Bitcoin osunął się w kierunku 83 100 USD, ponieważ rosnące rentowności amerykańskich obligacji skarbowych wywarły presję na aktywa ryzykowne i zepchnęły BTC w stronę dolnej granicy jego ostatniego przedziału handlowego.
Podsumowanie
- Bitcoin handlowano w pobliżu 83 100 USD, podczas gdy rosnące rentowności obligacji skarbowych wywierały presję na apetyt na ryzyko przed ważnymi danymi z USA.
- Rentowność 10-letnich obligacji skarbowych osiągnęła 5,27%, najwyższy poziom od 2007 roku, w miarę jak inwestorzy na całym świecie ponownie oceniali oczekiwania dotyczące stóp procentowych.
- Rezerwy Bitcoina na Binance spadły o około 23 000 BTC między 21 a 28 września, poinformował CryptoQuant.
- Analitycy postrzegają 83 000 USD jako pobliskie wsparcie, podczas gdy skupiska likwidacji pozostają skoncentrowane wokół 85 300 USD powyżej ceny.
- Otwarte pozycje spadały przez ponad tydzień, ponieważ lewarowane długie i krótkie pozycje nadal się kurczyły.
Bitcoin spadł o mniej niż 1% podczas wtorkowej sesji azjatyckiej po tym, jak rentowność 10-letnich obligacji skarbowych wspięła się na najwyższy poziom od 2007 roku. Referencyjna rentowność osiągnęła w poniedziałek około 5,27%, ponieważ ceny ropy, obawy o inflację i oczekiwania dalszego zacieśniania przez Rezerwę Federalną ciążyły rynkom.
Bitcoin handlowano bliżej 84 000 USD przed ostatnim cofnięciem, po ubiegłotygodniowym wzroście w kierunku 87 000 USD. Zcash spadł o około 12% do 1 380 USD podczas tej samej sesji, podczas gdy Solana i Hyperliquid straciły między 3% a 4%. Dogecoin spadł o 3%, BNB spadł o 2%, a XRP stracił prawie 2%.
Całkowita kapitalizacja rynku kryptowalut wynosiła około 2,86 biliona USD, gdy traderzy przygotowywali się na kolejny zestaw amerykańskich danych gospodarczych.
Dlaczego cena Bitcoina spada dzisiaj?
Wyższe rentowności amerykańskich obligacji powróciły jako jedna z głównych presji makroekonomicznych na BTC. Rentowność 10-letnich obligacji skarbowych osiągnęła poziomy ostatnio widziane w 2007 roku, podczas gdy rentowność 30-letnich obligacji zbliżyła się do maksimów nienotowanych od wczesnych lat 2000.
Rezerwa Federalna podniosła swój docelowy przedział o 25 punktów bazowych 16 września do 3,75%–4,00%, powołując się na podwyższoną inflację i odporną aktywność gospodarczą.
Uwaga rynku zwraca się teraz na sierpniowy raport dotyczący wydatków na konsumpcję osobistą. Bureau of Economic Analysis zaplanowało publikację na 30 września o 8:30 czasu wschodniego. Lipcowa inflacja PCE ogółem wyniosła 3,7% rok do roku, podczas gdy bazowy PCE wzrósł o 3,3%.
Wyższe rentowności wcześniej ciążyły na BTC, zwiększając zwrot dostępny z długu rządowego przy jednoczesnym zacieśnianiu warunków finansowych. W powiązanym materiale BTC przetestował wsparcie na 83 000 USD, gdy jego czterogodzinny MACD stał się niedźwiedzi po wzroście rentowności obligacji skarbowych, a wzrost z poniżej 76 000 USD zaczął tracić impet.
BTC pozostaje znacznie powyżej poziomów ze połowy sierpnia w pobliżu 63 000–65 000. Struktura dzienna nadal tworzyła wyższe szczyty i wyższe dołki, choć odrzucenie w pobliżu 86 000–87 000 przeniosło BTC z powrotem do konsolidacji.
Czy cena Bitcoina utrzyma wsparcie na 83 000 USD?
Na wykresie dziennym BTC handlowany jest w rejonie 83 000–84 000 po nieudanej próbie utrzymania ostatniego wzrostu w kierunku 87 000 USD.
RSI wynosi około 62,14, powyżej neutralnego poziomu 50 i poniżej progu wykupienia 70. Jego odczyt pozostaje nieco poniżej średniej ruchomej RSI wynoszącej około 63,32, co pokazuje, że momentum osłabło po ostatnim wzroście.
MACD przedstawia podobny obraz. Linia MACD wynosi około 2 221 w porównaniu z linią sygnału około 2 234, podczas gdy histogram jest nieznacznie ujemny i wynosi około -13. Obie linie pozostają znacznie powyżej zera, ale niewielkie niedźwiedzie przecięcie pokazuje, że krótkoterminowe momentum wzrostowe osłabło.
Poprzednia analiza crypto.news zidentyfikowała region 83 600 USD jako ważny obszar wsparcia Bitcoina po jego odrzuceniu na poziomie 87 000 USD. Obecna cena testuje tę samą ogólną strefę.
Rekt Capital powiedział, że BTC zakończył tygodniowe zamknięcie powyżej górnej granicy swojego poprzedniego makro-zakresu 60 000–80 000. Analityk określił obecny ruch z powrotem w kierunku tego obszaru wybicia jako retest „definiujący trend”.
Zgodnie z tą analizą, utrzymanie wybicia zachowałoby strukturę wyższego zakresu. Trwały powrót poniżej poprzedniej granicy zakresu przywróciłby BTC do obszaru konsolidacji, który zawierał cenę przed niedawnym wzrostem.
Czy spadające otwarte pozycje mogą pomóc Bitcoinowi się odbić?
Pozycjonowanie na instrumentach pochodnych pokazuje, że dźwignia opuszcza rynek, podczas gdy Bitcoin porusza się w trendzie bocznym.
Jedna z analiz rynkowych zauważyła, że otwarte pozycje na kontraktach terminowych BTC spadają od ponad tygodnia. Według doniesień kontrakcja obejmuje likwidacje silnie lewarowanych pozycji długich wraz ze zmniejszeniem liczby otwartych pozycji krótkich.
Zmniejszająca się ekspozycja na krótkie pozycje nie gwarantuje odbicia ceny, ale analityk argumentował, że mniejsza liczba niedźwiedzich pozycji redukuje jedno źródło utrzymującej się presji sprzedażowej.
CrypNuevo powiedział, że BTC już zmieció zlecenia stop-loss poniżej lokalnego wsparcia i może próbować kolejnego ruchu w kierunku 85 000 USD. Analityk zidentyfikował nową koncentrację likwidacji w okolicach 85 300 USD.
Ten region pokrywa się z oporem zidentyfikowanym w ostatnich danych rynkowych. Jak wcześniej informował crypto.news,Bitcoin napotkał skoncentrowane zlecenia sprzedaży między 85 000 a 85 800 USD po wycofaniu się z tygodniowego maksimum.
Odbicie przez 85 300–85 800 USD ponownie wysunęłoby na pierwszy plan niedawny obszar 87 000 USD. Niepowodzenie w odzyskaniu zakresu średnich 85 000 USD pozostawiłoby 82 000–83 000 USD jako najbliższą widoczną strefę wsparcia na wykresie dziennym.
Rezerwy Binance spadają, podczas gdy płynność USDT pozostaje wysoka
Dane o rezerwach giełdowych dostarczają kolejnego elementu obecnej sytuacji BTC.
Analityk CryptoQuant Amr Taha poinformował, że rezerwy Bitcoina na Binance spadły z około 701 000 BTC 21 września do 678 000 BTC 28 września.
Spadek wynosi około 23 000 BTC, czyli 3,3%, w ciągu jednego tygodnia. Rezerwy Ethereum zmieniły się w tym samym kierunku, spadając z około 3,65 miliona ETH 19 września do około 3,54 miliona ETH do 28 września.
Taha obliczył spadek Ethereum na około 110 000 ETH, czyli 3%. Rezerwa USDT na Binance nie skurczyła się w tym samym tempie i pozostała blisko 38,1 miliarda USD.
Analityk powiedział, że następnym punktem do obserwacji jest to, czy saldo stablecoinów pozostanie niewykorzystane, czy zacznie wpływać na zakupy kryptowalut na rynku spot. Same spadające salda giełdowe nie przesądzają, czy posiadacze zamierzają sprzedawać, trzymać czy przenosić aktywa między platformami i prywatnymi portfelami.
Wcześniejsze dane Binance pokazały inny miesięczny wzorzec. W sierpniu użytkownicy Binance zwiększyli swoje zasoby Bitcoina o ponad 16 000 BTC, podczas gdy salda użytkowników Ethereum i USDT spadły.
W przypadku bezpośredniej sytuacji cenowej Bitcoina traderzy stoją przed publikacją PCE 30 września, przy BTC testującym wsparcie 83 000 USD, płynności likwidacji w okolicach 85 300 USD i rentowności obligacji skarbowych pozostających blisko wielodekadowych maksimów.
