Ethereum ist auf etwa 2.680 $ gefallen, während Händler auf US-Inflations- und Beschäftigungsdaten warten, während hohe Treasury-Renditen und erneute Spannungen zwischen den USA und dem Iran weiterhin die Risikomärkte belasten.
Zusammenfassung
- Ethereum wird nahe 2.680 $ gehandelt, da höhere Treasury-Renditen und geopolitische Spannungen heute die Risikoanlagen belasten.
- Spot-Ethereum-ETFs verzeichneten am 29. September Abflüsse von 2,81 Millionen $ und beendeten damit ihre siebentägige Zuflussserie.
- Analyst Ted sieht 2.800 $ als Ausbruchswiderstand, während 2.550 $ weiterhin die entscheidende Abwärtsauslöseschwelle bleibt.
- Das offene Interesse an Ethereum-Futures liegt bei etwa 33,6 Milliarden $, da Händler vor den US-Daten den Hebel reduzieren.
- Die US-PCE-Inflation wird am Mittwoch veröffentlicht, gefolgt von den Beschäftigungsdaten für September am Freitag, was die Volatilitätsrisiken erhöht.
CoinGecko-Daten setzten ETH während des Mittwochshandels nahe 2.680 $, wodurch die Anlage sowohl über den 24-Stunden- als auch den Sieben-Tage-Zeitraum niedriger notierte. CoinGlass zeigt ein offenes Interesse an Ethereum-Futures von etwa 33,63 Milliarden $, mit einem 24-Stunden-Futures-Volumen von rund 46,14 Milliarden $.
Der jüngste Rückgang folgt auf die Ablehnung von Ethereum aus der Region 2.750-2.800 $ im September. Der Preis bleibt über dem Bereich von 2.500 $, der Anfang dieses Monats als Widerstand fungierte, aber Käufer haben die jüngsten Swing-Hochs noch nicht zurückerobert.
Warum kämpft der Ethereum-Preis unter 2.800 $?
Ethereums unmittelbares Problem bleibt die Region 2.750-2.800 $, wo die September-Rallye ins Stocken geriet. Das Tageschart platziert ETH nahe 2.690 $, nachdem es sich von den Junitiefs um 1.500 $ erholt und im Sommer höhere Tiefs gebildet hat.
Eine frühere Ethereum-Ablehnung nahe 2.800 $ zeigte, dass Verkäufer am 23. September in derselben Zone eingriffen. ETH erreichte etwa 2.789 $, bevor es auf etwa 2.648 $ fiel, wodurch 2.800 $ als ein Niveau blieb, das Käufer noch überwinden müssen.
Im aktuellen Tageschart steht der 14-Tage-RSI bei 62,69, knapp unter seinem gleitenden Durchschnitt von etwa 64,02. Das Momentum bleibt somit über dem neutralen Niveau von 50, obwohl die Kaufstärke gegenüber früheren Werten nachgelassen hat.
MACD erzählt eine ähnliche kurzfristige Geschichte. Die MACD-Linie bleibt über null nahe 78,71, liegt aber unter der Signallinie um 86,05. Das Histogramm ist leicht negativ auf etwa minus 7,34 gerutscht, was ein schwächeres Momentum nach dem Anstieg von August bis September zeigt.
Krypto-Analyst Ted schrieb, dass ETH seit letzter Woche seitwärts tendiert. Seiner Ansicht nach könnte ein Anstieg über 2.800 $ ein weiteres höheres Bein eröffnen, während ein Bruch unter 2.550 $ zu einer schärferen Korrektur führen könnte.
Diese Niveaus bleiben bedingte Analystenszenarien. ETH hat bei aktuellen Preisen keinen der beiden Ausbrüche bestätigt.
Kann sich der Ethereum-Preis über 2.720 $ erholen?
Trader XO identifizierte 2.720 $ als das nahegelegene Niveau, das die Aufwärtsbewegung wieder eröffnen könnte. Das bevorzugte Setup des Analysten sieht vor, dass Ethereum diesen Preis zurückerobert und sich in Richtung der Montagshochs dreht, bevor höhere Widerstände getestet werden.
Über 2.720 $ beobachtet der Analyst die Region um 2.900 $ und das Jahreseröffnungsniveau. Ein Scheitern, das Niveau zurückzuerobern, würde ETH laut derselben Analyse in einer größeren Spanne von 2.300-2.700 $ halten.
Ein weiteres Chart-Setup platziert Unterstützung zwischen 2.650 $ und 2.710 $. Der Trader Symba beschrieb die Struktur als mögliches bullisches Schachmatt-Muster, wobei Käufer das untere Ende dieses Bereichs verteidigen und 2.710 $ durchbrechen müssten, bevor das Setup Bestätigung erlangt.
Für den aktuellen Preis ist 2.650 $ daher die nächste Unterstützung, die in mehreren technischen Lesarten geteilt wird. Darunter wird 2.550 $ wichtiger, gefolgt von der größeren 2.500 $-Marke, die im Tageschart sichtbar ist.
Die Oberseite bleibt klarer. Ein nachhaltiger Durchbruch durch 2.750 $-2.800 $ würde den Bereich räumen, der Ethereums September-Rally gestoppt hat, und könnte 2.900 $ wieder ins Blickfeld bringen.
Eine frühere Ethereum-Analyse rund um das Ausbruchsniveau von 2.800 $ stellte fest, dass ETH mit demselben Widerstand kämpfte, während der Preis seine frühere Ausbruchsunterstützung um 2.540 $ hielt.
Ethereum-ETF-Zuflussserie ist beendet
US-Spot-Ethereum-ETFs verzeichneten am 29. September Nettoabflüsse von 2,81 Millionen Dollar und beendeten damit sieben aufeinanderfolgende Handelssitzungen mit Nettozuflüssen. Die vorherige Sitzung brachte 17,1 Millionen Dollar in die Fonds.
BlackRocks ETHA verzeichnete am 29. September den größten Abfluss mit etwa 8,94 Millionen Dollar, während Fidelitys FETH etwa 6,7 Millionen Dollar verlor. Grayscales Ethereum Mini Trust glich die Abflüsse teilweise mit etwa 12,83 Millionen Dollar an Nettozuflüssen aus.
Die Umkehr folgt auf eine starke Woche für Ethereum-Anlageprodukte. Vom 21. bis 25. September nahmen Spot-Ether-ETFs etwa 689,8 Millionen Dollar auf und kehrten damit den Abfluss der Vorwoche um.
In der jüngsten Berichterstattung über die Ethereum-ETF-Nachfrage und die Widerstandszone bei 2.800 $ hatten die Fonds ihre Zuflussserie verlängert, während ETH nicht in der Lage blieb, einen Anstieg über sein jüngstes Hoch aufrechtzuerhalten. Der Abfluss vom 29. September beendete diese positive Serie, blieb aber im Vergleich zu den Zuflüssen der Vorwoche gering.
ETF-Zuflüsse begründen nicht die täglichen Preisbewegungen von ETH, aber die Daten vom 29. September zeigen, dass die jüngste Serie positiver US-Fonds-Zuflüsse pausiert hat.
US-Daten und Treasury-Renditen bleiben im Fokus
US-Makrodaten könnten einen weiteren Test für die Kryptomärkte bringen. Das Bureau of Economic Analysis plant die Daten zu persönlichem Einkommen und Ausgaben für August, einschließlich des PCE-Inflationsmaßes, für den 30. September um 8:30 Uhr ET.
Das Bureau of Labor Statistics listet den Beschäftigungsbericht für September für Freitag, den 2. Oktober um 8:30 Uhr ET. Der September-VPI ist diese Woche nicht fällig; der BLS-Kalender setzt diese Veröffentlichung auf den 14. Oktober.
Die Treasury-Renditen bleiben vor diesen Veröffentlichungen erhöht. Reuters berichtete, dass die richtungsweisende 10-Jahres-Rendite am Dienstag 5,293 % erreichte, ihren höchsten Stand seit 2007, während die 30-Jahres-Rendite ihren höchsten Punkt seit 2002 berührte.
Die Erwartungen an eine weitere Straffung der Federal Reserve haben sich schnell geändert. Die Märkte hatten zuvor einen Pfad eingepreist, der mit mehreren weiteren Zinserhöhungen um einen Viertelpunkt bis Mitte 2027 übereinstimmte, doch der Präsident der New York Fed, John Williams, sagte am Dienstag, es bestehe „keine Notwendigkeit zur Eile“ nach der Zinserhöhung im September. Reuters berichtete, dass seine Kommentare die Erwartungen für eine Erhöhung im Oktober reduzierten.
Reuters berichtete am Mittwoch, dass Händler vor der Veröffentlichung des PCE-Daten eine Wahrscheinlichkeit von etwa 47 % für eine Zinserhöhung im Oktober und etwa 91 % für eine Erhöhung im Dezember einräumten. Diese Wahrscheinlichkeiten können sich nach Wirtschaftsdaten schnell ändern.
Die US-Iran-Gespräche bleiben ein weiteres Marktrisiko
Geopolitische Spannungen sind weiterhin Teil des Markthintergrunds, nachdem US-Präsident Donald Trump einen iranischen Vorschlag zur Wiedereröffnung der Straße von Hormus und zur Beendigung der Kämpfe abgelehnt hat.
Die diplomatische Lage hat sich weiter verändert. Reuters berichtete am 30. September, dass der iranische Außenminister Abbas Araqchi über katarische Vermittler US-Feedback zu Irans vorgeschlagenem Sieben-Tage-Plan erhalten habe. Die Gespräche über die Reihenfolge möglicher Schritte dauerten an, sodass die frühere Ablehnung die vermittelten Kontakte nicht beendet hat.
Die Öl- und Treasury-Märkte haben auf den ungelösten Konflikt reagiert. Anfang dieser Woche hatten erhöhte Ölpreise und US-Iran-Spannungen dazu beigetragen, die Treasury-Renditen über 5 % zu halten, während die Märkte die Politik der Federal Reserve neu bewerteten.
Für Ethereum bleibt die unmittelbare technische Spanne klarer definiert. Käufer sehen sich zuerst 2.720 $ gegenüber, gefolgt von 2.750-2.800 $. Teds bärischer Auslöser liegt bei 2.550 $, während der Tageschart 2.500 $ als größere nahe Unterstützung belässt, falls der Verkaufsdruck zunimmt.
