O preço do Bitcoin recuou para perto de US$ 84.000 após atingir US$ 87.220, enquanto analistas da Bitfinex identificaram compras sustentadas acima de US$ 86.500 como condição para ganhos adicionais.
Resumo
- 1,39 milhão de BTC está dentro da faixa de compra de US$ 84.000–US$ 86.500, segundo a Bitfinex.
- Os ETFs de Bitcoin dos EUA atraíram US$ 170,2 milhões em 1º de outubro, após as saídas da sessão anterior.
- O gráfico diário coloca o Bitcoin próximo do nível de Fibonacci de US$ 84.012 após seu último recuo.
- A Bitfinex afirma que negociar abaixo de US$ 81.300, juntamente com retiradas contínuas de ETFs, enfraqueceria a estrutura do mercado.
A Equipe de Analistas da Bitfinex, em comentários fornecidos diretamente ao crypto.news, disse que os renovados influxos em ETFs de Bitcoin à vista dos EUA trouxeram sua medida de demanda para perto de um nível associado a ganhos sustentados de preço. A equipe, no entanto, quer que as compras continuem, com uma grande concentração de moedas adquiridas entre US$ 84.000 e US$ 86.500 ainda central em sua avaliação.
No gráfico diário da Binance no TradingView capturado no final de 2 de outubro, o Bitcoin era negociado a US$ 84.038 após atingir uma máxima da sessão de US$ 87.220. O gráfico mostrou uma queda de 0,99% na sessão, colocando o preço de volta perto do fundo da faixa de compra identificada pelos analistas.
Bitcoin precisa de compras sustentadas acima de US$ 86.500
De acordo com os números da equipe, cerca de 1,39 milhão de BTC tinha base de custo entre US$ 84.000 e US$ 86.500 em 30 de setembro. A Bitfinex descreveu a concentração como oferta acima do mercado, com os preços de compra dos detentores formando um teste importante para a demanda entrante.
Na avaliação dos analistas, negociar de forma sustentada acima de US$ 86.500 devolveria essa oferta ao lucro e deixaria uma rota mais clara em direção ao preço de abertura anual do Bitcoin de US$ 87.722. Sua condição diz respeito ao Bitcoin se manter acima da faixa, em vez de atingir brevemente seu limite superior.
“A questão agora é se a demanda à vista pode sustentar o movimento”, disse a equipe.
Em seu mais recente comentário, a Bitfinex também identificou uma condição de baixa: negociar de forma sustentada abaixo de US$ 81.300, combinado com saídas de ETFs, enfraqueceria a estrutura atual. O alerta vincula o limite de preço à demanda decrescente dos fundos, em vez de tratar uma queda de preço isolada como evidência suficiente.
Em um relatório de 30 de setembro sobre a demanda à vista do Bitcoin, os analistas haviam colocado as participações adquiridas entre US$ 82.500 e US$ 84.000 em 306.000 BTC, acima dos cerca de 110.000 BTC em 27 de setembro. Eles disseram que as compras dentro dessa faixa inferior reduziram as moedas mantidas por investidores esperando vender perto do ponto de equilíbrio.
Influxos de ETFs dos EUA restauram parte do colchão de demanda
Para o mercado de fundos dos EUA, a Bitfinex relatou US$ 170,2 milhões em influxos líquidos em 1º de outubro, após cerca de US$ 149 milhões em saídas líquidas em 30 de setembro. As compras renovadas trouxeram seu Bitfinex Absorption-to-Emission Ratio, ou BAER, de volta para perto de cinco vezes a emissão diária de Bitcoin.
A medida compara a compra de ETFs com o Bitcoin recém-minerado. De acordo com a equipe, compras em torno de cinco vezes a emissão diária são favoráveis a um avanço sustentado, desde que os influxos permaneçam próximos desse nível nas sessões subsequentes.
“Agora gostaríamos de ver influxos em torno desse nível sustentados”, disseram os analistas.
Antes da reversão, o índice da Bitfinex havia caído de 25,6 vezes a emissão diária em 21 de setembro para 1,8 vezes em 29 de setembro. As retiradas de ETFs do dia seguinte implicaram uma leitura negativa para essa sessão, segundo a equipe.
Juntamente com a desaceleração na compra de fundos, os analistas disseram que o interesse aberto em futuros caiu acentuadamente até 29 de setembro, deixando menos alavancagem no mercado. Em sua avaliação de 30 de setembro, eles alertaram que remover posições alavancadas pode limitar o risco de liquidação sem fornecer as compras frescas necessárias para elevar os preços.
A cobertura anterior de compra de ETFs e alavancagem, publicada em 24 de setembro, registrou US$ 999 milhões entrando em ETFs de Bitcoin dos EUA em 21 de setembro e US$ 714,7 milhões em 22 de setembro. Wojciech Kaszycki, consultor de estratégia da BTCS S.A., disse que compras à vista apoiaram o início do rali antes que posições emprestadas se acumulassem.
Nessa avaliação, Kaszycki preferiu examinar os influxos de ETFs ao longo de várias semanas e comparar o posicionamento em futuros com as mudanças de preço. Ele alertou que o risco poderia aumentar se os traders adicionassem alavancagem mais rapidamente do que os compradores à vista entrassem no mercado.
O gráfico diário coloca o preço no nível de $84.012
No gráfico diário do TradingView, o preço do Bitcoin de $84.038 estava quase diretamente no nível de Fibonacci de 0,618 em $84.012,25. A retração abrange a máxima de $126.294,44 e a mínima de $57.876,66 do gráfico.
Acima do preço, o mesmo gráfico coloca a retração de 50% em $92.085,55 e o nível de 38,2% em $100.158,85. Abaixo dele, o nível de 78,6% fica em $72.518,06. Esses são os níveis de retração plotados, e não metas de preço fornecidas pela Bitfinex.
O índice de força relativa diário marca 60,69, enquanto sua média móvel exibida está em 64,92. O RSI permanece acima de seu ponto neutro de 50, mas abaixo de sua média, mostrando uma leitura inferior à medida suavizada do momentum recente.
Dentro do painel Aroon diário, a linha laranja marca 21,43%, e a linha azul marca 0%. O gráfico mostra a leitura laranja em declínio desde seu pico recente, enquanto o Bitcoin é negociado abaixo das máximas alcançadas durante o avanço de setembro.
No gráfico separado de 4 horas, o Bitcoin é negociado a $84.168,74, logo abaixo da linha média das Bandas de Bollinger em $84.226,87. A banda superior fica em $86.091,67, com a banda inferior em $82.362,08.
O recuo mais recente trouxe o preço de acima da banda superior em direção à linha média nesse gráfico. Abaixo do painel de preço, o Awesome Oscillator permanece positivo em 1.557,71, embora sua barra mais recente do histograma seja vermelha, indicando uma leitura inferior à barra anterior.
Dados mais fracos dos EUA deixam os rendimentos do Tesouro em foco
Em um relatório de 2 de outubro sobre o rally do Bitcoin impulsionado pelos empregos, o crescimento da folha de pagamento dos EUA em setembro foi reportado em 29.000, abaixo dos 90.000 que os economistas esperavam. O desemprego subiu para 4,2%, de 4,1%, enquanto o aumento da folha de pagamento de agosto foi revisado para 133.000, de 162.000.
O relatório também citou mais de $120 milhões em liquidações de posições vendidas de Bitcoin em 24 horas, à medida que o preço se aproximava de $87.000. Sua conta vinculou o rally aos dados de emprego mais fracos e ao fechamento forçado de posições baixistas.
Em seus comentários fornecidos, os analistas da Bitfinex descreveram separadamente a leitura mais suave da inflação do PCE como construtiva para as perspectivas de política do Federal Reserve. Eles disseram que a divulgação da inflação não foi suficiente para aliviar as condições macroeconômicas gerais.
Referindo-se ao seu Intelligence Update de 23 de setembro, a equipe disse que o rally do Bitcoin dependeu principalmente dos fluxos de investimento, enquanto os rendimentos do Tesouro permaneceram relativamente estáveis. Um novo aumento nos rendimentos poderia tornar as taxas de juros um dos principais motores do mercado novamente, alertaram eles.
De acordo com os analistas, rendimentos mais altos do Tesouro aumentam os retornos disponíveis em ativos denominados em dólar, enquanto um dólar americano mais forte pressiona ainda mais o apetite por risco. A equipe disse que o último avanço do Bitcoin sugeria que a demanda subjacente permanecia presente, apesar da volatilidade recente nos fluxos de ETF.
