O Ethereum caiu para perto de US$ 2.680 enquanto os traders aguardam os dados de inflação e emprego dos Estados Unidos, enquanto os altos rendimentos dos Treasuries e as renovadas tensões entre EUA e Irã continuam a pesar sobre os mercados de risco.
Resumo
- O Ethereum é negociado perto de US$ 2.680, com os rendimentos mais altos dos Treasuries e as tensões geopolíticas pressionando os ativos de risco hoje.
- Os ETFs de Ethereum à vista registraram saídas de US$ 2,81 milhões, encerrando sua sequência de sete sessões de entradas em 29 de setembro.
- O analista Ted vê US$ 2.800 como resistência de rompimento, enquanto US$ 2.550 continua sendo o nível-chave de gatilho para baixa.
- O interesse aberto dos futuros de Ethereum está próximo de US$ 33,6 bilhões, à medida que os traders reduzem a alavancagem antes dos dados dos EUA.
- A inflação PCE dos EUA chega na quarta-feira, seguida pelos dados de emprego de setembro na sexta-feira, aumentando os riscos de volatilidade.
Dados do CoinGecko data colocaram o ETH perto de US$ 2.680 durante a negociação de quarta-feira, deixando o ativo em queda tanto no período de 24 horas quanto no de sete dias. O CoinGlass mostra o interesse aberto dos futuros de Ethereum perto de US$ 33,63 bilhões, com volume de futuros em 24 horas em torno de US$ 46,14 bilhões.
A queda mais recente segue a rejeição do Ethereum na região de US$ 2.750-US$ 2.800 durante setembro. O preço permanece acima da área de US$ 2.500 que atuou como resistência no início deste mês, mas os compradores ainda não recuperaram as últimas máximas de oscilação.
Por que o preço do Ethereum está lutando abaixo de US$ 2.800?
O problema imediato do Ethereum continua sendo a região de US$ 2.750-US$ 2.800, onde o rali de setembro estagnou. O gráfico diário coloca o ETH perto de US$ 2.690 após se recuperar das mínimas de junho em torno de US$ 1.500 e formar mínimas mais altas ao longo do verão.
Uma rejeição anterior do Ethereum perto de US$ 2.800 mostrou vendedores entrando na mesma zona em 23 de setembro. O ETH atingiu aproximadamente US$ 2.789 antes de cair para US$ 2.648, deixando US$ 2.800 como um nível que os compradores ainda precisam superar.
No gráfico diário atual, o RSI de 14 dias está em 62,69, logo abaixo de sua média móvel perto de 64,02. O momentum, portanto, permanece acima do nível neutro de 50, embora a força de compra tenha esfriado em relação às leituras anteriores.
O MACD conta uma história de curto prazo semelhante. A linha do MACD permanece acima de zero perto de 78,71, mas está abaixo da linha de sinal em torno de 86,05. O histograma caiu ligeiramente para negativo, para aproximadamente menos 7,34, mostrando momentum mais fraco após o avanço de agosto-setembro.
O analista de criptomoedas Ted escreveu que o ETH está em range desde a semana passada. Em sua visão, um movimento acima de US$ 2.800 poderia abrir outra perna de alta, enquanto uma quebra abaixo de US$ 2.550 poderia levar a uma correção mais acentuada.
Esses níveis permanecem cenários condicionais do analista. O ETH não confirmou nenhum dos rompimentos nos preços atuais.
O preço do Ethereum pode se recuperar acima de US$ 2.720?
O trader XO identificou US$ 2.720 como o nível próximo que poderia reabrir a alta. A configuração preferida do analista tem o Ethereum recuperando esse preço e rotacionando em direção às máximas de segunda-feira antes de testar uma resistência mais alta.
Acima de US$ 2.720, o analista está observando a região de US$ 2.900 e o nível de abertura anual. A falha em recuperar o nível manteria o ETH dentro de um range maior de US$ 2.300-US$ 2.700, de acordo com a mesma análise.
Outra configuração de gráfico coloca o suporte entre US$ 2.650 e US$ 2.710. O trader Symba descreveu a estrutura como um possível padrão de xeque-mate altista, com os compradores precisando defender a extremidade inferior dessa área e romper US$ 2.710 antes que a configuração ganhe confirmação.
Para o preço atual, US$ 2.650 é, portanto, o suporte mais próximo compartilhado entre várias leituras técnicas. Abaixo dele, US$ 2.550 se torna mais importante, seguido pelo nível maior de US$ 2.500 visível no gráfico diário.
O lado superior permanece mais claro. Um rompimento sustentado acima de US$ 2.750-US$ 2.800 limparia a área que interrompeu o rali de setembro do Ethereum e poderia trazer US$ 2.900 de volta ao radar.
Anteriormente, a análise do Ethereum em torno do nível de rompimento de US$ 2.800 constatou que o ETH lutava contra a mesma resistência enquanto o preço mantinha seu antigo suporte de rompimento em torno de US$ 2.540.
A sequência de entradas em ETFs de Ethereum chegou ao fim
Os ETFs de Ethereum à vista dos EUA registraram US$ 2,81 milhões em saídas líquidas em 29 de setembro, encerrando sete sessões consecutivas de negociação com entradas líquidas. A sessão anterior trouxe US$ 17,1 milhões para os fundos.
O ETHA da BlackRock registrou a maior saída de 29 de setembro, de aproximadamente US$ 8,94 milhões, enquanto o FETH da Fidelity perdeu cerca de US$ 6,7 milhões. O Ethereum Mini Trust da Grayscale compensou parcialmente os resgates com aproximadamente US$ 12,83 milhões em entradas líquidas.
A reversão segue uma semana forte para os produtos de investimento em Ethereum. Durante 21-25 de setembro, os ETFs de Ether à vista receberam cerca de US$ 689,8 milhões, revertendo a saída da semana anterior.
Em cobertura recente da demanda por ETFs de Ethereum e da zona de resistência de US$ 2.800, os fundos haviam estendido sua sequência de entradas enquanto o ETH permanecia incapaz de sustentar um movimento acima de sua máxima recente. A saída de 29 de setembro encerrou essa sequência positiva, mas permaneceu pequena em comparação com as entradas da semana anterior.
Os fluxos de ETFs não estabelecem a causa dos movimentos diários de preço do ETH, mas os dados de 29 de setembro mostram que a recente sequência de fluxos positivos de fundos dos EUA foi pausada.
Dados dos EUA e rendimentos do Tesouro permanecem em foco
Os dados macroeconômicos dos EUA podem trazer outro teste para os mercados de criptomoedas. O Bureau of Economic Analysis agendou os dados de renda pessoal e gastos de agosto, incluindo o indicador de inflação PCE, para 30 de setembro às 8h30 ET.
O Bureau of Labor Statistics lista o relatório de emprego de setembro para sexta-feira, 2 de outubro, às 8h30 ET. O CPI de setembro não está previsto para esta semana; o calendário do BLS coloca essa divulgação em 14 de outubro.
Os rendimentos do Tesouro permanecem elevados antes dessas divulgações. A Reuters informou que o rendimento de referência de 10 anos atingiu 5,293% na terça-feira, seu nível mais alto desde 2007, enquanto o rendimento de 30 anos tocou seu ponto mais alto desde 2002.
As expectativas de um maior aperto do Federal Reserve mudaram rapidamente. Os mercados anteriormente precificavam uma trajetória consistente com vários aumentos adicionais de um quarto de ponto até meados de 2027, mas o presidente do Fed de Nova York, John Williams, disse na terça-feira que não havia “necessidade de urgência” após o aumento de juros de setembro. A Reuters noticiou que seus comentários reduziram as expectativas de um aumento em outubro.
A Reuters noticiou na quarta-feira que os traders atribuíam cerca de 47% de probabilidade a um aumento de juros em outubro e cerca de 91% a um aumento em dezembro antes da divulgação do PCE. Essas probabilidades podem mudar rapidamente após os dados econômicos.
As conversações entre EUA e Irã continuam sendo outro risco de mercado
A pressão geopolítica permaneceu parte do cenário de mercado depois que o presidente dos EUA, Donald Trump, rejeitou uma proposta iraniana envolvendo a reabertura do Estreito de Ormuz e o fim dos combates.
A situação diplomática continuou a mudar. A Reuters noticiou em 30 de setembro que o ministro das Relações Exteriores do Irã, Abbas Araqchi, havia recebido feedback dos EUA por meio de mediadores cataris sobre o plano de sete dias proposto pelo Irã. As discussões continuavam sobre a sequência de possíveis passos, de modo que a rejeição anterior não encerrou os contatos mediados.
Os mercados de petróleo e do Tesouro reagiram ao conflito não resolvido. No início desta semana, os preços elevados do petróleo e as tensões entre EUA e Irã ajudaram a manter os rendimentos do Tesouro acima de 5%, enquanto os mercados reavaliavam a política do Federal Reserve.
Para o Ethereum, o intervalo técnico imediato permanece mais definido. Os compradores enfrentam primeiro US$ 2.720, seguido por US$ 2.750-US$ 2.800. O gatilho baixista de Ted está em US$ 2.550, enquanto o gráfico diário deixa US$ 2.500 como o maior suporte próximo caso a pressão de venda aumente.
