На прошлой неделе мы использовали теорию Чан, чтобы посмотреть на структуру BTC, и движение рынка в основном соответствовало ожиданиям. На этой неделе давайте сменим перспективу и снова посмотрим, используя теорию волн Эллиотта. Вывод на самом деле более ясен и заслуживает большего внимания: этот отскок, начавшийся в июле, возможно, приближается к завершению.
Когда рынок движется плавно, легче всего упустить из виду вопрос: «это отскок или разворот?» На этой неделе мы изложим ответ, а также посмотрим на HYPE, который только что достиг нового максимума и в настоящее время корректируется, чтобы увидеть, устойчив ли этот его шаг.
Краткое изложение основных торговых взглядов на этой неделе:
• Анализ структуры тренда BTC на дневном уровне (подробности см. в части 1)
• Прогноз рынка BTC на эту неделю и среднесрочные и краткосрочные торговые стратегии (подробности см. в части 2)
• Анализ структуры тренда HYPE на дневном уровне (подробности см. в части 3)
• Прогноз рынка HYPE на эту неделю и краткосрочные торговые стратегии (подробности см. в части 4)
I. Анализ структуры тренда биткоина на дневном уровне
В предыдущем еженедельном обзоре эта колонка представила систему анализа теории Чан, чтобы систематически деконструировать и прогнозировать структуру тренда BTC на дневном уровне с момента отскока от минимума 1 июля, особенно с сентября: цена колеблется на высоких уровнях на дневном графике с 3 сентября и одновременно построит второй восходящий центр. Судя по фактическому движению, этот центр все еще находится в процессе построения, и общий ритм рынка в основном соответствует предыдущему прогнозу.
На этой неделе мы переключимся на аналитическую структуру теории волн Эллиотта, чтобы глубоко проанализировать текущую структуру тренда на дневном уровне.
Рисунок 1 Дневной график свечей биткоина
1. Общая структурная модель
Как показано на рисунке 1, с момента отскока от минимума 1 июля в $57 820 цена первоначально сформировала четкую восходящую структуру из пяти волн a→e. В настоящее время она находится на стадии волны e.
2. Разделение пяти волновой структуры
①. Волна a (волна отскока): с 1 июля по 21 июля
• Диапазон отскока: $57 820 → $66 955
• Продолжительность: 21 торговый день
• Максимальный рост в диапазоне: 15,8%
②. Волна b (коррекционная волна): с 21 июля по 1 августа
• Диапазон отката: $66 955 → $62 268
• Продолжительность коррекции: 11 торговых дней
• Технические характеристики: откат точно протестировал уровень Фибоначчи 50% от роста волны a
③. Волна c (волна отскока): с 1 августа по 3 сентября
• Диапазон отскока: $62 268 → $82 285
• Продолжительность: 33 торговых дня
• Максимальный рост в диапазоне: 32,15%, близко к 2,2-кратному росту волны a
④. Волна d (коррекционная волна): с 3 сентября по 15 сентября
• Диапазон отката: $82 285 → $74 955
• Продолжительность коррекции: 12 торговых дней
• Технические характеристики: откат составил 37% от роста волны c, и продолжительность коррекции в основном симметрична волне b
⑤. Волна e (потенциальная волна отскока): с 15 сентября по настоящее время
• Начальная точка: $74 955
• Длится 12 торговых дней (продолжается)
• Текущий максимальный рост в диапазоне: 16,6%
3. Углубленный анализ
①. После краткосрочного непрерывного роста многие технические индикаторы вошли в зону глубокой перекупленности.
②. Как показано на рисунке 1, самостоятельно разработанная «Моментум-количественная модель» в настоящее время находится в состоянии верхнеуровневой钝化 (этот сигнал является необходимым предварительным условием для формирования верхней дивергенции); «Модель спредовой торговли» также непрерывно подает верхние предупреждающие сигналы.
③. Цена приблизилась к ключевой зоне сопротивления $88 000–$90 500.
④. Хотя цена поднялась выше годовой линии (364-дневная скользящая средняя, около $80 500), она еще не завершила подтверждение отката; и текущее направление годовой линии все еще нисходящее.
⑤. Если последующий отскок не сможет обновить максимум 21 сентября $87 399 или эффективно пробьет вниз зону поддержки $80 500–$82 500, то это подтвердит, что отскок волны e завершился на $87 399.
⑤. В итоге: вероятность того, что волна e завершится в этой ключевой зоне сопротивления, чрезвычайно высока. Текущий рынок все еще представляет собой дневной отскок от перепроданности, и разворот тренда еще не установлен.
II. Прогноз рынка биткоина на эту неделю и торговые стратегии
1. Прогноз рыночного тренда BTC на эту неделю
Основной взгляд на эту неделю: BTC находится в конце волны e, сосредоточьтесь на ее точке завершения, чтобы подтвердить завершение пяти волновой структуры.
2. Ключевые уровни сопротивления
• Первая зона сопротивления: область $88 000 (предыдущий важный уровень)
• Вторая зона сопротивления: область $91 500–$93 000 (предыдущая важная зона сопротивления)
3. Ключевые уровни поддержки
• Первый уровень поддержки: около $82 500 (предыдущий важный уровень поддержки)
• Второй уровень поддержки: область $73 500–$75 000 (предыдущий важный уровень поддержки)
• Третий уровень поддержки: область $67 300–$69 100 (предыдущий важный уровень поддержки)
4. Торговые стратегии на эту неделю (без учета влияния внезапных новостей)
①. Среднесрочная стратегия:
Рисунок 2 Биткоин _ Дневной график K-линий: (Модель мониторинга позиций)
Модель мониторинга позиций: Как показано на рисунке 2, цена монеты пробила «Длинно-короткий канал», но еще не прошла фазу подтверждения отката. Поэтому текущая среднесрочная стратегия в основном заключается в том, чтобы оставаться в наличных и наблюдать.
②. Краткосрочная стратегия: используйте 30% позиции, установите стоп-лоссы и, основываясь на уровнях поддержки и сопротивления, ищите возможности для торговли «ценовыми разницами». (Используйте 30-минутный/60-минутный как операционный цикл).
③. В краткосрочных операциях, чтобы динамически адаптироваться к сложной эволюции рынка, мы заранее подготовили операционные планы A/B.
• План A: Эффективный пробой вниз и короткая позиция по тренду.
• Вход: Если после открытия этой недели нисходящий импульс продолжится. Когда цена монеты эффективно пробьет вниз зону поддержки 80 500–82 500 USD, можно открыть короткую позицию около 30%.
• Контроль рисков: Установите первоначальный уровень стоп-лосса.
• Выход: Когда коррекция достигнет near важного уровня поддержки и в сочетании с сигналами модели, позиции можно закрывать партиями для фиксации прибыли.
• План B: Легкая короткая пробная позиция в зоне сильного сопротивления.
• Вход: Если цена монеты поднимется в область 88 000–90 500 USD, покажет четкий паттерн отката под давлением, и количественная модель одновременно подаст верхний сигнал, можно открыть короткую позицию около 30%.
• Контроль рисков: Установите первоначальный уровень стоп-лосса.
• Выход: когда коррекция достигает вблизи важного уровня поддержки и в сочетании с сигналами модели, позиции можно закрывать партиями для фиксации прибыли.
III. Анализ структуры дневного тренда HYPE
Рисунок 3 Дневной график K-линий HYPE
1. Рыночная проверка суждения о HYPE на прошлой неделе
Как показано на рисунке 3, в обзоре прошлой недели четко указывалось: если восходящий сегмент (16-17) подтвержденно завершился, рынок перейдет в модель консолидации на высоком уровне. Фактическое движение рынка в основном соответствовало суждению прошлой недели.
2. Анализ текущего тренда
①. 22 сентября цена достигла исторического максимума в 101,93 доллара США, подтвердив, что долгосрочная бычья модель остается неизменной и восходящий тренд продолжается;
②. Текущий тренд можно определить как фазу подтверждения отката после пробоя предыдущего максимума в 89,69 доллара США. Поддержка вблизи этого ценового уровня представляет собой краткосрочный «водораздел». Если поддержка эффективна, продолжится колебательный рост; в противном случае цикл коррекции будет продлен.
③. Если цена эффективно пробьет ключевую поддержку вблизи 89,69 доллара США, существует вероятность дальнейшего снижения к поддержке вблизи 85 долларов США или даже повторного поиска поддержки вблизи 77 долларов США.
IV. Прогноз рынка HYPE на эту неделю и краткосрочная торговая стратегия
1. Прогноз рыночного тренда HYPE на эту неделю
①. Ключевые уровни сопротивления:
• Первый уровень сопротивления: вблизи 102 долларов США
• Второй уровень сопротивления: вблизи 110 долларов США
②. Ключевые уровни поддержки:
• Первый уровень поддержки: вблизи 90 долларов США
• Второй уровень поддержки: зона 84–85 долларов США
• Третий уровень поддержки: зона 76–77 долларов США
③. Основное мнение на эту неделю:
Сосредоточьтесь на окончательном направлении борьбы быков и медведей вблизи ключевого уровня поддержки 90 долларов США. В сочетании с суждением показателей нашей собственной количественной модели вероятность продолжения ценой модели консолидации на высоком уровне относительно высока.
2. Краткосрочная торговая стратегия HYPE на эту неделю
①. Если цена стабилизируется на ключевом уровне поддержки, попробуйте легкую длинную позицию.
Если цена откатится к уровню поддержки вблизи 89,69 доллара США и покажет стабилизирующую модель, а количественная модель одновременно подаст сигнал подтверждения дна, можно партиями открыть длинные позиции в пределах 30%. Обязательно установите стоп-лосс и строго его соблюдайте.
②. Если цена стабилизируется во вторичном диапазоне поддержки, попробуйте легкую длинную позицию.
Если поддержка 89,69 доллара США потеряна. Дождитесь, пока цена продолжит корректироваться в зону 77–85 долларов США и покажет сигнал стабилизации, а количественная модель одновременно подаст сигнал подтверждения дна, тогда можно открыть длинные позиции в пределах 30%. Обязательно установите стоп-лосс и строго его соблюдайте.
V. Особое напоминание
1. При открытии позиции: немедленно установите первоначальный уровень стоп-лосса.
2. Когда прибыль достигнет 1%: переместите стоп-лосс на цену открытия позиции (точку безубыточности), чтобы обеспечить безопасность основной суммы.
3. Когда прибыль достигнет 2%: переместите стоп-лосс на позицию с прибылью 1%.
4. Непрерывное отслеживание: в дальнейшем при каждом дополнительном увеличении прибыли цены монеты на 1% одновременно перемещайте стоп-лосс на 1%, динамически защищая и фиксируя прибыль.
Финансовые рынки меняются стремительно, и весь рыночный анализ и торговые стратегии нуждаются в динамической корректировке. Все взгляды, аналитические модели и операционные стратегии, упомянутые в этой статье, основаны на личном техническом анализе и предназначены исключительно для ведения личного торгового журнала, и не являются инвестиционной рекомендацией или основанием для операций. Рынки несут риски, инвестиции требуют осторожности, пожалуйста, не принимайте решения на основе этого.
