На прошлой неделе биткоин продолжал находиться под давлением и двигаться вниз, внутридневной минимум достиг $79 775, пробив ниже минимума предыдущей недели в $80 400, и недельный максимум в основном подтвержден.
Оглядываясь назад, этот раунд рыночного движения начинается с 1 июля. Цена монеты отскочила от минимума $57 820 до $87 399 21 сентября. Мы последовательно характеризовали это движение как отскок после перепроданности, а не начало бычьего рынка. После достижения пика 21 сентября рынок вошел в коррекцию, которая к настоящему времени длится 27 торговых дней, с максимальным падением на 8,72%. Минимум прошлой недели как раз попал в целевую зону $78 000–$80 500, которую мы давали ранее. На 4-часовом графике обе модели также одновременно показали бычью дивергенцию. Поэтому фокус на этой неделе: сможет ли подтвердиться дно вблизи $79 775, открыв тем самым пространство для отскока волны ⅱ.
HYPE также ослаб на прошлой неделе. После пробоя ниже краткосрочного восходящего канала цена упала, минимум коснулся $76,07, точно попав в наш прогнозируемый диапазон $75–$77. Эта коррекция началась с максимума $97,98 23 сентября. В настоящее время на 4-часовом уровне снижения появилась дивергенция, и нисходящий импульс явно ослаб. Ключевой уровень на этой неделе — $75,10: если он удержится, коррекция, скорее всего, завершится; если он будет потерян, это может перерасти в недельную коррекцию.
Краткое изложение ключевых взглядов для торговли на этой неделе:
• Анализ структуры дневного тренда биткоина (подробности в части первой)
• Анализ структуры часового тренда биткоина (подробности в части второй)
• Прогноз рынка биткоина на эту неделю и среднесрочные и краткосрочные торговые стратегии (подробности в части третьей)
• Анализ структуры часового тренда HYPE (подробности в части четвертой)
• Прогноз рынка HYPE на эту неделю и краткосрочные торговые стратегии (подробности в части пятой)
I. Анализ структуры дневного тренда биткоина
В предыдущем недельном обзоре этой колонки, используя собственный «метод подтверждения 52-недельной скользящей средней» в сочетании с системой теории волн Эллиотта, мы проанализировали с нескольких измерений природу текущего тренда на рынке BTC, а также возможность достижения ценой монеты阶段性 максимума 21 сентября, и сделали прогноз структуры тренда после формирования максимума.
На этой неделе мы продолжим теоретическую рамку волн Эллиотта для дальнейшего исследования и оценки последующего рыночного тренда.
Рисунок 1 Дневной график свечей биткоина
1. Обзор суждений предыдущего недельного обзора
Предыдущий недельный обзор с двух измерений — дневного и недельного графиков — сделал три последовательных суждения о природе рыночного тренда BTC и структуре дневного тренда:
①. Текущий раунд отскока цены монеты, начавшийся с минимума $57 820 1 июля, следует по-прежнему определять как отскок после перепроданности, и он еще не достаточен для подтверждения установления бычьего рынка.
②. Завершение дневной пяти волн: пяти волновой отскок BTC, начавшийся с минимума 1 июля, завершился на阶段性 максимуме $87 399 21 сентября.
③. Подтверждение недельного максимума: если внутридневной минимум предыдущей недельной свечи пробьет ниже минимума предыдущей недели в $80 400, то недельная модель вершины в основном установлена, что подтверждает с большего цикла, что 21 сентября является阶段性 максимумом.
④. Дневная трех волновая коррекция: если вышеуказанный阶段性 максимум установлен, то дневная коррекция, начавшаяся с этой точки, скорее всего, будет развиваться в трех волновой структуре.
2. Недельный максимум установлен, как и ожидалось
Условие подтверждения, установленное в ходе предыдущего недельного обзора, было выполнено: исходя из фактического тренда, минимальная цена прошлой недели в $79 775 пробила минимум предыдущей недели в $80 400, а последние 4 недельные K-линии образуют «сильный верхний фрактал», недельная вершина в основном сформирована, и阶段性 максимум 21 сентября подтвержден на недельном уровне.
3. Анализ текущей структуры тренда (рис. 1)
①. Волна ⅰ (коррекционная волна): с 21 сентября по настоящее время
• Начальная точка: $87 399
• Длится 27 торговых дней (все еще продолжается)
• Максимальное падение в пределах диапазона: 8,72%
②. Текущая минимальная цена $79 775 вошла в целевую зону $78 000–$80 500, и вероятность того, что коррекция волны ⅰ завершится здесь, чрезвычайно высока.
③. После завершения волны ⅰ ожидается развертывание отскока волны ⅱ.
II. Анализ структуры тренда биткоина на часовом уровне
Рис. 2 Биткоин _4-часовой свечной график
1. Как показано на рис. 2: мы вводим систему теории Чань в качестве перспективы перекрестной проверки вне рамок волн Эллиотта и подробно анализируем структуру тренда BTC на масштабе 4-часового цикла:
①. 4-часовая декомпозиция дневной волны ⅰ:
Дневная коррекция i-волны, начавшаяся от максимума 21 сентября $87 399 (конечная точка 0), может быть четко разделена на 4-часовом графике на шесть сегментов от (0-1) до (5-6).
②. Построение нисходящего пивота:
Среди них три сегмента (1-2), (2-3) и (3-4) перекрывают друг друга, образуя нисходящий пивот.
③. Вывод по тренду:
В настоящее время рынок проходит сегмент отскока (5-6). Если после его завершения последующий откат не пробьет конечную точку 5, то вероятность того, что дневная коррекция i-волны завершится в конечной точке 5 (около $79 775), значительна. В противном случае рынок может продолжить снижение, с акцентом на поддержку вблизи $78 000.
2. Анализ с использованием собственной модельной системы (рис. 2):
①. «Модель количественной оценки импульса» показывает, что сравнение конечной точки 3 и конечной точки 5 сформировало состояние нижней дивергенции; две сигнальные линии модели переплетены и, по мере прохождения вблизи нулевой оси, готовятся пересечься вверх. Если они успешно закрепятся выше нулевой оси, 4-часовой уровень войдет в сильную зону.
②. «Модель торговли по спреду цен» подала предупреждающий сигнал о дне вблизи конечной точки 3;
③. Две независимые модели, сравнивая конечную точку 3 и конечную точку 5, одновременно подтверждают нижнюю дивергенцию, что constitutes перекрестную проверку.
3. В итоге, исследование структуры тренда и сигналы дивергенции двух моделей взаимно подтверждают друг друга, и вероятность того, что цена монеты завершит дневную коррекцию i-волны вблизи конечной точки 5 (около $79 775), чрезвычайно высока. В настоящее время не следует гнаться за снижением.
III. Прогноз недельного рынка биткоина и торговая стратегия
1. Прогноз недельной ценовой динамики BTC
Ключевой взгляд на эту неделю: сосредоточиться на точке завершения дневной коррекции волны i, а также на последующем отскоке волны ii.
2. Ключевые уровни сопротивления
• Первая зона сопротивления: около $84 500–$85 500 (предыдущий важный уровень)
• Вторая зона сопротивления: область $87 500–$90 000 (предыдущий важный уровень)
3. Ключевые уровни поддержки
• Первый уровень поддержки: область $78 000–$80 500 (предыдущий важный уровень поддержки)
• Второй уровень поддержки: область $74 500–$76 000 (предыдущий важный уровень поддержки)
• Третий уровень поддержки: зона $69 100–$70 500 (предыдущий важный уровень поддержки)
4. Торговая стратегия на эту неделю (без учета влияния внезапных новостей)
①. Среднесрочная стратегия:
Рисунок 3 Bitcoin _ Дневной график K-линий: (Модель мониторинга позиций)
Модель мониторинга позиций: Как показано на рисунке 3, цена монеты пробила «канал лонг-шорт»; в настоящее время она находится на стадии подтверждения отката. Поэтому текущая среднесрочная стратегия в основном заключается в том, чтобы оставаться в денежных средствах и выжидать.
②. Краткосрочная стратегия: использовать 30% позиции, установить уровни стоп-лосса и, исходя из уровней поддержки и сопротивления, искать возможности «ценового спреда». (Использовать 30-минутный/60-минутный цикл в качестве операционного).
③. В краткосрочных операциях, чтобы динамически адаптироваться к сложному развитию рынка, мы заранее подготовили операционные планы A/B.
• План A: Легкая длинная позиция в зоне сильной поддержки.
• Вход: Если на этой неделе цена монеты скорректируется в зону $78 000–$80 500 и продемонстрирует четкую модель стабилизации, а количественная модель одновременно подаст донный сигнал, можно открыть легкую длинную позицию, контролируя позицию в пределах 30%.
• Контроль рисков: Установить первоначальный уровень стоп-лосса.
• Выход: Когда отскок достигнет района важного уровня сопротивления и в сочетании с сигналами модели, позиции можно закрывать партиями для фиксации прибыли.
• План B: Легкая короткая позиция на уровне сильного сопротивления.
• Вход: Если цена монеты поднимется в вышеуказанную зону сопротивления и продемонстрирует четкую модель давления и отката, а количественная модель одновременно подаст вершинный сигнал, можно открыть легкую короткую позицию, контролируя позицию в пределах 30%.
• Контроль рисков: Установить первоначальный уровень стоп-лосса.
• Выход: Когда цена скорректируется к району важного уровня поддержки и в сочетании с сигналами модели, позиции можно закрывать партиями для фиксации прибыли.
IV. Анализ структуры тренда HYPE на часовом уровне
В предыдущем недельном обзоре данная колонка четко указывала: HYPE в то время находился на стадии подтверждения повторного тестирования после пробоя нижней границы краткосрочного восходящего канала. Если пробой подтверждался как действительный, предыдущая неделя сохраняла бы коррекционную модель, а целевой уровень снижения находился бы в зоне $75–$77. Судя по фактическому движению цены, после подтверждения действительного пробоя коррекция цены точно попала в эту целевую зону, достигнув минимума $76,07. Фактическое движение цены на прошлой неделе было в высокой степени согласовано с прогнозным взглядом.
Рисунок 4 График K-линий HYPE_4-часовой
1. Декомпозиция дневной коррекции на 4-часовом уровне
Как показано на рисунке 4: дневная коррекция, которую HYPE начал с максимума $97,98 от 23 сентября, может быть декомпозирована на 4-часовом каркасе в пятисегментную нисходящую структуру от (89-90) до (93-94).
2. Построение нисходящей центральной зоны
①. На основе перекрытия трех трендовых сегментов (90-91), (91-92) и (92-93) строится нисходящая центральная зона.
②. Среди них (89-90) — сегмент входа в центральную зону, а (93-94) — сегмент выхода из центральной зоны.
3. Суждение на основе структуры тренда центральной зоны (базовый сценарий)
В настоящее время продолжается выходной сегмент центральной зоны (93-94). После сравнения нисходящего импульса этот сегмент демонстрирует явное соотношение дивергенции импульса с входным сегментом (89-90) (дивергенция означает, что нисходящий импульс исчерпан). Поэтому после завершения этого сегмента ожидается отскок; если последующий откат не сможет пробить ниже конечной точки 94, то вероятность того, что дневная коррекция, начавшаяся с $97.98, завершится на конечной точке 94, чрезвычайно высока.
4. Сценарий риска пробоя ниже минимума 15 сентября (крайне слабый сценарий)
Если дневная коррекция, запущенная 23 сентября, пробьёт ниже минимума 15 сентября в $75.10, то этот раунд коррекции может перерасти до недельного уровня. Не только время коррекции будет дополнительно продлено, но также может быть протестирована поддержка долгосрочной восходящей линии тренда.
V. Недельный прогноз рынка HYPE и краткосрочная торговая стратегия
1. Недельный прогноз ценового тренда HYPE
①. Ключевые уровни сопротивления:
• Первый уровень сопротивления: зона $80–$82
• Второй уровень сопротивления: зона $88–$90
• Третий уровень сопротивления: около $95–$100
②. Ключевые уровни поддержки:
• Первый уровень поддержки: зона $75–$77 (сильная поддержка)
• Второй уровень поддержки: зона $68–$70
③. Ключевой взгляд на эту неделю:
Первый уровень поддержки (зона $75–$77) является линией раздела между лонгами и шортами; на этой неделе сосредоточьтесь на наблюдении за исходом борьбы лонгов и шортов в этой зоне.
2. Краткосрочная торговая стратегия HYPE на эту неделю
①. Если стабилизируется, попробуйте лёгкую длинную позицию (при условии, что сильная поддержка не пробита):
Если цена остановит падение и стабилизируется выше 75.10 USD и продолжит расти, те, у кого нет позиции, могут рассмотреть попытку лёгкой длинной позиции с размером позиции в пределах 30%, с первой целью в первой зоне сопротивления $80–$82, и установить стоп-лосс и строго его исполнять.
②. Если уровень пробит, оставайтесь в стороне:
Если цена упадёт ниже уровня поддержки 75.10 USD, то сильный уровень поддержки потерян, и рекомендуется временно оставаться в наличных и дождаться чёткого направления, прежде чем действовать.
VI. Особые примечания
1. При открытии позиции: немедленно установите начальный уровень стоп-лосса.
2. Когда прибыль достигает 1%: переместите стоп-лосс на цену входной себестоимости (точку безубыточности), чтобы обеспечить безопасность основного капитала.
3. Когда прибыль достигает 2%: переместите стоп-лосс на позицию с прибылью 1%.
4. Постоянное отслеживание: в дальнейшем при каждом дополнительном увеличении прибыли цены монеты на 1% соответственно перемещайте уровень стоп-лосса на 1%, динамически защищая и фиксируя прибыль.
Финансовые рынки меняются стремительно, и все рыночные анализы и торговые стратегии нуждаются в динамической корректировке. Все взгляды, аналитические модели и операционные стратегии, затронутые в этой статье, исходят из личного технического анализа и предназначены исключительно для целей личного торгового журнала; они не constitute никаких инвестиционных рекомендаций или оснований для операций. Рынки несут риски, инвестиции требуют осторожности; пожалуйста, не принимайте решения на основе этого.
