzy się standardowy pivot zniżkowy.
• Pozycjonowanie przestrzenne: Górna szyna pivota: około 84 361 USD; dolna szyna: około 82 556 USD.
③. Analiza wymiaru momentum i wolumenu
Obecny segment odbicia (9-10) jest w toku, a sygnały dna należy zbadać z dwóch wymiarów:
• Wymiar wolumenu (obszar czerwonych słupków): Porównując segmenty korekcyjne (6-7) i (8-9), w „Modelu ilościowym momentum” odpowiadające im obszary czerwonych słupków wyraźnie utworzyły dywergencję dna wolumenowego.
• Wymiar momentum (biała linia wskaźnika): Odpowiadające im białe linie sygnałowe nie wykazały jeszcze dywergencji dna, tj. podczas gdy cena monety osiągnęła nowe minimum, wskaźnik momentum również jednocześnie osiągnął nowe minimum.
3. Ocena kompleksowa:
Ponieważ sygnały dna z dwóch wymiarów nie zarezonowały, cena monety może nadal wykazywać ruch tam i z powrotem na tej pozycji. Jednak z perspektywy większego cyklu cena monety zakończyła już dziewięciosegmentową strukturę spadkową, czas korekty został już zaspokojony, a prawdopodobieństwo zakończenia korekty fali i na poziomie dziennym powyżej 75 000 USD jest niezwykle wysokie.
III. Prognoza rynkowa Bitcoina i strategia handlowa na ten tydzień
1. Prognoza trendu rynkowego BTC na ten tydzień
Główny pogląd na ten tydzień: Skupienie na pozycji końcowej korekty fali i na poziomie dziennym oraz na subsequentnym odbiciu fali ii.
2. Główne poziomy oporu
• Pierwsza strefa oporu: około 79 200 USD (poprzedni ważny poziom)
• Druga strefa oporu: około 82 500–84 500 USD (poprzedni ważny poziom)
• Trzecia strefa oporu: około 87 500 USD (poprzedni ważny poziom)
3. Główne poziomy wsparcia
• Pierwszy poziom wsparcia: około 75 000 USD (poprzedni ważny poziom wsparcia)
• Drugi poziom wsparcia: strefa 69 100–70 500 USD (poprzedni ważny poziom wsparcia)
4. Strategia handlowa na ten tydzień (z wyłączeniem wpływu nagłych wiadomości)
①. Strategia średnioterminowa:
Rysunek 3 Bitcoin _ Dzienny wykres świecowy K (Model monitorowania pozycji)
Model monitorowania pozycji:
• Pozostań w gotówce i obserwuj: Jak pokazano na Rysunku 3, obecny trend to faza głębokiej korekty po tym, jak cena monety przebiła „kanał długo-krótki”, a wykres pokazuje, że cena monety nie wydała jeszcze skutecznego sygnału zatrzymania spadków na dolnym ograniczeniu kanału. Dlatego strategia średnioterminowa polega głównie na pozostaniu w gotówce i obserwacji.
• Weryfikacja strategii handlowej przez rynek: Obecny trend korekty silnie potwierdza słuszność wcześniejszych zasad „nie gonić za wzrostami, pozostać w gotówce w średnim terminie i obserwować oraz czekać na sygnały korekty”.
②. Strategia krótkoterminowa: Wykorzystaj 30% pozycji, ustaw punkty stop-loss i na podstawie poziomów wsparcia i oporu szukaj okazji „price spread”. (Użyj 30-minutowego/60-minutowego jako cyklu operacyjnego).
③. W operacjach krótkoterminowych, w połączeniu z analizą obecnej struktury trendu, strategia na ten tydzień polega głównie na „otwieraniu długich pozycji przy spadkach”. Wcześniej przygotowaliśmy następujące plany handlowe A/B.
• Plan A: Testowa pozycja długa o małym rozmiarze w strefie silnego wsparcia.
• Wejście: Jeśli w tym tygodniu cena monety pokaże wyraźny wzorzec zatrzymania spadków i stabilizacji w strefie 75 000–76 500 USD, a model ilościowy jednocześnie wyda sygnał dna, można otworzyć lekką pozycję długą, z pozycją kontrolowaną w granicach 30%.
• Kontrola ryzyka: Ustaw początkowy poziom stop-loss.
• Wyjście: Gdy odbicie dotrze w pobliże ważnego poziomu oporu i w połączeniu z sygnałami modelu, pozycje można zamykać partiami w celu realizacji zysków.
• Plan B: Testowa pozycja długa o małym rozmiarze w niższej strefie wsparcia.
• Wejście: Jeśli wsparcie na poziomie 75 000 USD zostanie utracone, gdy korekta dotrze do następnej strefy wsparcia 72 500–73 000 USD i pokaże wyraźny wzorzec zatrzymania spadków i stabilizacji, a model ilościowy jednocześnie wyda sygnał dna, można otworzyć lekką pozycję długą, z pozycją kontrolowaną w granicach 30%.
• Kontrola ryzyka: Ustaw początkowy poziom stop-loss.
• Wyjście: Gdy odbicie dotrze w pobliże ważnego poziomu oporu i w połączeniu z sygnałami modelu, pozycje można zamykać partiami w celu realizacji zysków.
IV. Analiza struktury trendu HYPE na poziomie godzinowym
W przeglądzie z zeszłego tygodnia przeprowadziliśmy dogłębną analizę struktury trendu HYPE z dwóch perspektyw: wykresu tygodniowego i poziomu 4-godzinnego, i wyraźnie stwierdziliśmy, że wsparcie w pobliżu 75 USD jest krótkoterminowym działem wodnym dla ceny w tamtym momencie, a na podstawie „czy zostanie skutecznie przełamane w dół” podaliśmy dwa scenariusze trendu. Rzeczywisty trend z zeszłego tygodnia potwierdził „byczy scenariusz”, to znaczy w zeszłym tygodniu, przy silnym wsparciu na poziomie 75 USD plus katalizatorze w postaci korzystnych wiadomości rynkowych, cena rozpoczęła silny atak wzrostowy na tej pozycji; tylko 29 października maksymalny dzienny wzrost wyniósł prawie 20%, a najwyższa cena zbliżyła się do historycznego maksimum.
Poniżej przeanalizujemy dalej obecną strukturę trendu w ramach 4-godzinnych na podstawie zmian na rynku.
Rysunek 4 Wykres świecowy HYPE w interwale 4-godzinnym
1. Dekompozycja korekty na poziomie dziennym na wykresie 4-godzinnym
Jak pokazano na Rysunku 4: korektę na poziomie dziennym, którą HYPE rozpoczął od szczytu 97,98 USD z 23 września, można zdekomponować na wykresie 4-godzinnym na siedmiosegmentową strukturę spadkową od (89-90) do (95-96).
2. Budowa strefy centralnej spadkowej
①. Strefa centralna jest zbudowana przez nakładanie się trzech segmentów: (90-91), (91-92) i (92-93);
②. Zakres strefy centralnej: górna banda 88,07 USD, dolna banda 84,54 USD;
③. (89-90) to segment wejścia do strefy centralnej, a (93-94), (94-95) i (95-96), łącznie trzy segmenty, stanowią przedłużenie segmentu wyjścia ze strefy centralnej.
3. Rezonans sygnałów dna w punkcie końcowym 96
Porównując segmenty korekty (93-94) i (95-96), samodzielnie zbudowany „Model ilościowy momentum” pokazuje, że sygnał dywergencji dna wolumenu (obszar czerwonego słupka) i sygnał dywergencji dna momentum (biała linia wskaźnika) rezonują w punkcie końcowym 96, bezpośrednio wywołując silne odbicie segmentu (96-97).
4. Potwierdzenie krótkoterminowego odwrócenia
Segment wzrostowy (96-97) wzrósł silnie, przebijając jednym ruchem szczyt w punkcie końcowym 91 i zbliżając się do historycznego maksimum. Na tej podstawie ustala się, że korekta na poziomie dziennym, która rozpoczęła się od szczytu 97,98 USD z 23 września, zakończyła się na poziomie 75 USD, a nowa struktura trendu na poziomie dziennym jest obecnie w toku.
V. Prognoza rynku tygodniowego HYPE i krótkoterminowa strategia handlowa
1. Prognoza tygodniowego trendu cenowego HYPE
①. Kluczowe poziomy oporu:
• Pierwszy poziom oporu: zakres 97–100 USD
• Drugi poziom oporu: około 105 USD
②. Kluczowe poziomy wsparcia:
• Pierwszy poziom wsparcia: zakres 84,5–88 USD
• Drugi poziom wsparcia: zakres 75–77 USD
• Trzeci poziom wsparcia: zakres 68–70 USD
③. Główny pogląd na ten tydzień:
W tym tygodniu kluczowym punktem obserwacji jest to, czy korekta cenowa zdoła zatrzymać spadek i ustabilizować się w zakresie 84–88 USD.
2. Krótkoterminowa strategia handlowa HYPE na ten tydzień
W przypadku handlu krótkoterminowego w tym tygodniu główną ideą jest „nie gonić szczytów; próbować lekkich pozycji długich przy spadkach”. Konkretna strategia jest następująca:
①. Stabilizacja w strefie centralnej, próba lekkich pozycji długich:
Jeśli cena zatrzyma spadek i ustabilizuje się w zakresie 84,5–88 USD oraz będzie kontynuować wzrost, osoby bez pozycji mogą rozważyć próbę lekkich pozycji długich, z wielkością pozycji kontrolowaną w granicach 30%, celując w pierwszy poziom oporu w zakresie 97–100 USD, przy jednoczesnym ustawieniu stop-lossa i jego ścisłym egzekwowaniu.
②. Pozycja długa przy stabilizacji na niższym poziomie wsparcia:
Jeśli cena utraci wsparcie na poziomie 84,5 USD, następnie skoryguje się do zakresu 80–82 USD i utworzy stabilizację, osoby bez pozycji mogą rozważyć próbę lekkich pozycji długich, z wielkością pozycji kontrolowaną w granicach 30%, ustawiając stop-lossa i ściśle go egzekwując.
VI. Uwagi specjalne
1. Przy otwieraniu pozycji: natychmiast ustaw początkowy poziom stop-lossa.
2. Gdy zysk osiągnie 1%: przenieś stop-lossa na cenę kosztu wejścia (punkt progu rentowności), aby zapewnić bezpieczeństwo kapitału.
3. Gdy zysk osiągnie 2%: przenieś stop-lossa na pozycję 1% zysku.
4. Ciągłe śledzenie: następnie, dla każdego dodatkowego 1% zysku w cenie monety, przesuń zlecenie stop-loss synchronicznie o 1%, dynamicznie chroniąc i zabezpieczając zyski.
Rynki finansowe zmieniają się szybko, a wszystkie analizy rynkowe i strategie tradingowe wymagają dynamicznej korekty. Wszystkie poglądy, modele analityczne i strategie operacyjne zawarte w tym artykule pochodzą z osobistej analizy technicznej i służą wyłącznie do celów osobistego dziennika tradingowego, i nie stanowią żadnej porady inwestycyjnej ani podstawy operacyjnej. Rynki niosą ryzyko, a inwestycje wymagają ostrożności; prosimy nie podejmować decyzji na ich podstawie.
