Коротко
- Біткоїн торгується близько $83 000, впавши приблизно на 1,8% за 24 години, оскільки більшість із топ-10 криптовалют продовжують минулотижневе охолодження.
- Відмова президента Трампа від семиденного плану Ірану щодо припинення війни та відкриття Ормузької протоки повернула нафту Brent вище $100 за барель і підняла долар та дохідність казначейських облігацій.
- Трейдери готуються до звіту про інфляцію PCE у середу та даних щодо зайнятості в п'ятницю, причому CME FedWatch оцінює ймовірність ще одного підвищення ставки ФРС 28 жовтня приблизно в 64%.
Ралі біткоїна, яке змусило BTC різко зрости в серпні, сьогодні знову сповільнюється силами, значною мірою поза контролем крипторинку. Біткоїн наразі торгується близько $83 000, впавши приблизно на 1,8% за 24 години, після того як спокійні вихідні поступилися місцем важкому відкриттю в понеділок.
Свічка понеділка говорить сама за себе. Біткоїн відкрив тиждень на рівні $84 455, піднявся до $84 972 на ранніх торгах, намагаючись пробити позначку $85K, а потім просів до мінімуму $82 580, перш ніж стабілізуватися близько $82 933, впавши приблизно на $1 523 за день, або на 1,8%.
Однак, якщо відсторонитися, це падіння виглядає незначним порівняно з прибутками, які криптовалюта отримала минулого місяця. Біткоїн провів більшу частину року у важкому ведмежому тренді.
Серпень і початок вересня змінили все: різка бичача свічка виштовхнула ціну Bitcoin із середини $70 000 за $80 000 за кілька днів, розпочавши ралі, яке піднесло Bitcoin до максимуму близько $87 354, перш ніж ринок охолов до консолідації, у якій він застряг зараз.
Графік усе ще схиляється до бичачого настрою під капотом. 50-денна ковзна середня комфортно розташована вище 200-денної — патерн, відомий як «золотий хрест», який тримається з вересневого прориву. Індекс відносної сили (RSI) вимірює ринковий імпульс за шкалою від 0 до 100, де значення нижче 30 вказують на перепроданість, а вище 70 — на перекупленість.
Для Bitcoin RSI наразі становить 58,7 — упевнено в бичачій зоні, без ознак перекупленості. «Золотий хрест» виникає, коли середня ціна за останні 50 днів перевищує середню за останні 200 днів. Коли це відбувається, це означає, що монета перебуває на надійному бичачому тренді, і люди масово купують актив.
Сила тренду, виміряна індексом середнього спрямування (ADX), становить солідні 43,2 — значно вище позначки 25, яка підтверджує тренд — а волатильність знову зростає, а не згасає. Ніщо з цього не гарантує, що відкат не стане глибшим, але це означає, що понеділковий відкат виглядає радше як перетравлення, ніж розворот — принаймні наразі.
Звинувачуйте війну з Іраном або ФРС. Ймовірно, і те, і інше
Щодо ймовірних каталізаторів, президент Дональд Трамп відхилив семиденний план Ірану щодо припинення бойових дій і відкриття Ормузької протоки, і трейдерам нафти це не сподобалося. Нафта Brent повернулася вище 100 доларів за барель на цій новині, а за нею незабаром пішли сильніший долар і зростання прибутковості казначейських облігацій. Це погане поєднання для активів, що не приносять доходу, як-от біткоїн і золото.
Більшість із 10 найбільших криптовалют охолоджуються разом із нею. BNB впав на 1,98% за 24 години та на 4,28% за тиждень. HYPE від Hyperliquid постраждав сильніше — майже на 4% сьогодні та понад 6% за сім днів. Zcash і XRP — серед рідкісних світлих плям на тижневому графіку, зростання на 3,61% і 1,26% відповідно, хоча сьогодні обидва також у мінусі.
Загальна капіталізація крипторинку становить близько 2,86 трильйона доларів, що на 1,7% менше за день. Індекс страху та жадібності крипторинку все ще показує 70, що цілком відповідає зоні «жадоби», тоді як Індекс сезону альткоїнів становить 63, схиляючись до альткоїнів, але не повністю.
Ринки деривативів — єдине місце, яке все ще перегріте. Відкритий інтерес становить 382,29 мільярда доларів, зростання на 8,17%, а 24-годинний обсяг деривативів підскочив на 66,28% до 838,18 мільярда доларів. Ліквідації за останні 24 години становлять 478 мільйонів доларів, розділені на 386,5 мільйона довгих і лише 87,95 мільйона коротких — непропорційне співвідношення, яке показує, що саме левериджовані бики зазнали тиску, коли ринок пішов на спад.
Тим часом спотові біткоїн-ETF все ще залишаються з позитивним чистим результатом, продовжуючи серію, що розпочалася в середині вересня і не дала інституційному попиту обвалитися, навіть попри охолодження цінової динаміки.
BitcoinBTC · USD
$83,074−3.32%
Вер 21Вер 23Вер 25Вер 26Вер 28
$87.2k$85.7k$84.2k$82.7k
24г МаксимумМакс$84,945
24г МінімумМін$82,581
ОбсягОбсяг$1.6B
Ринкові прогнозиКоефіцієнти від Myriad
Сьогодні$82,000 до $84,000$82k–$84k98% ймовірністьЦього тижняНижче $84,000Нижче $84k60% ймовірністьЦього місяця$82,000 до $84,000$82k–$84k98% ймовірність
→Купити Bitcoin за USDT
Працює на Jupiter
Найближчим часом не буде засідання Федеральної резервної системи, але наступний тиждень насичений даними, які визначать наступне. У вівторок з'являться дані JOLTS про кількість вакансій, у середу з'явиться улюблений індикатор інфляції ФРС, а в п'ятницю все завершиться звітом про зайнятість за вересень.
Ці дані з'являться через три тижні після першого підвищення ставки ФРС з 2023 року — одностайного голосування 12-0 16 вересня, яке підняло базову ставку до діапазону 3,75%–4%. Член Ради керуючих ФРС Майкл Барр відтоді заявив, що, ймовірно, знадобиться подальше посилення, щоб повернути інфляцію до цільового рівня, і трейдери це взяли до уваги. Вищі ставки роблять готівку та облігації прибутковішими, витягуючи гроші з активів, що не приносять доходу, як-от біткоїн. Вони також зміцнюють долар і підвищують вартість торгівлі з кредитним плечем — подвійний зустрічний вітер для схильності до ризику.
Інструмент FedWatch від CME наразі оцінює ймовірність ще одного підвищення на чверть пункту приблизно в 64%, коли Комітет з відкритих ринків ФРС збереться знову 27–28 жовтня, що менше за 75% шансів, які трейдери закладали кілька днів тому, але все ще достатньо високо, щоб стримувати схильність до ризику напередодні даних цього тижня.
