Биткоин опустился к отметке $83 100, так как рост доходности казначейских облигаций США оказал давление на рисковые активы и подтолкнул BTC к нижней границе его недавнего торгового диапазона.
Резюме
- Биткоин торговался около $83 100, в то время как рост доходности казначейских облигаций оказывал давление на аппетит к риску перед публикацией важных данных США.
- Доходность десятилетних казначейских облигаций достигла 5,27%, самого высокого уровня с 2007 года, поскольку инвесторы пересмотрели ожидания по ставкам во всем мире.
- Резервы биткоинов на Binance сократились примерно на 23 000 BTC в период с 21 по 28 сентября, сообщила CryptoQuant.
- Аналитики рассматривают $83 000 как ближайшую поддержку, в то время как кластеры ликвидаций остаются сосредоточенными вокруг $85 300 выше цены.
- Открытый интерес снижался более недели, поскольку длинные и короткие позиции с кредитным плечом продолжали сокращаться.
Биткоин упал менее чем на 1% во время азиатской сессии вторника после того, как доходность 10-летних казначейских облигаций поднялась до самого высокого уровня с 2007 года. Базовая доходность достигла примерно 5,27% в понедельник, поскольку цены на нефть, опасения по поводу инфляции и ожидания дальнейшего ужесточения со стороны Федеральной резервной системы оказали давление на рынки.
Биткоин торговался ближе к $84 000 до последнего отката, последовавшего за ростом до $87 000 на прошлой неделе. Zcash упал примерно на 12% до $1 380 в ту же сессию, в то время как Solana и Hyperliquid потеряли от 3% до 4%. Dogecoin снизился на 3%, BNB упал на 2%, а XRP потерял почти 2%.
Общая капитализация криптовалютного рынка составляла около $2,86 трлн, пока трейдеры готовились к очередной серии экономических публикаций в США.
Почему цена биткоина падает сегодня?
Более высокая доходность американских облигаций вновь стала одним из основных макроэкономических факторов давления на BTC. Доходность 10-летних казначейских облигаций достигла уровней, последний раз наблюдавшихся в 2007 году, в то время как доходность 30-летних облигаций приблизилась к максимумам, не зафиксированным с начала 2000-х годов.
Федеральная резервная система повысила целевой диапазон на 25 базисных пунктов 16 сентября до 3,75%–4,00%, ссылаясь на повышенную инфляцию и устойчивую экономическую активность.
Внимание рынка теперь переключается на отчет о личных потребительских расходах за август. Бюро экономического анализа запланировало публикацию на 30 сентября в 8:30 утра по восточному времени. Общая инфляция PCE за июль составила 3,7% в годовом исчислении, в то время как базовая PCE выросла на 3,3%.
Более высокая доходность ранее оказывала давление на BTC, увеличивая доступную доходность по государственному долгу и одновременно ужесточая финансовые условия. В связанном материале BTC протестировал поддержку на $83 000, так как его четырехчасовой MACD стал медвежьим после роста доходности казначейских облигаций, и ралли от уровня ниже $76 000 начало терять импульс.
BTC по-прежнему остается значительно выше своих уровней середины августа около 63 000–65 000. Дневная структура продолжает формировать более высокие максимумы и более высокие минимумы, хотя откат вблизи 86 000–87 000 вернул BTC к консолидации.
Сможет ли цена биткоина удержать поддержку на $83 000?
На дневном графике BTC торгуется в районе 83 000–84 000 после неудачи удержать свой последний рывок к $87 000.
RSI находится около 62,14, выше нейтрального уровня 50 и ниже порога перекупленности 70. Его значение остается немного ниже скользящей средней RSI около 63,32, что показывает, что импульс ослаб после недавнего роста.
MACD демонстрирует похожую картину. Линия MACD находится около 2 221 по сравнению с сигнальной линией около 2 234, в то время как гистограмма остается слегка отрицательной около -13. Обе линии остаются значительно выше нуля, но небольшое медвежье пересечение показывает, что краткосрочный восходящий импульс ослаб.
Предыдущий анализ crypto.news определил зону $83 600 как важную область поддержки Bitcoin после её отскока от $87 000. Текущая цена тестирует ту же общую зону.
Rekt Capital заявил, что BTC завершил недельное закрытие выше верхней границы своего прежнего макро-диапазона 60 000–80 000. Аналитик описал текущее движение обратно к этой области пробоя как «определяющий тренд» ретест.
Согласно этому анализу, сохранение пробоя сохранит структуру более высокого диапазона. Устойчивое движение обратно ниже прежней границы диапазона вернёт BTC к области консолидации, которая содержала цену до недавнего ралли.
Может ли падение открытого интереса помочь Bitcoin восстановиться?
Позиционирование на рынке деривативов показывает, что леверидж покидает рынок, пока Bitcoin торгуется в боковике.
Один рыночный анализ отметил, что открытый интерес по фьючерсам BTC снижается более недели. Сообщается, что это сокращение включает ликвидации высоколевериджных длинных позиций наряду с уменьшением непогашенных коротких позиций.
Сокращение коротких позиций не гарантирует восстановления цены, но аналитик утверждал, что меньшее количество медвежьих позиций снижает один из источников продолжающегося давления продаж.
CrypNuevo сказал, что BTC уже собрал стоп-лоссы ниже локальной поддержки и может пытаться совершить ещё одно движение к $85 000. Аналитик определил новую концентрацию ликвидаций около $85 300.
Этот регион совпадает с сопротивлением, выявленным в недавних рыночных данных. Как ранее сообщал crypto.news,Bitcoin столкнулся с концентрированными ордерами на продажу между $85 000 и $85 800 после отступления от своего недельного максимума.
Восстановление через $85 300–$85 800 вернёт в фокус недавнюю зону $87 000. Неспособность вернуть диапазон середины $85 000 оставит $82 000–$83 000 в качестве ближайшей видимой зоны поддержки на дневном графике.
Резервы Binance падают, а ликвидность USDT остаётся высокой
Данные о резервах бирж предоставляют ещё один элемент текущей конфигурации BTC.
Аналитик CryptoQuant Amr Taha сообщил, что резервы Bitcoin на Binance упали с примерно 701 000 BTC 21 сентября до 678 000 BTC 28 сентября.
Снижение составляет примерно 23 000 BTC, или 3,3%, в течение одной недели. Резервы Ethereum двигались в том же направлении, упав с примерно 3,65 млн ETH 19 сентября до приблизительно 3,54 млн ETH к 28 сентября.
Taha подсчитал снижение Ethereum примерно в 110 000 ETH, или 3%. Резерв USDT на Binance не сократился такими же темпами и остался около $38,1 млрд.
Аналитик сказал, что следующая точка для наблюдения — останется ли баланс стейблкоинов неиспользованным или начнёт поступать в спотовые покупки криптовалют. Падение балансов на биржах само по себе не устанавливает, намерены ли держатели продавать, удерживать или перемещать активы между платформами и частными кошельками.
Более ранние данные Binance показали иную месячную картину. В августе пользователи Binance увеличили свои запасы Bitcoin более чем на 16 000 BTC, в то время как балансы пользователей Ethereum и USDT снизились.
Для непосредственной конфигурации цены Bitcoin трейдеры сталкиваются с публикацией PCE 30 сентября, при этом BTC тестирует поддержку $83 000, ликвидационная ликвидность находится около $85 300, а доходность казначейских облигаций остаётся вблизи многодесятилетних максимумов.
