Cena Bitcoina odbiła się powyżej 84 000 USD 12 października, ale słabnący popyt instytucjonalny, podwyższone rentowności obligacji skarbowych i opór w pobliżu 85 000 USD nadal ograniczały jego wzrosty.
Podsumowanie
- Bitcoin odbił się powyżej 84 000 USD, ale nadal napotyka opór w pobliżu 85 000 USD po kilku nieudanych próbach przebicia 87 000 USD.
- Wypłaty z amerykańskich spotowych ETF-ów na Bitcoina i podwyższone rentowności obligacji skarbowych ciążyły na popycie, choć przepływy funduszy nieznacznie się poprawiły w piątek.
- Bitcoin pozostaje powyżej swoich głównych dziennych średnich kroczących, a Aroon Up na poziomie 71,43% wskazuje, że kupujący zachowują przewagę.
- Czterogodzinny MACD stał się dodatni, podczas gdy Chaikin Money Flow na poziomie 0,20 wskazuje na odnowioną presję kupujących.
- Przebicie powyżej 85 000 USD mogłoby otworzyć drogę do 86 500 USD i 87 400 USD, podczas gdy 20-dniowa EMA w pobliżu 83 386 USD zapewnia natychmiastowe wsparcie.
Według danych TradingView, Bitcoin (BTC) był notowany na poziomie około 84 234 USD w momencie pisania, co oznacza wzrost o około 0,55% na dziennej świecy. Kryptowaluta osiągnęła dzienne maksimum na poziomie 84 290 USD po odbiciu od minimum 83 462 USD.
Odbicie następuje po trudnym tygodniu dla Bitcoina, podczas którego jego cena chwilowo spadła w kierunku 80 000 USD po wielokrotnym niepowodzeniu w utrzymaniu wzrostów powyżej 87 000 USD.
Chociaż kupujący powrócili przy niższych cenach, ostatnie wypłaty z amerykańskich spotowych ETF-ów na Bitcoina i niepewność co do następnej decyzji Rezerwy Federalnej w sprawie stóp procentowych utrzymywały traderów w ostrożności.
Wskaźniki techniczne pokazują teraz poprawiający się momentum kupujących, a Bitcoin jest notowany powyżej swoich głównych dziennych średnich kroczących. Jednak ruch powyżej 85 000 USD pozostaje konieczny, zanim kryptowaluta będzie mogła rzucić wyzwanie swoim ostatnim szczytom.
Cena Bitcoina pozostaje pod presją
Popyt instytucjonalny znacznie osłabł od końca września, kiedy to amerykańskie spotowe ETF-y na Bitcoina przyciągnęły około 2,39 miliarda USD tygodniowych napływów.
Według oceny Bitfinex Alpha z 5 października, tygodniowe napływy spadły następnie do 241,1 miliona USD w okresie kończącym się 2 października, co stanowi spadek o prawie 90%.
Jak crypto.news wcześniej informował, analitycy Bitfinex przypisali powtarzające się niepowodzenia Bitcoina w pobliżu 87 000 USD częściowo niewystarczającemu zakupowi spotowemu, pomimo zwiększonej aktywności na rynkach futures.
Analitycy stwierdzili, że otwarte pozycje na futures wzrosły o 2,1 miliarda USD przed wrześniowym raportem o zatrudnieniu w USA, a następnie spadły o 1,5 miliarda USD, gdy Bitcoin się wycofał.
W ich ocenie handel z dźwignią pomógł podnieść ceny bez wystarczających bezpośrednich zakupów, aby utrzymać wzrost.
Przepływy ETF-ów pogorszyły się jeszcze bardziej w następnym tygodniu. Według danych zebranych przez Alpha Finance, amerykańskie spotowe ETF-y na Bitcoina odnotowały 484,9 miliona USD odpływów netto 7 października, a następnie kolejne 244,1 miliona USD 8 października.
Piątek przyniósł pewną ulgę, gdy fundusze przyciągnęły 21,1 miliona USD napływów netto 9 października. Jednak skromne odbicie było niewystarczające, aby zrekompensować poprzedzające wypłaty.
Warunki makroekonomiczne stworzyły kolejną przeszkodę dla Bitcoina.
Rentowności amerykańskich obligacji skarbowych wzrosły, gdy ceny ropy wzrosły w związku z napięciami na Bliskim Wschodzie, podczas gdy silniejszy dolar ciążył na popycie na aktywa ryzykowne.
Referencyjna rentowność 10-letnich obligacji skarbowych przekroczyła 5,3% w pierwszym tygodniu października, czyniąc dług rządowy stosunkowo atrakcyjnym dla inwestorów poszukujących zwrotów przy mniejszej zmienności.
Polityka Rezerwy Federalnej pozostała kolejnym źródłem niepewności.
W ostatnich komentarzach wiceprzewodniczący Rezerwy Federalnej Philip Jefferson wskazał, że decydenci mogą potrzebować więcej czasu przed rozważeniem kolejnej podwyżki stóp procentowych.
Chociaż oczekiwania na październikową pauzę poprawiły się, inflacja pozostaje problemem po wrześniowej podwyżce stóp.
Stopniowe odbicie Bitcoina w poniedziałek zbiegło się z pewnym złagodzeniem cen ropy i obaw geopolitycznych, pomagając nastrojom ryzyka odzyskać siły po zeszłotygodniowej wyprzedaży.
Traderzy oczekują teraz na wrześniowy raport amerykańskiego Indeksu Cen Konsumpcyjnych 14 października, który może wpłynąć na oczekiwania dotyczące posiedzenia politycznego Fed w dniach 27–28 października.
Wskaźniki rynkowe uległy poprawie
Dzienna struktura techniczna Bitcoina pozostaje pozytywna, mimo że nie udało mu się odzyskać poziomu 85 000 dolarów.
Na dziennym wykresie TradingView BTC był notowany po 84 233,79 dolarów, powyżej swojej 20-dniowej wykładniczej średniej kroczącej na poziomie 83 385,98 dolarów i 50-dniowej EMA na poziomie 80 216,67 dolarów. Zobacz poniżej.
100-dniowa i 200-dniowa EMA znajdowały się niżej, odpowiednio na poziomach 76 415,76 i 75 553,33 dolarów.
Ponieważ krótsze średnie kroczące pozostają powyżej dłuższych, układ ten sugeruje, że trend wzrostowy Bitcoina nie został jeszcze przełamany.
20-dniowa EMA zapewnia pierwszy ważny poziom wsparcia, jeśli Bitcoin straci impet w okolicach 84 000 dolarów.
Dzienne zamknięcie poniżej 83 386 dolarów mogłoby odsłonić region 82 000 dolarów, podczas gdy głębszy spadek zwróciłby uwagę na 50-dniową EMA w pobliżu 80 217 dolarów.
Wskaźnik Aroon przedstawia podobny obraz, choć jego najnowsze odczyty sugerują pewne osłabienie siły trendu.
W ustawieniu 14-okresowym Aroon Up wyniósł 71,43%, w porównaniu z Aroon Down na poziomie 28,57%.
Różnica ta wskazuje, że ostatnie szczyty pozostają bardziej wpływowe niż ostatnie dołki, co jest zgodne z utrzymaniem kontroli kupujących nad dziennym trendem.
Jednak Aroon Up wycofał się z poprzednich wyższych odczytów, co sugeruje, że ruch w górę zwolnił od czasu, gdy Bitcoin zbliżył się do regionu 87 000 dolarów.
Rynek napotkał opór wokół tej ceny kilka razy od końca września.
W analizie z 6 października powtarzające się odrzucenie Bitcoina w pobliżu 87 000 dolarów zostało powiązane ze skoncentrowanym obszarem oporu, podczas gdy analityk Ali Martinez zidentyfikował około 1,59 miliona BTC nabytych między 83 300 a 84 600 dolarów.
Martinez wykorzystał dane Glassnode dotyczące rozkładu zrealizowanej ceny, aby zidentyfikować koncentrację zakupów, która może zapewnić wsparcie, gdy Bitcoin ponownie odwiedzi ten zakres.
Jego analiza umieściła następny ważny próg wybicia w okolicach 86 700 dolarów.
Wskaźniki na krótszych interwałach czasowych stały się bardziej korzystne, gdy Bitcoin odrabia straty po zeszłotygodniowym spadku.
Na wykresie 4-godzinnym wskaźnik Moving Average Convergence Divergence wszedł na bycze terytorium, z linią MACD na poziomie 207,64 i linią sygnału na poziomie 75,07.
Pozytywny odczyt histogramu na poziomie 132,57 wskazuje, że linia MACD przesunęła się powyżej linii sygnału, a dynamika poprawiła się podczas ostatniego odbicia.
Kontynuacja pozytywnych odczytów histogramu wspierałaby kolejną próbę odzyskania 85 000 dolarów, szczególnie jeśli Bitcoin zdoła utrzymać handel powyżej ostatniego dziennego maksimum na poziomie 84 290 dolarów.
Wskaźnik Chaikin Money Flow dostarcza kolejnego pozytywnego sygnału.
CMF wyniósł 0,20 w ustawieniu 20-okresowym, odzyskując się z negatywnego terytorium podczas ostatniej wyprzedaży.
Pozytywny odczyt wskazuje, że presja kupujących przewyższyła presję sprzedających w okresie pomiarowym wskaźnika.
Najnowszy odczyt osłabił się z niedawnego maksimum w pobliżu 0,30, ale pozostaje komfortowo powyżej linii zera.
Czy cena Bitcoina może przebić 85 000 dolarów?
Bezpośrednim wyzwaniem dla Bitcoina jest utrzymanie handlu powyżej 84 300 dolarów przed podjęciem kolejnej próby ruchu w kierunku 85 000 dolarów.
Przekonujące przebicie tego psychologicznego poziomu mogłoby wprowadzić do gry 86 500 dolarów, a następnie strefę oporu 87 000–87 400 dolarów, która wielokrotnie zatrzymywała poprzednie wzrosty.
Powyżej tych poziomów 90 000 dolarów pozostaje możliwym celem wzrostowym, jeśli popyt na rynku spot się poprawi.
Analitycy Bitfinex wcześniej wskazali dzienne zamknięcie powyżej 87 722 dolarów, wsparte kilkoma sesjami ETF przyciągającymi co najmniej 340 milionów dolarów każda, jako warunki, które mogłyby wzmocnić argument za ruchem w kierunku 90 000 dolarów.
Scenariusz spadkowy rozpoczyna się od 20-dniowej EMA w okolicach 83 386 dolarów.
Niepowodzenie w obronie tej średniej mogłoby odsłonić 82 000 dolarów, poziom wcześniej wskazany przez głównego analityka ViaBTC Jeffa Ko i liderkę ds. badań w Bitget Wallet Lacie Zhang jako ważne wsparcie.
W swojej październikowej ocenie rynku Bitcoina analitycy wskazali zakupy instytucjonalne, dane o inflacji i rentowność obligacji skarbowych jako główne czynniki wpływające na kierunek kryptowaluty.
Zhang umieściła potencjalną strefę likwidacji spadkowej między 82 000 a 82 500 dolarów, przy czym utrata tego regionu otwiera możliwość spadku w kierunku 80 000 dolarów.
Dzienna 50-dniowa EMA na poziomie 80 217 dolarów znajduje się blisko tego psychologicznego poziomu wsparcia, co czyni ją kolejnym technicznym punktem odniesienia, jeśli sprzedaż powróci.
Głębsza korekta mogłaby wziąć pod uwagę 100-dniową EMA w okolicach 76 416 dolarów, choć taki ruch wymagałby bardziej znaczącego pogorszenia obecnej struktury cenowej.
