Крипторынок упал 7 октября, так как очередной рост цен на нефть, повышенные доходности казначейских облигаций США, более крепкий доллар и массовые ликвидации длинных позиций оттолкнули трейдеров от рискованных активов.
Краткое содержание
- Биткоин упал почти до $84 286, так как в среду нефть, доходности казначейских облигаций и доллар США выросли.
- Более $403 млн в криптовалютных длинных позициях с плечом были ликвидированы в течение одного часа во время распродажи.
- Нефть Brent поднялась выше $101 на фоне атак на танкеры и рисков поставок с Ближнего Востока, оказывающих давление на рынки.
- Рынки ожидают протокол Федеральной резервной системы, в то время как трейдеры оценивают вероятность повышения ставки в октябре лишь в 20,5%.
- Предложение биткоина на биржах упало до 6,5% после того, как 24 073 BTC покинули биржи, согласно данным Santiment.
CoinGecko показал, что биткоин торгуется около $84 286, снизившись примерно на 1,5% за 24 часа после падения до $83 648. Ether торговался около $2 619, в то время как XRP находился около $1,47, а Solana торговалась около $118,80.
Dogecoin был одним из самых слабых крупных токенов, упав на 4,5% до $0,0906. HYPE торговался около $90,80, BNB около $769, а ZEC около $1 317.
Общая капитализация криптовалютного рынка составила около $2,95 трлн, снизившись примерно на 1,8% за 24 часа.
Нефть и напряженность на Ближнем Востоке бьют по криптовалютам
Энергетические рынки стали первым источником давления. Нефть Brent в среду вернулась выше $101 за баррель, так как опасения по поводу безопасности поставок нефти с Ближнего Востока усилились.
Reuters сообщил как минимум о семи атаках на танкеры в течение первой недели октября, даже несмотря на то, что экспорт ближневосточной нефти восстановился в сентябре. Риски морской безопасности остаются повышенными в районе Ормузского пролива, маршрута, через который проходит примерно пятая часть мировых поставок нефти.
В среду Reuters сообщил, что нефть Brent выросла до $101,63, а американская нефть достигла $90,24. Развивающийся шторм в Мексиканском заливе и атаки поддерживаемых Ираном сил хуситов усилили опасения по поводу поставок.
Падение биткоина последовало за таким же изменением кросс-рыночных условий. Активизировавшиеся иранские атаки на танкеры помогли подтолкнуть нефть, доходности казначейских облигаций и доллар вверх, в то время как биткоин ненадолго опустился ниже $84 000.
Давление не ограничилось криптовалютами. Азиатские акции в среду ослабли: индекс MSCI Asia-Pacific без учета Японии упал примерно на 0,5%, согласно Reuters.
Ликвидация длинных позиций с плечом ускорила падение
Криптовалютные деривативы затем усилили первоначальное движение.
Данные CoinGlass показали, что $403,58 млн в длинных позициях с плечом были ликвидированы в течение одного часа, когда биткоин упал к $83 800. Длинные позиции составили 97% от $415,33 млн, ликвидированных за этот период.
За 24 часа было ликвидировано примерно $554,8 млн в криптовалютных позициях, включая $487 млн в длинных позициях. Концентрация убытков среди трейдеров, ставивших на рост цен, означала, что падение цен автоматически заставляло биржи закрывать позиции с плечом, добавляя больше ордеров на продажу во время снижения.
Часовое уничтожение позиций составило лишь около 0,27% от общего открытого интереса, согласно тем же данным CoinGlass. Таким образом, большие объемы кредитного плеча остались на рынке деривативов после резкого движения.
Резкое падение последовало за неоднократной неспособностью биткоина удержаться выше $87 000. В соответствующем материале crypto.news о повторяющемся откате биткоина около $87 000 покупатели уже защищали плотную зону поддержки между $83 300 и $84 600 перед волной ликвидаций в среду.
Рост доходности казначейских облигаций и доллара усиливает давление
Рынки облигаций США стали еще одним источником давления, пока трейдеры ожидали публикации протокола сентябрьского заседания Федеральной резервной системы.
Reuters сообщило, что доходность 10-летних казначейских облигаций в среду выросла до 5,307%, оставаясь вблизи уровней, не наблюдавшихся десятилетиями. Доходность 30-летних облигаций торговалась около 5,69%, пока рынки готовились к аукциону 10-летних казначейских облигаций на сумму 39 миллиардов долларов.
Одновременно укрепился доллар. Индекс доллара вырос на 0,16% до 102,07, поскольку спрос на активы-убежища увеличился на фоне геополитической напряженности.
Биткоин уже испытывал трудности из-за этого сочетания факторов еще до последней распродажи. Crypto.news сообщил, что ослабление покупок ETF и сопротивление вблизи $87 000 не позволили спотовому спросу решительно подтолкнуть BTC к $90 000.
Однако потоки средств остаются разнородными. Согласно данным о потоках фондов, 6 октября американские спотовые биткоин-ETF зафиксировали чистый приток в размере $118,8 млн, тогда как Ether ETF потеряли $201,9 млн. Таким образом, покупки биткоин-ETF возобновились перед падением в среду после того, как в предыдущую сессию фонды потеряли $89,9 млн.
Протокол ФРС — следующее испытание для криптотрейдеров
Теперь внимание переключается на протокол сентябрьского заседания Федеральной резервной системы, который должен быть опубликован позднее в среду. На том заседании центральный банк повысил процентные ставки на 25 базисных пунктов, и трейдеры ищут подсказки о том, считают ли политики необходимым еще одно повышение в этом году.
Фьючерсные рынки оценивают вероятность повышения ставки в октябре примерно в 20,5%, что значительно ниже уровней недельной давности. Рынки по-прежнему закладывают гораздо более высокую вероятность еще одного повышения к декабрю.
Продажи биткоина происходят на фоне некоторых контрастирующих ончейн-данных. Santiment сообщила, что в понедельник чистый отток с бирж составил 24 073 BTC, что стало крупнейшим однодневным выводом с 1 марта. Количество биткоинов, хранящихся на биржах, упало примерно до 6,5% от циркулирующего предложения.
Согласно Santiment, кошельки, держащие от 10 до 10 000 BTC, накопили еще 86 702 BTC за последние три недели. Аналитическая фирма предупредила, что «оттоки сами по себе ничего не гарантируют», но охарактеризовала снижение балансов на биржах как поддерживающий фактор при условии стабильного спроса.
Криптоаналитик Али Мартинес определил основную зону поддержки биткоина между $83 300 и $84 600, где ранее сменили владельцев примерно 1,59 млн BTC.
В его анализе уровень $86 700 определяется как отметка, которую покупателям необходимо преодолеть перед новой попыткой роста, тогда как цель в $100 000 остается обусловленной удержанием поддержки и успешным прорывом.
