Na semana passada, o Bitcoin continuou sob pressão e em movimento de queda, com a mínima intradiária atingindo US$ 79.775, rompendo abaixo da mínima da semana anterior de US$ 80.400, e o topo semanal está basicamente confirmado.
Olhando para trás, esta rodada de movimentação do mercado começa em 1º de julho. O preço da moeda se recuperou de baixa de US$ 57.820 até US$ 87.399 em 21 de setembro. Temos caracterizado consistentemente esse movimento como um rebote de sobrevenda, e não como o início de um mercado de alta. Após atingir o pico em 21 de setembro, o mercado entrou em correção, que já durou 27 dias de negociação, com queda máxima de 8,72%. A mínima da semana passada caiu justamente na zona-alvo de US$ 78.000–US$ 80.500 que havíamos fornecido anteriormente. No gráfico de 4 horas, ambos os modelos também mostraram simultaneamente divergência de fundo. Portanto, o foco desta semana é: se um fundo pode ser confirmado próximo de US$ 79.775, abrindo assim espaço para um rebote de onda ⅱ.
A HYPE também enfraqueceu na semana passada. Após romper abaixo do canal ascendente de curto prazo, o preço caiu continuamente, com a mínima tocando US$ 76,07, caindo exatamente dentro da nossa faixa prevista de US$ 75–US$ 77. Essa correção começou a partir da máxima de US$ 97,98 em 23 de setembro. Atualmente, a divergência apareceu na queda no nível de 4 horas, e o momentum de baixa claramente enfraqueceu. O ponto-chave desta semana é US$ 75,10: se mantiver, a correção muito provavelmente chegará ao fim; se perder, pode escalar para uma correção de nível semanal.
Resumo dos pontos de vista centrais para operar esta semana:
• Análise da estrutura de tendência do Bitcoin no nível diário (ver Parte Um para detalhes)
• Análise da estrutura de tendência do Bitcoin no nível horário (ver Parte Dois para detalhes)
• Previsão de mercado do Bitcoin para esta semana e estratégias de negociação de médio e curto prazo (ver Parte Três para detalhes)
• Análise da estrutura de tendência da HYPE no nível horário (ver Parte Quatro para detalhes)
• Previsão de mercado da HYPE para esta semana e estratégias de negociação de curto prazo (ver Parte Cinco para detalhes)
I. Análise da Estrutura de Tendência do Bitcoin no Nível Diário
Na revisão semanal anterior desta coluna, usando o método autoral de "confirmação pela média móvel de 52 semanas" combinado com o sistema da teoria das ondas de Elliott, analisamos a partir de múltiplas dimensões a natureza da tendência atual no mercado de BTC, bem como a possibilidade de o preço da moeda atingir uma máxima阶段性 em 21 de setembro, e fizemos uma previsão para a estrutura de tendência após a formação da máxima.
Esta semana, continuaremos o arcabouço teórico das ondas de Elliott para conduzir pesquisas e julgamentos adicionais sobre a tendência posterior do mercado.
Figura 1 Gráfico de candlestick diário do Bitcoin
1. Revisão dos julgamentos da revisão semanal anterior
A revisão semanal anterior, a partir das duas dimensões dos gráficos diário e semanal, fez três julgamentos progressivos sobre a natureza da tendência do mercado de BTC e a estrutura de tendência diária:
①. A atual rodada de rebote no preço da moeda, iniciada a partir da mínima de US$ 57.820 em 1º de julho, ainda deve ser definida como um rebote de sobrevenda, e ainda não é suficiente para confirmar o estabelecimento de um mercado de alta.
②. Terminação de cinco ondas no diário: o rebote de cinco ondas do BTC iniciado a partir da mínima de 1º de julho terminou na máxima阶段性 de US$ 87.399 em 21 de setembro.
③. Confirmação do topo semanal: se a mínima intradiária do candle semanal anterior romper abaixo da mínima da semana anterior de US$ 80.400, então o padrão de topo semanal está basicamente estabelecido, confirmando a partir do ciclo maior que 21 de setembro é a máxima阶段性.
④. Correção de três ondas no diário: se a máxima阶段性 acima for estabelecida, então a correção no nível diário iniciada a partir desse ponto muito provavelmente avançará em uma estrutura de três ondas.
2. Topo semanal estabelecido conforme esperado
A condição de confirmação definida na revisão semanal anterior foi acionada: pela tendência real, o preço mais baixo da semana passada, de US$ 79.775, rompeu abaixo da mínima da semana anterior, de US$ 80.400, e as recentes 4 velas semanais formam um "fractal de topo forte", o padrão de topo semanal está basicamente estabelecido, e a alta阶段性 de 21 de setembro foi confirmada no nível semanal.
3. Análise da estrutura da tendência atual (Figura 1)
①. Onda ⅰ (onda corretiva): de 21 de setembro até agora
• Ponto de partida: US$ 87.399
• Já se desenrolou por 27 dias de negociação (ainda em curso)
• Queda máxima dentro do intervalo: 8,72%
②. O preço mais baixo atual, de US$ 79.775, caiu na área-alvo de US$ 78.000–US$ 80.500, e a probabilidade de que a correção da onda ⅰ termine aqui é extremamente alta.
③. Após o término da onda ⅰ, espera-se que se desenrole um repique da onda ⅱ.
II. Análise da estrutura da tendência do Bitcoin no nível horário
Figura 2 Bitcoin _gráfico de velas de 4 horas
1. Conforme mostrado na Figura 2: Introduzimos o sistema da teoria de Chan como uma perspectiva de validação cruzada fora do arcabouço das ondas de Elliott, e analisamos detalhadamente a estrutura da tendência do BTC na escala do ciclo de 4 horas:
①. Decomposição em 4 horas da onda ⅰ diária:
A correção da onda i diária iniciada na máxima de 21 de setembro, de US$ 87.399 (ponto final 0), pode ser claramente dividida no gráfico de 4 horas em seis segmentos, de (0-1) a (5-6).
②. Formação de um pivô descendente:
Entre eles, os três segmentos (1-2), (2-3) e (3-4) se sobrepõem mutuamente, formando um pivô descendente.
③. Dedução da tendência:
O mercado está atualmente executando o segmento de repique (5-6). Se, após seu término, o recuo subsequente não romper abaixo do ponto final 5, então a probabilidade de que a correção da onda i diária termine no ponto final 5 (cerca de US$ 79.775) é significativa. Caso contrário, o mercado pode continuar a sondar patamares mais baixos, com foco no suporte próximo de US$ 78.000.
2. Análise utilizando o sistema de modelo próprio (Figura 2):
①. O "modelo de quantificação de momentum" mostra que a comparação entre o ponto final 3 e o ponto final 5 formou um estado de divergência de fundo; as duas linhas de sinal do modelo estão entrelaçadas e, à medida que correm próximas ao eixo zero, estão prestes a cruzar para cima. Se conseguirem se firmar acima do eixo zero, o nível de 4 horas entrará em uma área forte.
②. O "modelo de negociação de spread de preços" acionou um sinal de alerta de fundo próximo ao ponto final 3;
③. Os dois modelos independentes, comparando o ponto final 3 e o ponto final 5, confirmam simultaneamente a divergência de fundo, constituindo validação cruzada.
3. Em resumo, a pesquisa da estrutura da tendência e os sinais de divergência dos dois modelos se verificam mutuamente, e a probabilidade de que o preço da moeda encerre a correção da onda i diária próximo ao ponto final 5 (cerca de US$ 79.775) é extremamente alta. No momento, não é aconselhável perseguir a queda.
III. Previsão do mercado semanal do Bitcoin e estratégia de negociação
1. Previsão da tendência semanal do preço do BTC
Visão central para esta semana: Foco no ponto de terminação da correção da onda i diária, bem como no repique subsequente da onda ii.
2. Níveis centrais de resistência
• Primeira zona de resistência: em torno de US$ 84.500–US$ 85.500 (nível importante anterior)
• Segunda zona de resistência: área de US$ 87.500–US$ 90.000 (nível importante anterior)
3. Níveis centrais de suporte
• Primeiro nível de suporte: área de US$ 78.000–US$ 80.500 (nível importante de suporte anterior)
• Segundo nível de suporte: área de US$ 74.500–US$ 76.000 (nível importante de suporte anterior)
• Terceiro nível de suporte: área de $69.100–$70.500 (nível de suporte importante anterior)
4. Estratégia de negociação para esta semana (excluindo o impacto de notícias repentinas)
①. Estratégia de médio prazo:
Figura 3 Bitcoin _ Gráfico K diário: (Modelo de monitoramento de posição)
Modelo de monitoramento de posição: Como mostrado na Figura 3, o preço da moeda rompeu o "canal de longos e curtos"; atualmente está na fase de confirmação de recuo. Portanto, a atual estratégia de médio prazo é principalmente manter-se em caixa e aguardar para ver.
②. Estratégia de curto prazo: Use 30% da posição, defina pontos de stop-loss e, com base nos níveis de suporte e resistência, procure oportunidades de "spread de preço". (Use 30 minutos/60 minutos como ciclo operacional).
③. Nas operações de curto prazo, para nos adaptarmos dinamicamente a desenvolvimentos complexos do mercado, preparamos antecipadamente planos operacionais A/B.
• Plano A: Posição comprada leve em zona de suporte forte.
• Entrada: Se o preço da moeda se ajustar para a área de $78.000–$80.500 esta semana e mostrar um padrão claro de estabilização, e o modelo quantitativo emitir simultaneamente um sinal de fundo, uma posição comprada leve pode ser estabelecida, com a posição controlada dentro de 30%.
• Controle de risco: Defina um nível inicial de stop-loss.
• Saída: Quando o rebote atingir proximo de um nível de resistência importante e, combinado com sinais do modelo, as posições podem ser fechadas em lotes para realizar lucros.
• Plano B: Posição vendida leve em nível de resistência forte.
• Entrada: Se o preço da moeda subir para a área de resistência acima e mostrar um padrão claro de pressão e recuo, e o modelo quantitativo emitir simultaneamente um sinal de topo, uma posição vendida leve pode ser estabelecida, com a posição controlada dentro de 30%.
• Controle de risco: Defina um nível inicial de stop-loss.
• Saída: Quando o preço se ajustar para proximo de um nível de suporte importante e, combinado com sinais do modelo, as posições podem ser fechadas em lotes para realizar lucros.
IV. Análise da estrutura de tendência do HYPE no nível horário
Na revisão semanal anterior, esta coluna apontou claramente: o HYPE estava, naquele momento, na fase de confirmação de reteste após romper abaixo da borda inferior do canal ascendente de curto prazo. Se o rompimento fosse confirmado como válido, a semana anterior manteria um padrão de correção, com o alvo de queda visto na área de $75–$77. Pela ação real do preço, após a confirmação do rompimento válido, a correção do preço caiu com precisão nessa zona-alvo, atingindo a mínima de $76,07. A ação real do preço na semana passada foi altamente consistente com a visão prevista.
Figura 4 Gráfico K de 4 horas do HYPE
1. Decomposição da correção diária no nível de 4 horas
Como mostrado na Figura 4: A correção diária que o HYPE iniciou a partir da máxima de $97,98 em 23 de setembro pode ser decomposta, no arcabouço de 4 horas, em uma estrutura descendente de cinco segmentos de (89-90) a (93-94).
2. Construção da zona central descendente
①. Com base na sobreposição dos três segmentos de tendência (90-91), (91-92) e (92-93), constrói-se uma zona central descendente.
②. Entre eles, (89-90) é o segmento de entrada da zona central, e (93-94) é o segmento de saída da zona central.
3. Julgamento com base na estrutura de tendência da zona central (cenário de referência)
Atualmente, o segmento de saída da zona central (93-94) está em andamento. Após comparar o momentum de queda, este segmento mostra uma clara relação de divergência de momentum com o segmento de entrada (89-90) (divergência significa que o momentum de queda está esgotado). Portanto, após o término deste segmento, espera-se que um segmento de repique ocorra; se o recuo subsequente não conseguir romper abaixo do ponto final 94, então a probabilidade é extremamente alta de que a correção diária iniciada em $97,98 termine no ponto final 94.
4. Cenário de risco de o preço romper abaixo da mínima de 15 de setembro (cenário extremamente fraco)
Se a correção diária iniciada em 23 de setembro romper abaixo da mínima de 15 de setembro de $75,10, então esta rodada de correção pode escalar para o nível semanal. Não apenas o tempo de correção será ainda mais prolongado, mas também poderá testar o suporte da linha de tendência ascendente de longo prazo.
V. Previsão do mercado semanal da HYPE e estratégia de negociação de curto prazo
1. Previsão da tendência de preço semanal da HYPE
①. Níveis centrais de resistência:
• Primeiro nível de resistência: área de $80–$82
• Segundo nível de resistência: área de $88–$90
• Terceiro nível de resistência: em torno de $95–$100
②. Níveis centrais de suporte:
• Primeiro nível de suporte: área de $75–$77 (suporte forte)
• Segundo nível de suporte: área de $68–$70
③. Visão central para esta semana:
O primeiro nível de suporte (área de $75–$77) é a linha divisória entre comprados e vendidos; esta semana, concentre-se em observar o resultado da batalha entre comprados e vendidos nesta área.
2. Estratégia de negociação de curto prazo da HYPE para esta semana
①. Se estabilizar, tentar uma posição comprada leve (desde que o suporte forte não seja rompido):
Se o preço parar de cair e se estabilizar acima de 75,10 USD e continuar a subir, aqueles sem posição podem considerar tentar uma posição comprada leve, com o tamanho da posição controlado dentro de 30%, com o primeiro alvo na primeira zona de resistência de 80–82 USD, e definir um stop-loss e executá-lo rigorosamente.
②. Se o nível for rompido, ficar de fora:
Se o preço cair abaixo do nível de suporte de 75,10 USD, então o nível de suporte forte foi perdido, e recomenda-se permanecer temporariamente em caixa e aguardar uma direção clara antes de agir.
VI. Notas especiais
1. Ao abrir uma posição: definir imediatamente um nível inicial de stop-loss.
2. Quando o lucro atingir 1%: mover o stop-loss para o preço de custo de entrada (ponto de equilíbrio) para garantir a segurança do principal.
3. Quando o lucro atingir 2%: mover o stop-loss para a posição de 1% de lucro.
4. Acompanhamento contínuo: a partir de então, para cada 1% adicional de lucro no preço da moeda, mover o nível de stop-loss em 1% correspondentemente, protegendo e travando dinamicamente os ganhos.
Os mercados financeiros mudam rapidamente, e todas as análises de mercado e estratégias de negociação precisam ser ajustadas dinamicamente. Todas as visões, modelos analíticos e estratégias operacionais envolvidos neste artigo vêm de análise técnica pessoal e são apenas para fins de registro pessoal de negociação; não constituem qualquer conselho de investimento ou base para operações. Os mercados envolvem riscos, e o investimento exige cautela; por favor, não tome decisões com base nisto.
